Thoughtworks Holding, Inc.

NasdaqGS:TWKS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

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Thoughtworks Holding Valutazione

TWKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TWKS ( $4.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWKS?

Metrica chiave: Poiché TWKS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TWKS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWKS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TWKS su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$1.45b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWKS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TWKS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
GDYN Grid Dynamics Holdings
4.6x17.3%US$1.5b
DAVA Endava
1.8x9.7%US$1.7b
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$846.6m
CINT CI&T
2.3x16.1%US$907.0m
TWKS Thoughtworks Holding
1.4x5.3%US$1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWKS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.55b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.95b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$541.61m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$541.03m
TWKS 1.4xMedia del settore 2.1xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWKS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWKS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWKS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4.67
0%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Nov ’25US$4.46
US$4.67
+4.6%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Oct ’25US$4.41
US$4.67
+5.8%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Sep ’25US$4.35
US$4.67
+7.3%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Aug ’25US$3.56
US$4.02
+12.9%
33.4%US$6.00US$2.50n/a8
Jul ’25US$2.65
US$4.08
+54.0%
31.7%US$6.00US$2.50n/a8
Jun ’25US$2.76
US$4.31
+56.1%
28.5%US$6.00US$3.00n/a7
May ’25US$2.32
US$4.13
+78.0%
28.2%US$6.00US$2.50n/a7
Apr ’25US$2.50
US$4.46
+78.3%
25.7%US$6.00US$2.75n/a8
Mar ’25US$2.99
US$4.74
+58.4%
20.1%US$6.00US$3.40n/a8
Feb ’25US$4.78
US$5.50
+15.1%
9.1%US$6.00US$5.00n/a8
Jan ’25US$4.81
US$5.44
+13.0%
10.7%US$6.00US$4.50n/a8
Dec ’24US$4.18
US$5.19
+24.1%
9.6%US$6.00US$4.50n/a8
Nov ’24US$3.29
US$5.50
+67.2%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.468
Oct ’24US$4.08
US$5.89
+44.3%
9.6%US$7.00US$5.00US$4.419
Sep ’24US$4.97
US$5.89
+18.5%
9.6%US$7.00US$5.00US$4.359
Aug ’24US$7.02
US$8.67
+23.5%
12.2%US$10.00US$7.00US$3.569
Jul ’24US$7.55
US$8.89
+17.7%
11.2%US$10.00US$7.00US$2.659
Jun ’24US$7.87
US$8.89
+12.9%
11.2%US$10.00US$7.00US$2.769
May ’24US$6.22
US$9.15
+47.1%
15.1%US$12.00US$7.00US$2.3210
Apr ’24US$7.36
US$9.25
+25.7%
13.5%US$12.00US$7.50US$2.5010
Mar ’24US$7.61
US$9.45
+24.2%
16.5%US$12.00US$7.50US$2.9910
Feb ’24US$10.92
US$12.15
+11.3%
9.0%US$14.00US$9.50US$4.7810
Jan ’24US$10.19
US$11.75
+15.3%
10.6%US$14.00US$9.50US$4.8110
Dec ’23US$9.20
US$11.95
+29.9%
11.9%US$14.00US$9.50US$4.1810
Nov ’23US$9.61
US$16.40
+70.7%
14.5%US$22.00US$14.00US$3.2910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%