Unity Software Inc.

NYSE:U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.4b

Unity Software Valutazione

U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.77
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: U ( $25.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U?

Metrica chiave: Poiché U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di U su PS?
Rapporto PS5.8x
VenditeUS$1.79b
Cap. di mercatoUS$10.45b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
SAIL SailPoint
12.3x17.74%US$10.6b
MANH Manhattan Associates
11.1x7.08%US$11.5b
ESTC Elastic
6.1x11.48%US$9.1b
PCOR Procore Technologies
8.5x12.44%US$10.1b
U Unity Software
5.8x7.23%US$10.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

68 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.56b
DSP Viant Technology
0.8x14.55%US$910.34m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$357.73m
RMNI Rimini Street
0.7x1.76%US$290.92m
U 5.8xMedia del settore 5.2xNo. of Companies68PS048121620+
68 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.8x
Rapporto equo PS 6.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.13
US$26.08
+3.77%
13.32%US$31.50US$19.00n/a22
Jun ’26US$26.08
US$26.08
-0.018%
13.18%US$31.50US$19.00n/a23
May ’26US$21.19
US$27.38
+29.23%
19.06%US$35.00US$16.00n/a23
Apr ’26US$20.19
US$28.78
+42.55%
15.25%US$35.00US$20.50n/a23
Mar ’26US$25.64
US$27.77
+8.31%
19.17%US$35.00US$16.00n/a22
Feb ’26US$22.20
US$23.10
+4.04%
15.87%US$30.00US$15.00n/a23
Jan ’26US$22.47
US$22.38
-0.41%
16.90%US$30.00US$15.00n/a23
Dec ’25US$24.11
US$22.38
-7.18%
16.90%US$30.00US$15.00n/a23
Nov ’25US$20.83
US$20.58
-1.20%
26.61%US$37.00US$10.00n/a21
Oct ’25US$21.59
US$20.36
-5.70%
28.20%US$37.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$16.37
US$18.87
+15.30%
30.58%US$37.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$15.35
US$24.80
+61.59%
30.10%US$45.00US$14.00n/a20
Jul ’25US$15.81
US$27.34
+72.95%
28.21%US$45.00US$14.00n/a22
Jun ’25US$18.27
US$27.92
+52.84%
26.83%US$45.00US$14.00US$26.0821
May ’25US$24.55
US$30.66
+24.88%
24.22%US$45.00US$16.00US$21.1922
Apr ’25US$26.61
US$30.66
+15.22%
24.22%US$45.00US$16.00US$20.1922
Mar ’25US$28.91
US$31.40
+8.63%
23.95%US$45.00US$16.00US$25.6422
Feb ’25US$31.97
US$34.66
+8.43%
29.60%US$55.00US$16.00US$22.2022
Jan ’25US$40.89
US$31.46
-23.07%
27.00%US$46.00US$16.00US$22.4721
Dec ’24US$32.52
US$30.59
-5.95%
28.97%US$46.00US$16.00US$24.1121
Nov ’24US$25.08
US$42.33
+68.79%
26.34%US$56.00US$16.00US$20.8322
Oct ’24US$31.39
US$43.87
+39.76%
25.15%US$56.00US$16.00US$21.5921
Sep ’24US$37.09
US$44.73
+20.59%
26.42%US$61.00US$12.00US$16.3721
Aug ’24US$45.30
US$40.95
-9.61%
31.41%US$66.00US$12.00US$15.3520
Jul ’24US$43.42
US$38.65
-11.00%
32.24%US$66.00US$12.00US$15.8120
Jun ’24US$30.12
US$36.11
+19.87%
32.20%US$66.00US$12.00US$18.2719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$26.08
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unity Software Inc. è coperta da 49 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
X. LuBarclays