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Model N Valutazione
MODN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MODN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MODN ( $30 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MODN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MODN?
Metrica chiave: Poiché MODN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MODN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.6x |
| Vendite | US$256.31m |
| Cap. di mercato | US$1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 225.6x |
| Rapporto PEG | 56.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MODN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
RSKD Riskified | 2.5x | 7.6% | US$807.2m |
MTTR Matterport | 9.5x | 10.6% | US$1.6b |
EVBG Everbridge | 3.2x | 4.5% | US$1.5b |
WKME WalkMe | 4.8x | 10.1% | US$1.3b |
MODN Model N | 4.6x | 9.4% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MODN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MODN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MODN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MODN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.6x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MODN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.