SolarWinds Corporation

NYSE:SWI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

SolarWinds Valutazione

SWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.05
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWI ( $18.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWI?

Metrica chiave: Poiché SWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWI su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniUS$111.90m
Cap. di mercatoUS$3.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
PRGS Progress Software
42.5x31.9%US$2.5b
QLYS Qualys
25.5x2.4%US$4.4b
TDC Teradata
17.1x0.05%US$2.0b
CVLT Commvault Systems
38.8x-13.9%US$6.8b
SWI SolarWinds
28.4x7.7%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.4x-60.6%US$1.19b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.1x4.1%US$373.13m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$48.00m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$24.33m
SWI 28.4xMedia del settore 29.9xNo. of Companies12PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.49
US$17.14
-7.3%
9.8%US$18.50US$14.00n/a7
Apr ’26US$18.44
US$17.14
-7.0%
9.8%US$18.50US$14.00n/a7
Mar ’26US$18.31
US$17.14
-6.4%
9.8%US$18.50US$14.00n/a7
Feb ’26US$14.88
US$15.19
+2.1%
14.3%US$20.00US$12.50n/a8
Jan ’26US$14.25
US$14.56
+2.2%
16.1%US$20.00US$12.50n/a8
Dec ’25US$13.35
US$13.79
+3.3%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.16
US$13.79
+4.8%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.67
US$13.21
+4.3%
4.0%US$14.00US$12.50n/a7
Sep ’25US$12.79
US$13.25
+3.6%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$11.60
US$13.25
+14.2%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$12.11
US$13.92
+14.9%
6.0%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$11.58
US$13.71
+18.4%
6.7%US$15.00US$12.50n/a7
May ’25US$11.07
US$15.13
+36.6%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Apr ’25US$12.71
US$15.13
+19.0%
27.6%US$26.00US$12.50US$18.448
Mar ’25US$12.00
US$15.13
+26.0%
27.6%US$26.00US$12.50US$18.318
Feb ’25US$12.14
US$14.06
+15.8%
32.6%US$26.00US$11.00US$14.888
Jan ’25US$12.49
US$14.07
+12.7%
34.8%US$26.00US$11.00US$14.257
Dec ’24US$11.85
US$14.07
+18.7%
34.8%US$26.00US$11.00US$13.357
Nov ’24US$9.42
US$14.29
+51.7%
34.1%US$26.00US$11.00US$13.167
Oct ’24US$9.44
US$14.58
+54.5%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.676
Sep ’24US$10.86
US$14.58
+34.3%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.796
Aug ’24US$10.53
US$13.08
+24.2%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.606
Jul ’24US$10.26
US$13.08
+27.5%
44.5%US$26.00US$9.00US$12.116
Jun ’24US$9.39
US$13.08
+39.3%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.586
May ’24US$8.86
US$13.08
+47.7%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.076
Apr ’24US$8.60
US$13.42
+56.0%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$17.14
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/15 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SolarWinds Corporation è coperta da 37 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays