SentinelOne, Inc.

Report azionario NYSE:S

Capitalizzazione di mercato: US$6.0b

SentinelOne Valutazione

S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$22.77
Fair Value
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S ( $18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S?

Metrica chiave: Poiché S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S su PS?
Rapporto PS6.6x
VenditeUS$907.38m
Cap. di mercatoUS$6.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
FROG JFrog
11.8x14.87%US$5.6b
GTLB GitLab
9.1x15.63%US$7.9b
MNDY monday.com
8.9x17.46%US$9.5b
PATH UiPath
6.6x8.34%US$8.3b
S SentinelOne
6.6x15.63%US$6.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

85 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.45b
TDC Teradata
1.2x-0.61%US$2.10b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.67b
VRNT Verint Systems
1.4x7.13%US$1.22b
S 6.6xMedia del settore 5.2xNo. of Companies85PS0612182430+
85 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.6x
Rapporto equo PS 7.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.00
US$23.45
+30.30%
12.38%US$30.00US$19.00n/a33
Oct ’26US$17.43
US$23.45
+34.56%
12.38%US$30.00US$19.00n/a33
Sep ’26US$18.86
US$23.36
+23.88%
12.98%US$30.00US$18.00n/a33
Aug ’26US$17.94
US$23.10
+28.76%
17.21%US$36.00US$17.00n/a35
Jul ’26US$18.18
US$23.01
+26.57%
17.70%US$36.00US$17.00n/a35
Jun ’26US$17.61
US$23.19
+31.66%
17.55%US$36.00US$17.00n/a34
May ’26US$18.57
US$24.33
+30.99%
16.75%US$36.00US$17.10n/a35
Apr ’26US$18.61
US$24.65
+32.45%
16.29%US$36.00US$18.00n/a34
Mar ’26US$20.63
US$29.65
+43.74%
10.43%US$36.00US$24.00n/a33
Feb ’26US$23.95
US$29.58
+23.51%
9.89%US$35.00US$24.00n/a32
Jan ’26US$22.20
US$29.82
+34.32%
8.93%US$35.00US$24.00n/a30
Dec ’25US$27.95
US$29.47
+5.44%
10.65%US$35.00US$22.00n/a30
Nov ’25US$26.01
US$29.00
+11.51%
10.80%US$35.00US$22.00n/a30
Oct ’25US$22.88
US$28.27
+23.56%
11.23%US$35.00US$22.00US$17.4330
Sep ’25US$23.56
US$28.17
+19.58%
11.79%US$35.00US$22.00US$18.8629
Aug ’25US$21.63
US$24.88
+15.02%
20.18%US$37.00US$18.00US$17.9429
Jul ’25US$20.36
US$25.37
+24.59%
28.11%US$50.00US$15.00US$18.1831
Jun ’25US$16.83
US$25.71
+52.73%
28.25%US$50.00US$15.00US$17.6131
May ’25US$21.44
US$29.80
+38.99%
20.23%US$50.00US$15.00US$18.5732
Apr ’25US$23.01
US$29.71
+29.14%
20.40%US$50.00US$15.00US$18.6132
Mar ’25US$27.90
US$28.75
+3.03%
20.95%US$50.00US$15.00US$20.6332
Feb ’25US$27.49
US$27.33
-0.59%
20.94%US$50.00US$15.00US$23.9533
Jan ’25US$27.44
US$25.50
-7.09%
18.85%US$35.00US$15.00US$22.2030
Dec ’24US$19.83
US$19.24
-2.97%
18.85%US$34.00US$14.00US$27.9527
Nov ’24US$15.56
US$19.24
+23.66%
18.85%US$34.00US$14.00US$26.0127
Oct ’24US$16.86
US$19.24
+14.12%
18.85%US$34.00US$14.00US$22.8827
US$23.45
Fair Value
23.3% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 15:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SentinelOne, Inc. è coperta da 53 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research