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Everbridge Valutazione
EVBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVBG ( $35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVBG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVBG?
Metrica chiave: Poiché EVBG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVBG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | US$451.95m |
| Cap. di mercato | US$1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 153.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVBG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
MTTR Matterport | 9.2x | 12.4% | US$1.5b |
PRO PROS Holdings | 3.7x | 9.7% | US$1.1b |
SUMO Sumo Logic | 5x | 14.1% | US$1.5b |
WKME WalkMe | 4.8x | 10.1% | US$1.3b |
EVBG Everbridge | 3.2x | 4.5% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVBG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVBG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$31.25 0% | 20.8% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$31.25 0% | 20.8% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$31.25 0% | 20.8% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$31.25 0% | 20.8% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.25 0% | 20.8% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$35.00 | US$31.25 -10.7% | 20.8% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$34.76 | US$31.25 -10.1% | 20.8% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$34.78 | US$30.80 -11.4% | 19.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$34.82 | US$30.80 -11.5% | 19.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$35.57 | US$30.80 -13.4% | 19.1% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$23.90 | US$24.00 +0.4% | 21.1% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$24.31 | US$23.70 -2.5% | 21.7% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$21.32 | US$23.70 +11.2% | 21.7% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$20.22 | US$27.60 +36.5% | 18.2% | US$38.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$22.42 | US$27.64 +23.3% | 16.5% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$24.58 | US$27.64 +12.4% | 16.5% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$30.63 | US$30.27 -1.2% | 14.2% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$26.90 | US$29.80 +10.8% | 14.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$35.00 | 10 |
| Jun ’24 | US$25.10 | US$29.80 +18.7% | 14.1% | US$40.00 | US$24.00 | US$34.76 | 10 |
| May ’24 | US$25.30 | US$33.70 +33.2% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$34.78 | 10 |
| Apr ’24 | US$34.67 | US$34.40 -0.8% | 11.3% | US$41.00 | US$30.00 | US$34.82 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.59 | US$34.40 +2.4% | 11.3% | US$41.00 | US$30.00 | US$35.57 | 10 |
| Feb ’24 | US$33.13 | US$31.80 -4.0% | 12.4% | US$40.00 | US$28.00 | US$23.90 | 10 |
| Jan ’24 | US$29.58 | US$32.40 +9.5% | 11.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$24.31 | 10 |
| Dec ’23 | US$33.40 | US$31.50 -5.7% | 13.3% | US$40.00 | US$27.00 | US$21.32 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.