Unity Software Valutazione
U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U ( $21.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U?
Metrica chiave: Poiché U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$1.97b |
| Cap. di mercato | US$8.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -126.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
APPF AppFolio | 10.1x | 16.2% | US$8.1b |
OTEX Open Text | 1.3x | 0.7% | US$7.7b |
HCP HashiCorp | 10.6x | 14.4% | US$7.0b |
CFLT Confluent | 10.8x | 16.6% | US$9.8b |
U Unity Software | 4.3x | 1.6% | US$8.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.04 | US$23.10 +9.8% | 15.9% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$22.20 | US$23.10 +4.0% | 15.9% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$22.47 | US$22.38 -0.4% | 16.9% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$24.11 | US$22.38 -7.2% | 16.9% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$20.83 | US$20.58 -1.2% | 26.6% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$21.59 | US$20.36 -5.7% | 28.2% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.37 | US$18.87 +15.3% | 30.6% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$15.35 | US$24.80 +61.6% | 30.1% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$15.81 | US$27.34 +73.0% | 28.2% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$18.27 | US$27.92 +52.8% | 26.8% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$24.55 | US$30.66 +24.9% | 24.2% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$26.61 | US$30.66 +15.2% | 24.2% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$28.91 | US$31.40 +8.6% | 23.9% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$31.97 | US$34.66 +8.4% | 29.6% | US$55.00 | US$16.00 | US$22.20 | 22 |
| Jan ’25 | US$40.89 | US$31.46 -23.1% | 27.0% | US$46.00 | US$16.00 | US$22.47 | 21 |
| Dec ’24 | US$32.52 | US$30.59 -5.9% | 29.0% | US$46.00 | US$16.00 | US$24.11 | 21 |
| Nov ’24 | US$25.08 | US$42.33 +68.8% | 26.3% | US$56.00 | US$16.00 | US$20.83 | 22 |
| Oct ’24 | US$31.39 | US$43.87 +39.8% | 25.1% | US$56.00 | US$16.00 | US$21.59 | 21 |
| Sep ’24 | US$37.09 | US$44.73 +20.6% | 26.4% | US$61.00 | US$12.00 | US$16.37 | 21 |
| Aug ’24 | US$45.30 | US$40.95 -9.6% | 31.4% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.35 | 20 |
| Jul ’24 | US$43.42 | US$38.65 -11.0% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.81 | 20 |
| Jun ’24 | US$30.12 | US$36.11 +19.9% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$18.27 | 19 |
| May ’24 | US$26.80 | US$35.97 +34.2% | 32.9% | US$67.00 | US$12.00 | US$24.55 | 19 |
| Apr ’24 | US$32.44 | US$36.25 +11.7% | 33.3% | US$67.00 | US$12.00 | US$26.61 | 18 |
| Mar ’24 | US$29.71 | US$36.98 +24.5% | 31.2% | US$67.00 | US$16.00 | US$28.91 | 18 |
| Feb ’24 | US$36.54 | US$37.13 +1.6% | 38.6% | US$71.00 | US$16.00 | US$31.97 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Unity Software Inc. è coperta da 48 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ross Sandler | Barclays |