Unity Software Valutazione
U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U ( $21.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U?
Metrica chiave: Poiché U non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.4x |
| Vendite | US$1.97b |
| Cap. di mercato | US$7.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -119.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
HCP HashiCorp | 10.9x | 13.3% | US$6.8b |
SMAR Smartsheet | 7.5x | 14.1% | US$7.8b |
OTEX Open Text | 1.3x | -0.4% | US$7.5b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
U Unity Software | 4.4x | 1.4% | US$8.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.4x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.63 | US$21.87 +1.1% | 18.1% | US$30.00 | US$14.88 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$20.83 | US$20.58 -1.2% | 26.6% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$21.59 | US$20.36 -5.7% | 28.2% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.37 | US$18.87 +15.3% | 30.6% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$15.35 | US$24.80 +61.6% | 30.1% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$15.81 | US$27.34 +73.0% | 28.2% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$18.27 | US$27.92 +52.8% | 26.8% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$24.55 | US$30.66 +24.9% | 24.2% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$26.61 | US$30.66 +15.2% | 24.2% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$28.91 | US$31.40 +8.6% | 23.9% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$31.97 | US$34.66 +8.4% | 29.6% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$40.89 | US$31.46 -23.1% | 27.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$32.52 | US$30.59 -5.9% | 29.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$25.08 | US$42.33 +68.8% | 26.3% | US$56.00 | US$16.00 | US$20.83 | 22 |
| Oct ’24 | US$31.39 | US$43.87 +39.8% | 25.1% | US$56.00 | US$16.00 | US$21.59 | 21 |
| Sep ’24 | US$37.09 | US$44.73 +20.6% | 26.4% | US$61.00 | US$12.00 | US$16.37 | 21 |
| Aug ’24 | US$45.30 | US$40.95 -9.6% | 31.4% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.35 | 20 |
| Jul ’24 | US$43.42 | US$38.65 -11.0% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.81 | 20 |
| Jun ’24 | US$30.12 | US$36.11 +19.9% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$18.27 | 19 |
| May ’24 | US$26.80 | US$35.97 +34.2% | 32.9% | US$67.00 | US$12.00 | US$24.55 | 19 |
| Apr ’24 | US$32.44 | US$36.25 +11.7% | 33.3% | US$67.00 | US$12.00 | US$26.61 | 18 |
| Mar ’24 | US$29.71 | US$36.98 +24.5% | 31.2% | US$67.00 | US$16.00 | US$28.91 | 18 |
| Feb ’24 | US$36.54 | US$37.13 +1.6% | 38.6% | US$71.00 | US$16.00 | US$31.97 | 20 |
| Jan ’24 | US$28.59 | US$36.83 +28.8% | 39.9% | US$71.00 | US$16.00 | US$40.89 | 20 |
| Dec ’23 | US$40.64 | US$37.17 -8.5% | 38.8% | US$71.00 | US$16.00 | US$32.52 | 21 |
| Nov ’23 | US$28.93 | US$53.67 +85.5% | 35.0% | US$105.00 | US$22.00 | US$25.08 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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