Circle Internet Group Valutazione
CRCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRCL ( $132.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $137.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRCL?
Metrica chiave: Poiché CRCL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRCL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.5x |
| Vendite | US$2.12b |
| Cap. di mercato | US$34.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -211.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRCL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
IOT Samsara | 14.8x | 16.74% | US$23.0b |
TEAM Atlassian | 7.3x | 14.60% | US$38.8b |
HUBS HubSpot | 8.1x | 14.46% | US$23.9b |
DDOG Datadog | 18.4x | 16.11% | US$57.2b |
CRCL Circle Internet Group | 14.5x | 27.86% | US$34.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRCL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRCL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRCL Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$132.94 | US$173.14 +30.24% | 39.03% | US$280.00 | US$84.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$129.03 | US$174.15 +34.97% | 40.41% | US$280.00 | US$84.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$131.98 | US$179.92 +36.33% | 37.44% | US$280.00 | US$84.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$168.10 | US$194.74 +15.85% | 36.65% | US$305.30 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$192.53 | US$204.03 +5.97% | 31.62% | US$305.30 | US$80.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 20:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Circle Internet Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |