Catapult Group International Ltd

OTCPK:CAZG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$578.3m

Catapult Group International Valutazione

CAZG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAZG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAZG.F ( $2.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAZG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAZG.F?

Metrica chiave: Poiché CAZG.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CAZG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAZG.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CAZG.F su PS?
Rapporto PS5.4x
VenditeUS$108.09m
Cap. di mercatoUS$578.28m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAZG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CAZG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
HKD AMTD Digital
20.6xn/aUS$572.6m
CGNT Cognyte Software
1.7x7.6%US$562.2m
BTBT Bit Digital
6.7x43.4%US$655.6m
MGIC Magic Software Enterprises
1x3.9%US$539.6m
CAZG.F Catapult Group International
5.4x14.4%US$889.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAZG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAZG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
CAZG.F 5.4xMedia del settore 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CAZG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAZG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAZG.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAZG.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAZG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.15
US$2.23
+3.7%
5.1%US$2.41US$2.13n/a4
Nov ’25US$1.78
US$1.77
-0.3%
8.4%US$1.93US$1.59n/a4
Oct ’25US$1.64
US$1.71
+4.6%
8.7%US$1.96US$1.59n/a4
Sep ’25US$1.24
US$1.57
+26.8%
17.4%US$1.91US$1.15n/a4
Aug ’25US$1.17
US$1.57
+34.4%
17.4%US$1.91US$1.15n/a4
Jul ’25US$1.27
US$1.52
+19.6%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
Jun ’25US$1.10
US$1.52
+38.1%
19.6%US$1.93US$1.16n/a4
May ’25US$0.98
US$1.36
+39.0%
31.4%US$2.08US$0.99n/a4
Apr ’25n/a
US$1.28
0%
35.4%US$2.06US$0.98n/a4
Mar ’25US$0.83
US$1.31
+57.3%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Feb ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Jan ’25n/a
US$1.31
0%
36.3%US$2.12US$0.96n/a4
Dec ’24US$0.86
US$1.24
+44.2%
34.7%US$2.08US$0.89n/a5
Nov ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.785
Oct ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.645
Sep ’24US$0.72
US$1.24
+71.9%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.245
Aug ’24n/a
US$1.24
0%
35.4%US$2.10US$0.91US$1.175
Jul ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.275
Jun ’24n/a
US$1.17
0%
39.2%US$2.06US$0.78US$1.105
May ’24US$0.53
US$1.10
+108.4%
48.9%US$2.11US$0.60US$0.985
Apr ’24US$0.47
US$1.10
+130.5%
48.9%US$2.11US$0.60n/a5
Mar ’24n/a
US$1.30
0%
41.0%US$2.24US$0.64US$0.835
Feb ’24n/a
US$1.24
0%
43.2%US$2.21US$0.60n/a5
Jan ’24n/a
US$1.24
0%
43.2%US$2.21US$0.60n/a5
Dec ’23US$0.51
US$1.24
+144.5%
43.2%US$2.21US$0.60US$0.865
Nov ’23US$0.51
US$1.30
+154.1%
44.0%US$2.34US$0.63n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%