EPAM Systems Valutazione
EPAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPAM ( $178.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $290.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPAM?
Metrica chiave: Poiché EPAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | US$411.77m |
| Cap. di mercato | US$10.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
DOX Amdocs | 19x | 7.33% | US$10.3b |
KD Kyndryl Holdings | 36.8x | 39.56% | US$9.3b |
GLOB Globant | 29.4x | 17.41% | US$4.4b |
IT Gartner | 25.9x | -6.18% | US$32.5b |
EPAM EPAM Systems | 24.5x | 11.46% | US$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$178.23 | US$218.27 +22.47% | 10.05% | US$263.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$174.49 | US$218.27 +25.09% | 10.05% | US$263.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$158.46 | US$216.30 +36.50% | 13.81% | US$267.00 | US$167.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$167.53 | US$254.92 +52.16% | 10.47% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$206.14 | US$256.40 +24.38% | 10.32% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$253.96 | US$263.36 +3.70% | 11.15% | US$320.00 | US$206.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$233.82 | US$258.74 +10.66% | 12.02% | US$305.00 | US$206.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$243.92 | US$252.20 +3.40% | 10.63% | US$300.00 | US$206.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$189.22 | US$222.79 +17.74% | 9.44% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$196.38 | US$222.66 +13.38% | 9.48% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$200.76 | US$219.21 +9.19% | 8.91% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$214.94 | US$222.77 +3.64% | 10.50% | US$280.00 | US$194.93 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$185.58 | US$223.38 +20.37% | 14.43% | US$310.00 | US$194.93 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$177.93 | US$225.65 +26.82% | 14.68% | US$310.00 | US$194.93 | US$174.49 | 20 |
| May ’25 | US$234.98 | US$301.04 +28.11% | 14.74% | US$369.00 | US$225.00 | US$158.46 | 21 |
| Apr ’25 | US$272.05 | US$318.19 +16.96% | 12.88% | US$369.00 | US$234.00 | US$167.53 | 20 |
| Mar ’25 | US$306.83 | US$317.78 +3.57% | 12.68% | US$369.00 | US$234.00 | US$206.14 | 19 |
| Feb ’25 | US$285.58 | US$292.00 +2.25% | 12.49% | US$350.00 | US$222.00 | US$253.96 | 19 |
| Jan ’25 | US$297.34 | US$268.18 -9.81% | 10.19% | US$315.00 | US$222.00 | US$233.82 | 17 |
| Dec ’24 | US$258.89 | US$264.18 +2.04% | 9.17% | US$303.00 | US$222.00 | US$243.92 | 17 |
| Nov ’24 | US$216.65 | US$267.41 +23.43% | 8.25% | US$301.00 | US$233.00 | US$189.22 | 16 |
| Oct ’24 | US$255.69 | US$271.09 +6.02% | 9.20% | US$319.00 | US$233.00 | US$196.38 | 16 |
| Sep ’24 | US$258.55 | US$271.09 +4.85% | 9.20% | US$319.00 | US$233.00 | US$200.76 | 16 |
| Aug ’24 | US$239.48 | US$252.50 +5.44% | 9.70% | US$300.00 | US$215.00 | US$214.94 | 14 |
| Jul ’24 | US$224.75 | US$246.77 +9.80% | 11.74% | US$300.00 | US$215.00 | US$185.58 | 13 |
| Jun ’24 | US$257.94 | US$328.59 +27.39% | 11.07% | US$410.20 | US$289.00 | US$177.93 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 02:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EPAM Systems, Inc. è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Darrin Peller | Barclays |
| Ramsey El-Assal | Barclays |