EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.9b

EPAM Systems Valutazione

EPAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPAM ( $234.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $333.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPAM?

Metrica chiave: Poiché EPAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPAM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPAM su PE?
Rapporto PE29.6x
GuadagniUS$448.79m
Cap. di mercatoUS$12.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.5b
GLOB Globant
54.9x20.1%US$9.0b
IT Gartner
37.6x0.5%US$39.9b
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.1x9.4%US$37.8b
EPAM EPAM Systems
29.6x10.1%US$12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
EPAM 29.6xMedia del settore 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$234.50
US$249.35
+6.3%
11.7%US$300.00US$195.00n/a23
Nov ’25US$189.22
US$222.79
+17.7%
9.4%US$275.00US$188.00n/a23
Oct ’25US$196.38
US$222.66
+13.4%
9.5%US$275.00US$188.00n/a23
Sep ’25US$200.76
US$219.21
+9.2%
8.9%US$275.00US$188.00n/a23
Aug ’25US$214.94
US$222.77
+3.6%
10.5%US$280.00US$194.93n/a22
Jul ’25US$185.58
US$223.38
+20.4%
14.4%US$310.00US$194.93n/a21
Jun ’25US$177.93
US$225.65
+26.8%
14.7%US$310.00US$194.93n/a20
May ’25US$234.98
US$301.04
+28.1%
14.7%US$369.00US$225.00n/a21
Apr ’25US$272.05
US$318.19
+17.0%
12.9%US$369.00US$234.00n/a20
Mar ’25US$306.83
US$317.78
+3.6%
12.7%US$369.00US$234.00n/a19
Feb ’25US$285.58
US$292.00
+2.2%
12.5%US$350.00US$222.00n/a19
Jan ’25US$297.34
US$268.18
-9.8%
10.2%US$315.00US$222.00n/a17
Dec ’24US$258.89
US$264.18
+2.0%
9.2%US$303.00US$222.00n/a17
Nov ’24US$216.65
US$267.41
+23.4%
8.3%US$301.00US$233.00US$189.2216
Oct ’24US$255.69
US$271.09
+6.0%
9.2%US$319.00US$233.00US$196.3816
Sep ’24US$258.55
US$271.09
+4.9%
9.2%US$319.00US$233.00US$200.7616
Aug ’24US$239.48
US$252.50
+5.4%
9.7%US$300.00US$215.00US$214.9414
Jul ’24US$224.75
US$246.77
+9.8%
11.7%US$300.00US$215.00US$185.5813
Jun ’24US$257.94
US$328.59
+27.4%
11.1%US$410.20US$289.00US$177.9314
May ’24US$279.01
US$390.30
+39.9%
6.5%US$424.00US$323.00US$234.9814
Apr ’24US$299.00
US$411.02
+37.5%
5.0%US$460.00US$370.00US$272.0513
Mar ’24US$305.59
US$408.80
+33.8%
5.2%US$460.00US$370.00US$306.8314
Feb ’24US$352.77
US$417.79
+18.4%
5.9%US$475.00US$390.00US$285.5814
Jan ’24US$327.74
US$422.93
+29.0%
8.7%US$535.00US$390.00US$297.3415
Dec ’23US$369.60
US$420.93
+13.9%
9.4%US$535.00US$365.00US$258.8915
Nov ’23US$342.24
US$465.71
+36.1%
8.3%US$535.00US$406.00US$216.6514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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