Similarweb Ltd.

NYSE:SMWB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$717.3m

Similarweb Valutazione

SMWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.60
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMWB ( $9.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMWB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMWB?

Metrica chiave: Poiché SMWB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SMWB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMWB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SMWB su PS?
Rapporto PS3x
VenditeUS$249.91m
Cap. di mercatoUS$717.28m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMWB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SMWB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$728.1m
WEAV Weave Communications
4.1x13.4%US$812.2m
RSKD Riskified
2.2x7.8%US$730.8m
GRRR Gorilla Technology Group
7.9x25.8%US$478.4m
SMWB Similarweb
3x14.1%US$717.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMWB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.33b
DSP Viant Technology
0.7x10.3%US$754.05m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$728.13m
RMNI Rimini Street
0.9x1.4%US$367.92m
SMWB 3.0xMedia del settore 4.6xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SMWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMWB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMWB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS 4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMWB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.05
US$15.75
+74.0%
10.4%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’26US$9.54
US$16.13
+69.0%
13.3%US$20.00US$13.00n/a8
Feb ’26US$16.21
US$15.25
-5.9%
14.6%US$20.00US$13.00n/a8
Jan ’26US$14.17
US$14.88
+5.0%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Dec ’25US$12.41
US$14.71
+18.6%
10.7%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$8.71
US$12.00
+37.8%
19.4%US$16.00US$10.00n/a7
Oct ’25US$8.40
US$11.86
+41.2%
20.4%US$16.00US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.43
US$11.33
+20.2%
19.5%US$16.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$6.34
US$11.00
+73.5%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.50
US$11.00
+46.7%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.69
US$11.00
+43.0%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.26
US$10.83
+49.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$8.79
US$10.83
+23.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Mar ’25US$8.70
US$10.83
+24.5%
15.5%US$14.00US$9.00US$9.546
Feb ’25US$6.17
US$8.67
+40.5%
28.8%US$14.00US$6.00US$16.216
Jan ’25US$5.33
US$8.67
+62.6%
28.8%US$14.00US$6.00US$14.176
Dec ’24US$4.92
US$8.67
+76.2%
28.8%US$14.00US$6.00US$12.416
Nov ’24US$4.78
US$9.33
+95.3%
24.5%US$14.00US$7.00US$8.716
Oct ’24US$6.48
US$9.43
+45.5%
22.6%US$14.00US$7.00US$8.407
Sep ’24US$6.67
US$9.43
+41.4%
22.6%US$14.00US$7.00US$9.437
Aug ’24US$7.21
US$10.14
+40.7%
26.0%US$14.00US$6.00US$6.347
Jul ’24US$6.56
US$10.14
+54.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.507
Jun ’24US$6.52
US$10.14
+55.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.697
May ’24US$6.47
US$11.00
+70.0%
24.3%US$14.00US$8.00US$7.267
Apr ’24US$6.76
US$11.00
+62.7%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.797
Mar ’24US$6.38
US$11.00
+72.4%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$15.75
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 21:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Similarweb Ltd. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryan MacWilliamsBarclays
Tyler RadkeCitigroup Inc
Adam HotchkissGoldman Sachs