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SolarWinds Valutazione
SWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWI ( $18.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWI?
Metrica chiave: Poiché SWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$111.90m |
| Cap. di mercato | US$3.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.4x | ||
PRGS Progress Software | 49x | 28.88% | US$2.8b |
QLYS Qualys | 28.4x | 2.64% | US$5.1b |
TDC Teradata | 15.8x | -9.37% | US$2.2b |
CVLT Commvault Systems | 108.5x | 26.41% | US$8.4b |
SWI SolarWinds | 28.4x | 7.73% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$17.14 0% | 9.82% | US$18.50 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | US$17.14 0% | 9.82% | US$18.50 | US$14.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | US$17.14 0% | 9.82% | US$18.50 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$18.44 | US$17.14 -7.03% | 9.82% | US$18.50 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$18.31 | US$17.14 -6.37% | 9.82% | US$18.50 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$14.88 | US$15.19 +2.07% | 14.34% | US$20.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$14.25 | US$14.56 +2.19% | 16.05% | US$20.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$13.35 | US$13.79 +3.26% | 8.64% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.16 | US$13.79 +4.75% | 8.64% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.67 | US$13.21 +4.30% | 3.97% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$12.79 | US$13.25 +3.60% | 4.22% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.60 | US$13.25 +14.22% | 4.22% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.11 | US$13.92 +14.92% | 6.02% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.58 | US$13.71 +18.43% | 6.71% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.07 | US$15.13 +36.63% | 27.60% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$15.13 +19.00% | 27.60% | US$26.00 | US$12.50 | US$18.44 | 8 |
| Mar ’25 | US$12.00 | US$15.13 +26.04% | 27.60% | US$26.00 | US$12.50 | US$18.31 | 8 |
| Feb ’25 | US$12.14 | US$14.06 +15.84% | 32.61% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.88 | 8 |
| Jan ’25 | US$12.49 | US$14.07 +12.66% | 34.84% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.25 | 7 |
| Dec ’24 | US$11.85 | US$14.07 +18.75% | 34.84% | US$26.00 | US$11.00 | US$13.35 | 7 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$14.29 +51.65% | 34.08% | US$26.00 | US$11.00 | US$13.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.44 | US$14.58 +54.48% | 35.65% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.67 | 6 |
| Sep ’24 | US$10.86 | US$14.58 +34.28% | 35.65% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.79 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.53 | US$13.08 +24.25% | 44.48% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.26 | US$13.08 +27.52% | 44.48% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.39 | US$13.08 +39.33% | 44.48% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.58 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/15 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SolarWinds Corporation è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| William Kingsley Crane | Berenberg |