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Zscaler Valutazione
ZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZS ( $195.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $328.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$29.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -272.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
CRWD CrowdStrike Holdings | 20.2x | 18.7% | US$64.9b |
MNDY monday.com | 15.7x | 20.6% | US$13.4b |
FTNT Fortinet | 10.4x | 12.0% | US$57.8b |
CHKP Check Point Software Technologies | 8.6x | 5.0% | US$21.3b |
ZS Zscaler | 14.7x | 17.7% | US$29.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.7x |
| Rapporto equo PS | 11.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$197.15 | US$229.82 +16.6% | 12.2% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | US$174.44 | US$230.08 +31.9% | 12.2% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$198.62 | US$229.92 +15.8% | 12.2% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | US$169.96 | US$233.19 +37.2% | 13.0% | US$290.00 | US$180.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | US$172.31 | US$258.52 +50.0% | 9.1% | US$310.00 | US$213.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | US$192.13 | US$259.48 +35.1% | 8.9% | US$310.00 | US$213.00 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | US$219.23 | US$257.92 +17.6% | 9.5% | US$310.00 | US$210.90 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | US$238.06 | US$241.85 +1.6% | 12.7% | US$311.00 | US$183.00 | n/a | 41 |
| Jan ’25 | US$221.56 | US$221.54 -0.01% | 11.0% | US$275.00 | US$180.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$198.03 | US$205.32 +3.7% | 8.1% | US$229.00 | US$165.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | US$156.65 | US$184.83 +18.0% | 10.1% | US$225.00 | US$134.29 | n/a | 39 |
| Oct ’24 | US$155.59 | US$181.26 +16.5% | 8.9% | US$225.00 | US$134.29 | n/a | 39 |
| Sep ’24 | US$158.38 | US$168.32 +6.3% | 12.2% | US$225.00 | US$120.00 | n/a | 39 |
| Aug ’24 | US$162.80 | US$167.85 +3.1% | 12.7% | US$225.00 | US$120.00 | US$174.44 | 38 |
| Jul ’24 | US$146.30 | US$168.06 +14.9% | 12.6% | US$225.00 | US$120.00 | US$198.62 | 37 |
| Jun ’24 | US$135.09 | US$152.45 +12.9% | 18.3% | US$225.00 | US$120.00 | US$169.96 | 37 |
| May ’24 | US$88.74 | US$153.83 +73.3% | 18.2% | US$225.00 | US$115.00 | US$172.31 | 38 |
| Apr ’24 | US$116.83 | US$155.09 +32.7% | 17.2% | US$225.00 | US$120.00 | US$192.13 | 38 |
| Mar ’24 | US$128.44 | US$165.71 +29.0% | 18.9% | US$275.00 | US$120.00 | US$219.23 | 37 |
| Feb ’24 | US$131.52 | US$166.14 +26.3% | 19.5% | US$275.00 | US$115.00 | US$238.06 | 38 |
| Jan ’24 | US$111.90 | US$179.26 +60.2% | 17.2% | US$275.00 | US$135.00 | US$221.56 | 36 |
| Dec ’23 | US$144.50 | US$199.74 +38.2% | 15.6% | US$280.00 | US$155.00 | US$198.03 | 35 |
| Nov ’23 | US$150.39 | US$211.86 +40.9% | 11.9% | US$280.00 | US$160.00 | US$156.65 | 35 |
| Oct ’23 | US$164.37 | US$212.26 +29.1% | 11.6% | US$280.00 | US$165.00 | US$155.59 | 31 |
| Sep ’23 | US$145.57 | US$206.72 +42.0% | 15.8% | US$310.00 | US$150.00 | US$158.38 | 29 |
| Aug ’23 | US$153.50 | US$203.72 +32.7% | 16.2% | US$310.00 | US$150.00 | US$162.80 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.