SolarWinds Corporation

NYSE:SWI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

SolarWinds Valutazione

SWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWI ( $13.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWI?

Metrica chiave: Poiché SWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWI su PE?
Rapporto PE57.6x
GuadagniUS$38.66m
Cap. di mercatoUS$2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.9x
NABL N-able
51.6x13.0%US$1.9b
TDC Teradata
35.4x19.8%US$2.9b
RPD Rapid7
57x21.1%US$2.6b
PRGS Progress Software
35.7x24.5%US$2.9b
SWI SolarWinds
57.6x47.8%US$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
SWI 57.6xMedia del settore 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.6x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.05
US$13.79
+5.6%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.16
US$13.79
+4.8%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.67
US$13.21
+4.3%
4.0%US$14.00US$12.50n/a7
Sep ’25US$12.79
US$13.25
+3.6%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$11.60
US$13.25
+14.2%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$12.11
US$13.92
+14.9%
6.0%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$11.58
US$13.71
+18.4%
6.7%US$15.00US$12.50n/a7
May ’25US$11.07
US$15.13
+36.6%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Apr ’25US$12.71
US$15.13
+19.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Mar ’25US$12.00
US$15.13
+26.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Feb ’25US$12.14
US$14.06
+15.8%
32.6%US$26.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$12.49
US$14.07
+12.7%
34.8%US$26.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$11.85
US$14.07
+18.7%
34.8%US$26.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$9.42
US$14.29
+51.7%
34.1%US$26.00US$11.00US$13.167
Oct ’24US$9.44
US$14.58
+54.5%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.676
Sep ’24US$10.86
US$14.58
+34.3%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.796
Aug ’24US$10.53
US$13.08
+24.2%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.606
Jul ’24US$10.26
US$13.08
+27.5%
44.5%US$26.00US$9.00US$12.116
Jun ’24US$9.39
US$13.08
+39.3%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.586
May ’24US$8.86
US$13.08
+47.7%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.076
Apr ’24US$8.60
US$13.42
+56.0%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.716
Mar ’24US$8.81
US$13.42
+52.3%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.006
Feb ’24US$10.53
US$12.75
+21.1%
46.7%US$26.00US$9.00US$12.146
Jan ’24US$9.36
US$12.36
+32.0%
45.3%US$26.00US$9.00US$12.497
Dec ’23US$9.16
US$12.50
+36.5%
44.4%US$26.00US$9.00US$11.857
Nov ’23US$9.34
US$13.71
+46.8%
36.9%US$26.00US$10.00US$9.427

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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