Rubrik Valutazione
RBRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBRK ( $84.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $80.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBRK?
Metrica chiave: Poiché RBRK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBRK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.4x |
| Vendite | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$15.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBRK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
GEN Gen Digital | 4x | 5.84% | US$16.8b |
CHKP Check Point Software Technologies | 8.2x | 5.54% | US$21.5b |
CYBR CyberArk Software | 21.6x | 15.63% | US$25.2b |
MNDY monday.com | 8.6x | 17.46% | US$9.2b |
RBRK Rubrik | 15.4x | 18.95% | US$15.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RBRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBRK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RBRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBRK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.4x |
| Rapporto equo PS | 12x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RBRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.25 | US$115.85 +37.51% | 6.12% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$82.43 | US$115.60 +40.24% | 6.08% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$89.40 | US$112.55 +25.89% | 6.09% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$87.65 | US$112.45 +28.29% | 6.12% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$85.18 | US$112.20 +31.72% | 6.07% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$95.35 | US$88.78 -6.89% | 12.28% | US$110.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$71.11 | US$79.92 +12.39% | 5.44% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$60.47 | US$79.17 +30.93% | 10.54% | US$90.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$65.12 | US$76.56 +17.57% | 12.65% | US$90.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$73.27 | US$74.16 +1.22% | 11.30% | US$85.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$65.36 | US$72.84 +11.45% | 10.06% | US$83.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$50.82 | US$47.22 -7.08% | 9.90% | US$57.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$41.38 | US$45.17 +9.15% | 8.52% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$31.36 | US$44.61 +42.25% | 8.46% | US$52.00 | US$38.00 | US$82.43 | 18 |
| Sep ’25 | US$34.82 | US$45.19 +29.77% | 7.51% | US$50.00 | US$40.00 | US$89.40 | 16 |
| Aug ’25 | US$34.58 | US$45.60 +31.87% | 7.33% | US$50.00 | US$40.00 | US$87.65 | 15 |
| Jul ’25 | US$30.00 | US$45.86 +52.86% | 7.23% | US$50.00 | US$40.00 | US$85.18 | 14 |
| Jun ’25 | US$30.48 | US$45.29 +48.58% | 7.62% | US$50.00 | US$40.00 | US$95.35 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 14:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rubrik, Inc. è coperta da 27 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |