SentinelOne Valutazione
S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S ( $22.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S?
Metrica chiave: Poiché S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.5x |
| Vendite | US$770.12m |
| Cap. di mercato | US$7.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -22.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
GTLB GitLab | 13.8x | 18.5% | US$9.8b |
MNDY monday.com | 12.9x | 20.9% | US$11.7b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.3% | US$7.2b |
CVLT Commvault Systems | 7.7x | 10.4% | US$6.9b |
S SentinelOne | 9.5x | 19.1% | US$7.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.5x |
| Rapporto equo PS | 7.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.69 | US$29.82 +31.4% | 8.9% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$27.95 | US$29.47 +5.4% | 10.7% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$26.01 | US$29.00 +11.5% | 10.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$22.88 | US$28.27 +23.6% | 11.2% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$23.56 | US$28.17 +19.6% | 11.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$21.63 | US$24.88 +15.0% | 20.2% | US$37.00 | US$18.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$20.36 | US$25.37 +24.6% | 28.1% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$16.83 | US$25.71 +52.7% | 28.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$21.44 | US$29.80 +39.0% | 20.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$23.01 | US$29.71 +29.1% | 20.4% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$27.90 | US$28.75 +3.0% | 21.0% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$27.49 | US$27.33 -0.6% | 20.9% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$27.44 | US$25.50 -7.1% | 18.8% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$19.83 | US$19.24 -3.0% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$27.95 | 27 |
| Nov ’24 | US$15.56 | US$19.24 +23.7% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$26.01 | 27 |
| Oct ’24 | US$16.86 | US$19.24 +14.1% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$22.88 | 27 |
| Sep ’24 | US$17.21 | US$19.17 +11.4% | 19.7% | US$34.00 | US$14.00 | US$23.56 | 26 |
| Aug ’24 | US$16.95 | US$17.39 +2.6% | 24.1% | US$34.00 | US$12.00 | US$21.63 | 27 |
| Jul ’24 | US$15.10 | US$17.94 +18.8% | 37.0% | US$49.00 | US$12.00 | US$20.36 | 27 |
| Jun ’24 | US$20.72 | US$22.26 +7.4% | 31.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$16.83 | 27 |
| May ’24 | US$16.41 | US$21.26 +29.6% | 33.7% | US$49.00 | US$14.00 | US$21.44 | 27 |
| Apr ’24 | US$16.36 | US$20.74 +26.8% | 34.8% | US$49.00 | US$14.00 | US$23.01 | 27 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$20.87 +36.2% | 37.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$27.90 | 27 |
| Feb ’24 | US$15.82 | US$20.98 +32.6% | 39.4% | US$49.00 | US$13.00 | US$27.49 | 24 |
| Jan ’24 | US$14.59 | US$22.76 +56.0% | 26.8% | US$36.00 | US$15.50 | US$27.44 | 19 |
| Dec ’23 | US$15.03 | US$32.89 +118.9% | 32.3% | US$54.00 | US$18.00 | US$19.83 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 23:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SentinelOne, Inc. è coperta da 45 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |