PROS Holdings Valutazione
PRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRO ( $22.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRO?
Metrica chiave: Poiché PRO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$322.89m |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -63.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
DSP Viant Technology | 1.2x | 12.6% | US$1.2b |
WEAV Weave Communications | 6x | 13.9% | US$1.2b |
SMWB Similarweb | 4.9x | 13.9% | US$1.2b |
ETWO E2open Parent Holdings | 1.3x | 3.2% | US$893.0m |
PRO PROS Holdings | 3.3x | 9.7% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.50 | US$30.63 +36.1% | 12.4% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$23.17 | US$30.38 +31.1% | 12.8% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$20.95 | US$30.38 +45.0% | 12.8% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$18.03 | US$35.50 +96.9% | 10.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.13 | US$35.50 +76.4% | 10.3% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$23.56 | US$36.00 +52.8% | 11.9% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$26.52 | US$41.86 +57.8% | 4.3% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$29.48 | US$41.86 +42.0% | 4.3% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$32.88 | US$41.44 +26.0% | 4.3% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$36.40 | US$41.09 +12.9% | 4.8% | US$45.00 | US$37.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$35.96 | US$41.09 +14.3% | 4.8% | US$45.00 | US$37.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$35.61 | US$42.49 +19.3% | 9.3% | US$52.00 | US$37.90 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$38.79 | US$42.43 +9.4% | 10.0% | US$52.00 | US$37.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$39.10 | US$41.66 +6.5% | 9.5% | US$52.00 | US$37.90 | US$23.17 | 9 |
| Nov ’24 | US$33.63 | US$41.66 +23.9% | 9.5% | US$52.00 | US$37.90 | US$20.95 | 9 |
| Oct ’24 | US$34.62 | US$41.74 +20.6% | 9.2% | US$51.00 | US$37.90 | US$18.03 | 8 |
| Sep ’24 | US$35.76 | US$40.71 +13.9% | 11.6% | US$51.00 | US$34.00 | US$20.13 | 7 |
| Aug ’24 | US$38.40 | US$40.71 +6.0% | 11.6% | US$51.00 | US$34.00 | US$23.56 | 7 |
| Jul ’24 | US$30.80 | US$37.43 +21.5% | 15.2% | US$51.00 | US$33.00 | US$26.52 | 7 |
| Jun ’24 | US$28.74 | US$37.43 +30.2% | 15.2% | US$51.00 | US$33.00 | US$29.48 | 7 |
| May ’24 | US$28.01 | US$36.86 +31.6% | 16.2% | US$51.00 | US$32.00 | US$32.88 | 7 |
| Apr ’24 | US$27.40 | US$36.83 +34.4% | 17.6% | US$51.00 | US$32.00 | US$36.40 | 6 |
| Mar ’24 | US$26.41 | US$36.83 +39.5% | 17.6% | US$51.00 | US$32.00 | US$35.96 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.42 | US$36.17 +36.9% | 19.1% | US$51.00 | US$30.00 | US$35.61 | 6 |
| Jan ’24 | US$24.26 | US$36.83 +51.8% | 18.4% | US$51.00 | US$30.00 | US$38.79 | 6 |
| Dec ’23 | US$23.51 | US$36.83 +56.7% | 18.4% | US$51.00 | US$30.00 | US$39.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PROS Holdings, Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Oliver | Baird |
| Victor Cheng | BofA Global Research |
| Chad Bennett | Craig-Hallum Capital Group LLC |