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SentinelOne Valutazione
S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S ( $23.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -23x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
GTLB GitLab | 11.8x | 18.1% | US$7.5b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
MNDY monday.com | 15.5x | 20.6% | US$13.3b |
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
S SentinelOne | 11.4x | 19.3% | US$7.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.4x |
| Rapporto equo PS | 8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.56 | US$25.43 +3.5% | 19.3% | US$37.00 | US$18.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$21.63 | US$24.88 +15.0% | 20.2% | US$37.00 | US$18.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$20.36 | US$25.37 +24.6% | 28.1% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$16.83 | US$25.71 +52.7% | 28.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$21.44 | US$29.80 +39.0% | 20.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$23.01 | US$29.71 +29.1% | 20.4% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$27.90 | US$28.75 +3.0% | 21.0% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$27.49 | US$27.33 -0.6% | 20.9% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$27.44 | US$25.50 -7.1% | 18.8% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$19.83 | US$19.24 -3.0% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$15.56 | US$19.24 +23.7% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$16.86 | US$19.24 +14.1% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$17.21 | US$19.17 +11.4% | 19.7% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$16.95 | US$17.39 +2.6% | 24.1% | US$34.00 | US$12.00 | US$21.63 | 27 |
| Jul ’24 | US$15.10 | US$17.94 +18.8% | 37.0% | US$49.00 | US$12.00 | US$20.36 | 27 |
| Jun ’24 | US$20.72 | US$22.26 +7.4% | 31.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$16.83 | 27 |
| May ’24 | US$16.41 | US$21.26 +29.6% | 33.7% | US$49.00 | US$14.00 | US$21.44 | 27 |
| Apr ’24 | US$16.36 | US$20.74 +26.8% | 34.8% | US$49.00 | US$14.00 | US$23.01 | 27 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$20.87 +36.2% | 37.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$27.90 | 27 |
| Feb ’24 | US$15.82 | US$20.98 +32.6% | 39.4% | US$49.00 | US$13.00 | US$27.49 | 24 |
| Jan ’24 | US$14.59 | US$22.76 +56.0% | 26.8% | US$36.00 | US$15.50 | US$27.44 | 19 |
| Dec ’23 | US$15.03 | US$32.89 +118.9% | 32.3% | US$54.00 | US$18.00 | US$19.83 | 19 |
| Nov ’23 | US$22.20 | US$37.05 +66.9% | 20.3% | US$54.00 | US$25.00 | US$15.56 | 19 |
| Oct ’23 | US$25.56 | US$37.61 +47.1% | 19.6% | US$54.00 | US$25.00 | US$16.86 | 18 |
| Sep ’23 | US$25.70 | US$37.39 +45.5% | 20.3% | US$54.00 | US$25.00 | US$17.21 | 18 |
| Aug ’23 | US$24.81 | US$36.42 +46.8% | 22.9% | US$54.00 | US$25.00 | US$16.95 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.