Smartsheet Valutazione
SMAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMAR ( $55.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMAR?
Metrica chiave: Poiché SMAR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMAR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.5x |
| Vendite | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$7.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -133x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMAR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.9x | ||
APPF AppFolio | 10.9x | 16.2% | US$8.2b |
U Unity Software | 4.4x | 1.4% | US$8.0b |
OTEX Open Text | 1.3x | -0.4% | US$7.5b |
HCP HashiCorp | 10.9x | 13.3% | US$6.8b |
SMAR Smartsheet | 7.5x | 14.1% | US$7.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMAR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.5x |
| Rapporto equo PS | 7.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.87 | US$56.48 +1.1% | 0.4% | US$57.00 | US$55.79 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$56.25 | US$57.13 +1.6% | 2.9% | US$62.00 | US$55.79 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$55.35 | US$57.13 +3.2% | 2.9% | US$62.00 | US$55.79 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$48.80 | US$53.88 +10.4% | 10.5% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$47.17 | US$53.39 +13.2% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$44.50 | US$52.21 +17.3% | 9.1% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$37.00 | US$49.26 +33.1% | 12.2% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$38.48 | US$49.28 +28.1% | 11.9% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$38.40 | US$49.28 +28.3% | 11.9% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$43.00 | US$55.93 +30.1% | 9.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$44.75 | US$56.48 +26.2% | 8.6% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$47.82 | US$55.75 +16.6% | 7.9% | US$65.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$44.48 | US$53.57 +20.4% | 7.1% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$38.68 | US$53.65 +38.7% | 7.3% | US$60.00 | US$43.00 | US$56.25 | 20 |
| Oct ’24 | US$40.46 | US$53.02 +31.0% | 8.0% | US$60.00 | US$43.00 | US$55.35 | 19 |
| Sep ’24 | US$42.22 | US$51.02 +20.8% | 11.1% | US$60.00 | US$40.00 | US$48.80 | 20 |
| Aug ’24 | US$43.96 | US$51.02 +16.0% | 11.1% | US$60.00 | US$40.00 | US$47.17 | 20 |
| Jul ’24 | US$38.26 | US$50.87 +32.9% | 10.7% | US$60.00 | US$40.00 | US$44.50 | 20 |
| Jun ’24 | US$49.08 | US$52.01 +6.0% | 11.3% | US$60.00 | US$38.10 | US$37.00 | 19 |
| May ’24 | US$40.76 | US$51.48 +26.3% | 10.8% | US$57.00 | US$38.10 | US$38.48 | 19 |
| Apr ’24 | US$47.80 | US$51.48 +7.7% | 10.8% | US$57.00 | US$38.10 | US$38.40 | 19 |
| Mar ’24 | US$43.37 | US$47.16 +8.7% | 12.0% | US$57.00 | US$36.00 | US$43.00 | 20 |
| Feb ’24 | US$45.04 | US$47.06 +4.5% | 12.1% | US$57.00 | US$36.00 | US$44.75 | 20 |
| Jan ’24 | US$39.36 | US$46.26 +17.5% | 13.0% | US$57.00 | US$36.00 | US$47.82 | 20 |
| Dec ’23 | US$32.51 | US$44.33 +36.4% | 15.6% | US$57.00 | US$32.00 | US$44.48 | 19 |
| Nov ’23 | US$34.63 | US$44.86 +29.5% | 14.4% | US$57.00 | US$32.00 | US$38.68 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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