SolarWinds Valutazione
SWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWI ( $13.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.1x | ||
NABL N-able | 70.7x | 21.6% | US$2.3b |
PRGS Progress Software | 33.4x | 24.5% | US$2.7b |
TDC Teradata | 51.5x | 26.6% | US$3.1b |
ATEN A10 Networks | 24.8x | 5.6% | US$1.1b |
SWI SolarWinds | 58.1x | 47.8% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.1x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.16 | US$13.79 +4.8% | 8.6% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.67 | US$13.21 +4.3% | 4.0% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$12.79 | US$13.25 +3.6% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.60 | US$13.25 +14.2% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.11 | US$13.92 +14.9% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.58 | US$13.71 +18.4% | 6.7% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.07 | US$15.13 +36.6% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$15.13 +19.0% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.00 | US$15.13 +26.0% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.14 | US$14.06 +15.8% | 32.6% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$12.49 | US$14.07 +12.7% | 34.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$11.85 | US$14.07 +18.7% | 34.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$14.29 +51.7% | 34.1% | US$26.00 | US$11.00 | US$13.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.44 | US$14.58 +54.5% | 35.7% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.67 | 6 |
| Sep ’24 | US$10.86 | US$14.58 +34.3% | 35.7% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.79 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.53 | US$13.08 +24.2% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.26 | US$13.08 +27.5% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.39 | US$13.08 +39.3% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.58 | 6 |
| May ’24 | US$8.86 | US$13.08 +47.7% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.60 | US$13.42 +56.0% | 42.0% | US$26.00 | US$10.50 | US$12.71 | 6 |
| Mar ’24 | US$8.81 | US$13.42 +52.3% | 42.0% | US$26.00 | US$10.50 | US$12.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.53 | US$12.75 +21.1% | 46.7% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.14 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.36 | US$12.36 +32.0% | 45.3% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.49 | 7 |
| Dec ’23 | US$9.16 | US$12.50 +36.5% | 44.4% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.85 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.34 | US$13.71 +46.8% | 36.9% | US$26.00 | US$10.00 | US$9.42 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.