S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.83
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: S ( $18.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S?
Metrica chiave: Poiché S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S su PS?
Rapporto PS
7x
Vendite
US$864.14m
Cap. di mercato
US$5.99b
S metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6x
Valore d'impresa/EBITDA
-17.4x
Rapporto PEG
n/a
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S di PS rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PS di S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Sales rispetto al settore: S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio?
È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
S PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS
7x
Rapporto equo PS
7.5x
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$18.16
US$23.10
+27.20%
17.68%
US$36.00
US$17.00
n/a
34
Jun ’26
US$17.61
US$23.19
+31.66%
17.55%
US$36.00
US$17.00
n/a
34
May ’26
US$18.57
US$24.33
+30.99%
16.75%
US$36.00
US$17.10
n/a
35
Apr ’26
US$18.61
US$24.65
+32.45%
16.29%
US$36.00
US$18.00
n/a
34
Mar ’26
US$20.63
US$29.65
+43.74%
10.43%
US$36.00
US$24.00
n/a
33
Feb ’26
US$23.95
US$29.58
+23.51%
9.89%
US$35.00
US$24.00
n/a
32
Jan ’26
US$22.20
US$29.82
+34.32%
8.93%
US$35.00
US$24.00
n/a
30
Dec ’25
US$27.95
US$29.47
+5.44%
10.65%
US$35.00
US$22.00
n/a
30
Nov ’25
US$26.01
US$29.00
+11.51%
10.80%
US$35.00
US$22.00
n/a
30
Oct ’25
US$22.88
US$28.27
+23.56%
11.23%
US$35.00
US$22.00
n/a
30
Sep ’25
US$23.56
US$28.17
+19.58%
11.79%
US$35.00
US$22.00
n/a
29
Aug ’25
US$21.63
US$24.88
+15.02%
20.18%
US$37.00
US$18.00
n/a
29
Jul ’25
US$20.36
US$25.37
+24.59%
28.11%
US$50.00
US$15.00
n/a
31
Jun ’25
US$16.83
US$25.71
+52.73%
28.25%
US$50.00
US$15.00
US$17.61
31
May ’25
US$21.44
US$29.80
+38.99%
20.23%
US$50.00
US$15.00
US$18.57
32
Apr ’25
US$23.01
US$29.71
+29.14%
20.40%
US$50.00
US$15.00
US$18.61
32
Mar ’25
US$27.90
US$28.75
+3.03%
20.95%
US$50.00
US$15.00
US$20.63
32
Feb ’25
US$27.49
US$27.33
-0.59%
20.94%
US$50.00
US$15.00
US$23.95
33
Jan ’25
US$27.44
US$25.50
-7.09%
18.85%
US$35.00
US$15.00
US$22.20
30
Dec ’24
US$19.83
US$19.24
-2.97%
18.85%
US$34.00
US$14.00
US$27.95
27
Nov ’24
US$15.56
US$19.24
+23.66%
18.85%
US$34.00
US$14.00
US$26.01
27
Oct ’24
US$16.86
US$19.24
+14.12%
18.85%
US$34.00
US$14.00
US$22.88
27
Sep ’24
US$17.21
US$19.17
+11.41%
19.67%
US$34.00
US$14.00
US$23.56
26
Aug ’24
US$16.95
US$17.39
+2.59%
24.11%
US$34.00
US$12.00
US$21.63
27
Jul ’24
US$15.10
US$17.94
+18.84%
36.99%
US$49.00
US$12.00
US$20.36
27
Jun ’24
US$20.72
US$22.26
+7.43%
31.43%
US$49.00
US$14.00
US$16.83
27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$23.10
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/04/30
Guadagni annuali
2025/01/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SentinelOne, Inc. è coperta da 48 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.