EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

EPAM Systems Valutazione

EPAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$308.31
Fair Value
52.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPAM ( $145.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $308.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPAM?

Metrica chiave: Poiché EPAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPAM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPAM su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$454.53m
Cap. di mercatoUS$8.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
DOX Amdocs
18.6x10.6%US$9.3b
KD Kyndryl Holdings
48.7x47.3%US$6.8b
GLOB Globant
27.7x18.4%US$4.7b
ASGN ASGN
14.3x8.7%US$2.6b
EPAM EPAM Systems
18.1x9.2%US$8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
1.7xn/aUS$3.93m
GTCH GBT Technologies
0.08xn/aUS$1.68m
YCRM Yuengling's Ice Cream
0.2xn/aUS$1.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPAM 18.1xMedia del settore 32.3xNo. of Companies6PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$145.61
US$235.78
+61.9%
15.8%US$300.00US$170.00n/a21
Apr ’26US$167.53
US$254.92
+52.2%
10.5%US$300.00US$200.00n/a21
Mar ’26US$206.14
US$256.40
+24.4%
10.3%US$300.00US$200.00n/a21
Feb ’26US$253.96
US$263.36
+3.7%
11.2%US$320.00US$206.00n/a21
Jan ’26US$233.82
US$258.74
+10.7%
12.0%US$305.00US$206.00n/a21
Dec ’25US$243.92
US$252.20
+3.4%
10.6%US$300.00US$206.00n/a22
Nov ’25US$189.22
US$222.79
+17.7%
9.4%US$275.00US$188.00n/a23
Oct ’25US$196.38
US$222.66
+13.4%
9.5%US$275.00US$188.00n/a23
Sep ’25US$200.76
US$219.21
+9.2%
8.9%US$275.00US$188.00n/a23
Aug ’25US$214.94
US$222.77
+3.6%
10.5%US$280.00US$194.93n/a22
Jul ’25US$185.58
US$223.38
+20.4%
14.4%US$310.00US$194.93n/a21
Jun ’25US$177.93
US$225.65
+26.8%
14.7%US$310.00US$194.93n/a20
May ’25US$234.98
US$301.04
+28.1%
14.7%US$369.00US$225.00n/a21
Apr ’25US$272.05
US$318.19
+17.0%
12.9%US$369.00US$234.00US$167.5320
Mar ’25US$306.83
US$317.78
+3.6%
12.7%US$369.00US$234.00US$206.1419
Feb ’25US$285.58
US$292.00
+2.2%
12.5%US$350.00US$222.00US$253.9619
Jan ’25US$297.34
US$268.18
-9.8%
10.2%US$315.00US$222.00US$233.8217
Dec ’24US$258.89
US$264.18
+2.0%
9.2%US$303.00US$222.00US$243.9217
Nov ’24US$216.65
US$267.41
+23.4%
8.3%US$301.00US$233.00US$189.2216
Oct ’24US$255.69
US$271.09
+6.0%
9.2%US$319.00US$233.00US$196.3816
Sep ’24US$258.55
US$271.09
+4.9%
9.2%US$319.00US$233.00US$200.7616
Aug ’24US$239.48
US$252.50
+5.4%
9.7%US$300.00US$215.00US$214.9414
Jul ’24US$224.75
US$246.77
+9.8%
11.7%US$300.00US$215.00US$185.5813
Jun ’24US$257.94
US$328.59
+27.4%
11.1%US$410.20US$289.00US$177.9314
May ’24US$279.01
US$390.30
+39.9%
6.5%US$424.00US$323.00US$234.9814
Apr ’24US$299.00
US$411.02
+37.5%
5.0%US$460.00US$370.00US$272.0513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$235.78
Fair Value
38.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPAM Systems, Inc. è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Darrin PellerBarclays