Similarweb Valutazione
SMWB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMWB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMWB ( $14.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMWB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMWB?
Metrica chiave: Poiché SMWB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMWB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | US$241.08m |
| Cap. di mercato | US$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 452.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMWB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
WEAV Weave Communications | 6x | 13.9% | US$1.2b |
OLO Olo | 4.7x | 15.8% | US$1.3b |
ENFN Enfusion | 5.1x | 16.7% | US$1.4b |
KARO Karooooo | 6.1x | 12.3% | US$1.4b |
SMWB Similarweb | 4.9x | 13.9% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMWB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMWB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMWB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMWB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.56 | US$14.88 +2.2% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$12.41 | US$14.71 +18.6% | 10.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$8.71 | US$12.00 +37.8% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$8.40 | US$11.86 +41.2% | 20.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$9.43 | US$11.33 +20.2% | 19.5% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.34 | US$11.00 +73.5% | 14.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.50 | US$11.00 +46.7% | 14.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.69 | US$11.00 +43.0% | 14.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.26 | US$10.83 +49.2% | 15.5% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.79 | US$10.83 +23.2% | 15.5% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.70 | US$10.83 +24.5% | 15.5% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.17 | US$8.67 +40.5% | 28.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$5.33 | US$8.67 +62.6% | 28.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.92 | US$8.67 +76.2% | 28.8% | US$14.00 | US$6.00 | US$12.41 | 6 |
| Nov ’24 | US$4.78 | US$9.33 +95.3% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.71 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.48 | US$9.43 +45.5% | 22.6% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.40 | 7 |
| Sep ’24 | US$6.67 | US$9.43 +41.4% | 22.6% | US$14.00 | US$7.00 | US$9.43 | 7 |
| Aug ’24 | US$7.21 | US$10.14 +40.7% | 26.0% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$6.56 | US$10.14 +54.6% | 26.0% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.50 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.52 | US$10.14 +55.6% | 26.0% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.69 | 7 |
| May ’24 | US$6.47 | US$11.00 +70.0% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.26 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.76 | US$11.00 +62.7% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.79 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.38 | US$11.00 +72.4% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.70 | 7 |
| Feb ’24 | US$7.16 | US$11.29 +57.6% | 29.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$6.17 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.43 | US$11.71 +82.2% | 24.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$5.33 | 7 |
| Dec ’23 | US$5.08 | US$11.71 +130.6% | 24.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$4.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Similarweb Ltd. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Tyler Radke | Citigroup Inc |
| Adam Hotchkiss | Goldman Sachs |