Zscaler, Inc.

NasdaqGS:ZS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.5b

Zscaler Valutazione

ZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$309.36
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZS ( $198.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $309.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZS?

Metrica chiave: Poiché ZS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZS su PS?
Rapporto PS13.3x
VenditeUS$2.30b
Cap. di mercatoUS$30.47b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
MNDY monday.com
15.4x18.6%US$15.0b
CYBR CyberArk Software
18.9x17.6%US$18.9b
CHKP Check Point Software Technologies
9.3x5.2%US$23.8b
GTLB GitLab
14.6x18.5%US$10.4b
ZS Zscaler
13.3x16.1%US$30.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

75 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.73b
APPS Digital Turbine
0.9x6.9%US$444.18m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$438.33m
XPER Xperi
0.8x-0.8%US$396.75m
ZS 13.3xMedia del settore 5.7xNo. of Companies75PS048121620+
75 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 13.3x
Rapporto equo PS 12.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$198.56
US$227.35
+14.5%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Feb ’26US$202.59
US$226.04
+11.6%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Jan ’26US$180.41
US$225.77
+25.1%
9.0%US$270.00US$180.00n/a41
Dec ’25US$206.59
US$220.15
+6.6%
10.8%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.59
US$213.43
+16.9%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$166.99
US$214.54
+28.5%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$199.98
US$231.10
+15.6%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$174.44
US$230.08
+31.9%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$198.62
US$229.92
+15.8%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$169.96
US$233.19
+37.2%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$172.31
US$258.52
+50.0%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.13
US$259.48
+35.1%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.23
US$257.92
+17.6%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$238.06
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00US$202.5941
Jan ’25US$221.56
US$221.54
-0.01%
11.0%US$275.00US$180.00US$180.4139
Dec ’24US$198.03
US$205.32
+3.7%
8.1%US$229.00US$165.00US$206.5938
Nov ’24US$156.65
US$184.83
+18.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.5939
Oct ’24US$155.59
US$181.26
+16.5%
8.9%US$225.00US$134.29US$166.9939
Sep ’24US$158.38
US$168.32
+6.3%
12.2%US$225.00US$120.00US$199.9839
Aug ’24US$162.80
US$167.85
+3.1%
12.7%US$225.00US$120.00US$174.4438
Jul ’24US$146.30
US$168.06
+14.9%
12.6%US$225.00US$120.00US$198.6237
Jun ’24US$135.09
US$152.45
+12.9%
18.3%US$225.00US$120.00US$169.9637
May ’24US$88.74
US$153.83
+73.3%
18.2%US$225.00US$115.00US$172.3138
Apr ’24US$116.83
US$155.09
+32.7%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.1338
Mar ’24US$128.44
US$165.71
+29.0%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.2337
Feb ’24US$131.52
US$166.14
+26.3%
19.5%US$275.00US$115.00US$238.0638
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$227.35
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 15:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zscaler, Inc. è coperta da 66 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays