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Thoughtworks Holding Valutazione
TWKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWKS ( $4.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWKS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWKS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWKS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -733.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWKS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
HCKT Hackett Group | 2.4x | 5.0% | US$716.1m |
GDYN Grid Dynamics Holdings | 3.4x | 14.0% | US$1.0b |
DAVA Endava | 1.8x | 11.8% | US$1.8b |
PRFT Perficient | 3x | 6.8% | US$2.6b |
TWKS Thoughtworks Holding | 1.4x | 5.6% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWKS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.39 | US$4.67 +6.3% | 12.8% | US$6.00 | US$4.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.56 | US$4.02 +12.9% | 33.4% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$2.65 | US$4.08 +54.0% | 31.7% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.76 | US$4.31 +56.1% | 28.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$2.32 | US$4.13 +78.0% | 28.2% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$2.50 | US$4.46 +78.3% | 25.7% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$2.99 | US$4.74 +58.4% | 20.1% | US$6.00 | US$3.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$4.78 | US$5.50 +15.1% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$4.81 | US$5.44 +13.0% | 10.7% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$4.18 | US$5.19 +24.1% | 9.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$3.29 | US$5.50 +67.2% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$4.08 | US$5.89 +44.3% | 9.6% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$4.97 | US$5.89 +18.5% | 9.6% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.35 | 9 |
| Aug ’24 | US$7.02 | US$8.67 +23.5% | 12.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$3.56 | 9 |
| Jul ’24 | US$7.55 | US$8.89 +17.7% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$2.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$7.87 | US$8.89 +12.9% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$2.76 | 9 |
| May ’24 | US$6.22 | US$9.15 +47.1% | 15.1% | US$12.00 | US$7.00 | US$2.32 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.36 | US$9.25 +25.7% | 13.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$2.50 | 10 |
| Mar ’24 | US$7.61 | US$9.45 +24.2% | 16.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$2.99 | 10 |
| Feb ’24 | US$10.92 | US$12.15 +11.3% | 9.0% | US$14.00 | US$9.50 | US$4.78 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.19 | US$11.75 +15.3% | 10.6% | US$14.00 | US$9.50 | US$4.81 | 10 |
| Dec ’23 | US$9.20 | US$11.95 +29.9% | 11.9% | US$14.00 | US$9.50 | US$4.18 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.61 | US$16.40 +70.7% | 14.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$3.29 | 10 |
| Oct ’23 | US$10.49 | US$19.15 +82.6% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$4.08 | 10 |
| Sep ’23 | US$12.95 | US$19.15 +47.9% | 10.0% | US$22.00 | US$16.00 | US$4.97 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.