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Sumo Logic Valutazione
SUMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUMO ( $12.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUMO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUMO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SUMO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.49b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -10.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUMO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.2x | ||
MTTR Matterport | 8.8x | 12.2% | US$1.4b |
PD PagerDuty | 3.8x | 9.9% | US$1.7b |
OPRA Opera | 3.1x | 12.6% | US$1.3b |
KARO Karooooo | 5x | 9.9% | US$1.3b |
SUMO Sumo Logic | 5x | 14.1% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SUMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SUMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUMO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5x |
Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SUMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jun ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
May ’24 | US$12.03 | US$12.04 +0.06% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Apr ’24 | US$11.98 | US$12.04 +0.5% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Mar ’24 | US$11.88 | US$12.03 +1.3% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 5 |
Feb ’24 | US$12.06 | US$11.43 -5.2% | 24.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
Jan ’24 | US$8.10 | US$11.07 +36.7% | 27.1% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
Dec ’23 | US$7.94 | US$11.14 +40.3% | 27.3% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Nov ’23 | US$7.59 | US$11.43 +50.6% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Oct ’23 | US$7.50 | US$11.71 +56.2% | 26.9% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Sep ’23 | US$8.22 | US$11.86 +44.2% | 26.1% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.