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Rubrik Valutazione
RBRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBRK ( $36.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBRK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RBRK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.55b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -6.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBRK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
CVLT Commvault Systems | 7.5x | 9.0% | US$6.6b |
OS OneStream | 11.1x | 17.4% | US$6.9b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
RBRK Rubrik | 9.6x | 19.6% | US$6.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RBRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RBRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBRK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 9.6x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBRK Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$36.17 | US$45.19 +24.9% | 7.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$34.58 | US$45.60 +31.9% | 7.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$30.00 | US$45.86 +52.9% | 7.2% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$30.48 | US$45.29 +48.6% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.