N-able Valutazione
NABL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NABL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NABL ( $6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NABL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NABL?
Metrica chiave: Poiché NABL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NABL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | US$30.96m |
| Cap. di mercato | US$1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NABL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.5x | ||
ADEA Adeia | 19.9x | 12.9% | US$1.3b |
RPD Rapid7 | 56.5x | 20.1% | US$1.4b |
ATEN A10 Networks | 23.2x | 18.3% | US$1.2b |
RDWR Radware | 150.4x | 32.5% | US$908.4m |
NABL N-able | 38.8x | -15.8% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 62.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NABL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NABL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.35 | US$9.10 +43.3% | 5.4% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$7.19 | US$9.30 +29.3% | 6.5% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$10.03 | US$13.00 +29.6% | 14.8% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$9.69 | US$13.00 +34.2% | 14.8% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$9.34 | US$13.64 +46.0% | 14.2% | US$16.50 | US$11.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$10.44 | US$14.25 +36.5% | 11.8% | US$16.50 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$12.31 | US$15.38 +24.9% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.69 | US$15.38 +21.2% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.86 | US$15.38 +19.6% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.72 | US$15.38 +12.1% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.06 | US$15.38 +2.1% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.35 | US$15.38 +15.2% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.31 | US$15.46 +25.6% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.03 | US$15.46 +18.6% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$7.19 | 5 |
| Mar ’25 | US$13.31 | US$15.50 +16.5% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$10.03 | 4 |
| Feb ’25 | US$13.33 | US$15.38 +15.3% | 7.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.69 | 4 |
| Jan ’25 | US$13.25 | US$15.25 +15.1% | 6.8% | US$16.50 | US$14.00 | US$9.34 | 4 |
| Dec ’24 | US$12.23 | US$15.25 +24.7% | 6.8% | US$16.50 | US$14.00 | US$10.44 | 4 |
| Nov ’24 | US$13.05 | US$15.63 +19.7% | 4.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$12.31 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.90 | US$15.63 +21.1% | 4.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$12.69 | 4 |
| Sep ’24 | US$13.45 | US$15.63 +16.2% | 4.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$12.86 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.18 | US$15.63 +10.2% | 2.7% | US$16.00 | US$15.00 | US$13.72 | 4 |
| Jul ’24 | US$14.41 | US$15.13 +5.0% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | US$15.06 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.30 | US$15.13 +5.8% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.35 | 4 |
| May ’24 | US$12.91 | US$13.88 +7.5% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.31 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.20 | US$13.88 +5.1% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.03 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/20 05:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
N-able, Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Edward Magi | Berenberg |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |