GitLab Valutazione
GTLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTLB ( $52.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTLB?
Metrica chiave: Poiché GTLB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTLB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.2x |
| Vendite | US$759.25m |
| Cap. di mercato | US$8.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -61.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTLB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
MNDY monday.com | 13.1x | 18.7% | US$12.1b |
RBRK Rubrik | 14.8x | 18.1% | US$10.2b |
S SentinelOne | 7.2x | 16.0% | US$5.9b |
PATH UiPath | 4.2x | 7.7% | US$5.5b |
GTLB GitLab | 11.2x | 16.9% | US$8.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GTLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTLB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GTLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTLB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.2x |
| Rapporto equo PS | 10.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GTLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.08 | US$78.34 +50.4% | 10.9% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$60.21 | US$79.95 +32.8% | 9.3% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$72.76 | US$80.09 +10.1% | 8.3% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$56.35 | US$80.09 +42.1% | 8.3% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$63.75 | US$67.27 +5.5% | 10.3% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$56.94 | US$66.00 +15.9% | 11.9% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$49.68 | US$65.68 +32.2% | 12.3% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$47.40 | US$62.81 +32.5% | 14.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$48.46 | US$65.39 +34.9% | 14.9% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$51.34 | US$65.48 +27.5% | 14.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$47.19 | US$72.52 +53.7% | 10.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$53.36 | US$72.82 +36.5% | 9.8% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$55.55 | US$73.10 +31.6% | 10.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$73.31 | US$75.06 +2.4% | 11.8% | US$88.00 | US$55.00 | US$60.21 | 17 |
| Feb ’25 | US$72.33 | US$71.00 -1.8% | 10.6% | US$81.00 | US$55.00 | US$72.76 | 18 |
| Jan ’25 | US$62.96 | US$68.78 +9.2% | 9.7% | US$80.00 | US$55.00 | US$56.35 | 18 |
| Dec ’24 | US$52.47 | US$59.17 +12.8% | 10.3% | US$70.00 | US$48.00 | US$63.75 | 18 |
| Nov ’24 | US$42.03 | US$60.56 +44.1% | 9.8% | US$70.00 | US$48.00 | US$56.94 | 16 |
| Oct ’24 | US$45.22 | US$61.06 +35.0% | 9.7% | US$70.00 | US$48.00 | US$49.68 | 16 |
| Sep ’24 | US$49.17 | US$55.71 +13.3% | 13.9% | US$70.00 | US$39.00 | US$47.40 | 14 |
| Aug ’24 | US$48.50 | US$55.36 +14.1% | 14.3% | US$70.00 | US$39.00 | US$48.46 | 14 |
| Jul ’24 | US$51.11 | US$53.71 +5.1% | 14.4% | US$70.00 | US$39.00 | US$51.34 | 14 |
| Jun ’24 | US$35.94 | US$43.57 +21.2% | 20.4% | US$65.00 | US$30.00 | US$47.19 | 14 |
| May ’24 | US$29.93 | US$44.62 +49.1% | 18.7% | US$65.00 | US$33.00 | US$53.36 | 13 |
| Apr ’24 | US$34.29 | US$44.07 +28.5% | 18.8% | US$65.00 | US$33.00 | US$55.55 | 14 |
| Mar ’24 | US$42.82 | US$60.77 +41.9% | 13.6% | US$75.00 | US$45.00 | US$73.31 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 12:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GitLab Inc. è coperta da 34 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Koji Ikeda | BofA Global Research |