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Model N NYSE:MODN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$30.00

Cap. di mercato

US$1.2b

7D

0.3%

1Y

-13.2%

Aggiornato

26 Jun, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Model N, Inc.

NYSE:MODN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

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MODN Panoramica delle azioni

Provides cloud revenue management solutions for life sciences and high-tech companies in the United States and internationally. Maggiori dettagli

MODN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 4.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 79.46% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Model N, Inc. Concorrenti

Riskified

NYSE:RSKD

US$742.1m

Matterport

NasdaqGM:MTTR

US$1.8b

Everbridge

NasdaqGM:EVBG

US$1.5b

WalkMe

NasdaqGS:WKME

US$1.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Model N
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$30.00
Massimo di 52 settimaneUS$35.96
Minimo di 52 settimaneUS$20.90
Beta0.68
Variazione di 1 mese0.54%
Variazione a 3 mesi5.37%
Variazione di 1 anno-13.19%
Variazione a 3 anni-12.46%
Variazione a 5 anni45.56%
Variazione dall'IPO50.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Is Model N (NYSE:MODN) Using Too Much Debt?

Mar 31
Is Model N (NYSE:MODN) Using Too Much Debt?

Model N: Unspectacular But Steady (Rating Upgrade)

Mar 26

Getting In Cheap On Model N, Inc. (NYSE:MODN) Is Unlikely

Mar 13
Getting In Cheap On Model N, Inc. (NYSE:MODN) Is Unlikely

Model N, Inc. (NYSE:MODN) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Feb 09
Model N, Inc. (NYSE:MODN) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Model N Is Dead Money, Recent Downside Will Likely Continue

Jan 10

Model N: A Resilient Growth Story In Revenue Management Solutions

Oct 16

Is Model N (NYSE:MODN) Using Too Much Debt?

Sep 27
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Model N: Where Do We Go From Here? (Ratings Downgrade)

Aug 22

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Model N, Inc.'s (NYSE:MODN) Shares

Jul 17
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Model N, Inc.'s (NYSE:MODN) Shares

We Think Model N (NYSE:MODN) Has A Fair Chunk Of Debt

Jun 15
We Think Model N (NYSE:MODN) Has A Fair Chunk Of Debt

Calculating The Intrinsic Value Of Model N, Inc. (NYSE:MODN)

Apr 10
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This Is Why Shareholders Will Hold Back On A Pay Rise For Model N, Inc.'s (NYSE:MODN) CEO This Year

Feb 10
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Is Model N (NYSE:MODN) Using Debt Sensibly?

Jan 13
Is Model N (NYSE:MODN) Using Debt Sensibly?

Model N: Fundamentals Don't Support Valuation

Dec 20

Is Model N (NYSE:MODN) Weighed On By Its Debt Load?

Sep 28
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Model N: Little Reason To Stay Invested

Sep 20

Estimating The Fair Value Of Model N, Inc. (NYSE:MODN)

Aug 06
Estimating The Fair Value Of Model N, Inc. (NYSE:MODN)

Model N: Downgrading To Neutral On Deceleration

Jul 06

Health Check: How Prudently Does Model N (NYSE:MODN) Use Debt?

Jun 14
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Rendimenti per gli azionisti

MODNUS SoftwareUS Mercato
7D0.3%6.4%1.8%
1Y-13.2%15.0%9.5%

Ritorno vs Industria: MODN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 15 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MODN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 9.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MODN's price volatile compared to industry and market?
MODN volatility
MODN Average Weekly Movement3.2%
Software Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: MODN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di MODN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19991,089Jason Blessingwww.modeln.com

Model N, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Model N con la sua capitalizzazione di mercato?
MODN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.18b
Guadagni(TTM)US$262.00k
Ricavi(TTM)US$256.31m

4,514x

Rapporto P/E

4.6x

Rapporto P/S

MODN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MODN Conto economico (TTM)
RicaviUS$256.31m
Costo del fatturatoUS$110.07m
Profitto lordoUS$146.24m
Altre speseUS$145.98m
GuadagniUS$262.00k

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.0066
Margine lordo57.06%
Margine di profitto netto0.10%
Rapporto debito/patrimonio netto205.2%

Come si è comportato MODN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/06/26 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/26 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Model N, Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ilya GrozovskyB. Riley Wealth
Eugene MannheimerColliers Securities
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC