La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
GitLab Valutazione
GTLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTLB ( $46.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTLB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTLB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTLB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -36.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTLB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
S SentinelOne | 11.4x | 19.3% | US$7.7b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
MNDY monday.com | 15.5x | 20.6% | US$13.3b |
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
GTLB GitLab | 11.8x | 18.1% | US$7.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GTLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GTLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTLB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.8x |
| Rapporto equo PS | 10.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GTLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.12 | US$64.55 +40.0% | 15.9% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$48.46 | US$65.39 +34.9% | 14.9% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$51.34 | US$65.48 +27.5% | 14.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$47.19 | US$72.52 +53.7% | 10.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$53.36 | US$72.82 +36.5% | 9.8% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$55.55 | US$73.10 +31.6% | 10.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$73.31 | US$75.06 +2.4% | 11.8% | US$88.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$72.33 | US$71.00 -1.8% | 10.6% | US$81.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$62.96 | US$68.78 +9.2% | 9.7% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$52.47 | US$59.17 +12.8% | 10.3% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$42.03 | US$60.56 +44.1% | 9.8% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$45.22 | US$61.06 +35.0% | 9.7% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$49.17 | US$55.71 +13.3% | 13.9% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$48.50 | US$55.36 +14.1% | 14.3% | US$70.00 | US$39.00 | US$48.46 | 14 |
| Jul ’24 | US$51.11 | US$53.71 +5.1% | 14.4% | US$70.00 | US$39.00 | US$51.34 | 14 |
| Jun ’24 | US$35.94 | US$43.57 +21.2% | 20.4% | US$65.00 | US$30.00 | US$47.19 | 14 |
| May ’24 | US$29.93 | US$44.62 +49.1% | 18.7% | US$65.00 | US$33.00 | US$53.36 | 13 |
| Apr ’24 | US$34.29 | US$44.07 +28.5% | 18.8% | US$65.00 | US$33.00 | US$55.55 | 14 |
| Mar ’24 | US$42.82 | US$60.77 +41.9% | 13.6% | US$75.00 | US$45.00 | US$73.31 | 13 |
| Feb ’24 | US$54.15 | US$62.92 +16.2% | 13.6% | US$78.00 | US$45.00 | US$72.33 | 13 |
| Jan ’24 | US$45.44 | US$65.00 +43.0% | 18.6% | US$95.00 | US$45.00 | US$62.96 | 12 |
| Dec ’23 | US$42.94 | US$65.45 +52.4% | 19.5% | US$95.00 | US$45.00 | US$52.47 | 11 |
| Nov ’23 | US$46.74 | US$70.09 +50.0% | 14.4% | US$95.00 | US$55.00 | US$42.03 | 11 |
| Oct ’23 | US$51.22 | US$70.55 +37.7% | 14.7% | US$95.00 | US$55.00 | US$45.22 | 11 |
| Sep ’23 | US$50.53 | US$72.73 +43.9% | 11.8% | US$95.00 | US$63.00 | US$49.17 | 11 |
| Aug ’23 | US$58.30 | US$69.70 +19.6% | 15.1% | US$95.00 | US$59.00 | US$48.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.