SolarWinds Valutazione
SWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWI ( $14.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWI?
Metrica chiave: Poiché SWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.7x |
| Guadagni | US$38.66m |
| Cap. di mercato | US$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43x | ||
RPD Rapid7 | 55x | 21.1% | US$2.5b |
PRGS Progress Software | 33.8x | 24.5% | US$2.8b |
TDC Teradata | 36.2x | 19.8% | US$3.0b |
NABL N-able | 47x | 10.9% | US$1.7b |
SWI SolarWinds | 62.7x | 47.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.3x | n/a | US$156.80m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$28.38m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$18.00m |
ULY Urgent.ly | 0.07x | -13.0% | US$6.48m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.7x |
| Rapporto equo PE | 39.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.21 | US$14.56 +2.5% | 16.1% | US$20.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$13.35 | US$13.79 +3.3% | 8.6% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.16 | US$13.79 +4.8% | 8.6% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.67 | US$13.21 +4.3% | 4.0% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$12.79 | US$13.25 +3.6% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.60 | US$13.25 +14.2% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.11 | US$13.92 +14.9% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.58 | US$13.71 +18.4% | 6.7% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.07 | US$15.13 +36.6% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$15.13 +19.0% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.00 | US$15.13 +26.0% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.14 | US$14.06 +15.8% | 32.6% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$12.49 | US$14.07 +12.7% | 34.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$11.85 | US$14.07 +18.7% | 34.8% | US$26.00 | US$11.00 | US$13.35 | 7 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$14.29 +51.7% | 34.1% | US$26.00 | US$11.00 | US$13.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.44 | US$14.58 +54.5% | 35.7% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.67 | 6 |
| Sep ’24 | US$10.86 | US$14.58 +34.3% | 35.7% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.79 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.53 | US$13.08 +24.2% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.26 | US$13.08 +27.5% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.39 | US$13.08 +39.3% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.58 | 6 |
| May ’24 | US$8.86 | US$13.08 +47.7% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.60 | US$13.42 +56.0% | 42.0% | US$26.00 | US$10.50 | US$12.71 | 6 |
| Mar ’24 | US$8.81 | US$13.42 +52.3% | 42.0% | US$26.00 | US$10.50 | US$12.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.53 | US$12.75 +21.1% | 46.7% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.14 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.36 | US$12.36 +32.0% | 45.3% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.49 | 7 |
| Dec ’23 | US$9.16 | US$12.50 +36.5% | 44.4% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.85 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 16:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SolarWinds Corporation è coperta da 40 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |