EPAM Systems, Inc.

Report azionario NYSE:EPAM

Capitalizzazione di mercato: US$11.7b

EPAM Systems Valutazione

EPAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EPAM ( $211.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $247.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPAM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPAM?

Metrica chiave: Poiché EPAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPAM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EPAM su PE?
Rapporto PE31.5x
UtiliUS$371.62m
Cap. di mercatoUS$11.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
DOX Amdocs
16x0.94%US$9.0b
IT Gartner
20.2x8.13%US$17.9b
KD Kyndryl Holdings
15.3x33.61%US$6.2b
CTSH Cognizant Technology Solutions
19.3x12.30%US$41.2b
EPAM EPAM Systems
31.5x14.29%US$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
MCOM Micromobility.com
0.5xn/aUS$1.28m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
FRQN Frequency Holdings
0.02xn/aUS$229.47k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPAM 31.5xMedia del settore 30.9xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US IT ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$211.93
US$216.39
+2.10%
14.59%US$275.00US$160.00n/a18
Jan ’27US$204.88
US$210.82
+2.90%
13.26%US$255.00US$160.00n/a17
Dec ’26US$190.42
US$207.88
+9.17%
12.50%US$255.00US$160.00n/a17
Nov ’26US$163.54
US$202.06
+23.55%
12.89%US$246.00US$150.00n/a17
Oct ’26US$152.30
US$211.53
+38.89%
10.09%US$246.00US$171.00n/a15
Sep ’26US$176.36
US$212.69
+20.60%
9.45%US$246.00US$171.00n/a16
Aug ’26US$150.99
US$215.47
+42.71%
8.92%US$250.00US$171.00n/a17
Jul ’26US$179.03
US$219.55
+22.63%
9.92%US$263.00US$167.00n/a19
Jun ’26US$174.49
US$218.27
+25.09%
10.05%US$263.00US$167.00n/a20
May ’26US$158.46
US$216.30
+36.50%
13.81%US$267.00US$167.00n/a21
Apr ’26US$167.53
US$254.92
+52.16%
10.47%US$300.00US$200.00n/a21
Mar ’26US$206.14
US$256.40
+24.38%
10.32%US$300.00US$200.00n/a21
Feb ’26US$253.96
US$263.36
+3.70%
11.15%US$320.00US$206.00n/a21
Jan ’26US$233.82
US$258.74
+10.66%
12.02%US$305.00US$206.00US$204.8821
Dec ’25US$243.92
US$252.20
+3.40%
10.63%US$300.00US$206.00US$190.4222
Nov ’25US$189.22
US$222.79
+17.74%
9.44%US$275.00US$188.00US$163.5423
Oct ’25US$196.38
US$222.66
+13.38%
9.48%US$275.00US$188.00US$152.3023
Sep ’25US$200.76
US$219.21
+9.19%
8.91%US$275.00US$188.00US$176.3623
Aug ’25US$214.94
US$222.77
+3.64%
10.50%US$280.00US$194.93US$150.9922
Jul ’25US$185.58
US$223.38
+20.37%
14.43%US$310.00US$194.93US$179.0321
Jun ’25US$177.93
US$225.65
+26.82%
14.68%US$310.00US$194.93US$174.4920
May ’25US$234.98
US$301.04
+28.11%
14.74%US$369.00US$225.00US$158.4621
Apr ’25US$272.05
US$318.19
+16.96%
12.88%US$369.00US$234.00US$167.5320
Mar ’25US$306.83
US$317.78
+3.57%
12.68%US$369.00US$234.00US$206.1419
Feb ’25US$285.58
US$292.00
+2.25%
12.49%US$350.00US$222.00US$253.9619
Jan ’25US$297.34
US$268.18
-9.81%
10.19%US$315.00US$222.00US$233.8217
US$216.39
Fair Value
2.1% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/11 22:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPAM Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Georgios KertsosBerenberg
Tyler DuPontBofA Global Research
Jason KupferbergBofA Global Research