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EPAM Systems Valutazione
EPAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPAM ( $199.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $442.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPAM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPAM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
DOX Amdocs | 19.7x | 24.1% | US$10.0b |
GLOB Globant | 50.5x | 17.6% | US$8.5b |
ASGN ASGN | 21.4x | 7.3% | US$4.2b |
IT Gartner | 47.3x | 9.9% | US$39.2b |
EPAM EPAM Systems | 27.7x | 11.3% | US$11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.7x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$199.46 | US$222.22 +11.4% | 9.6% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$200.76 | US$219.21 +9.2% | 8.9% | US$275.00 | US$188.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$214.94 | US$222.77 +3.6% | 10.5% | US$280.00 | US$194.93 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$185.58 | US$223.38 +20.4% | 14.4% | US$310.00 | US$194.93 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$177.93 | US$225.65 +26.8% | 14.7% | US$310.00 | US$194.93 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$234.98 | US$301.04 +28.1% | 14.7% | US$369.00 | US$225.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$272.05 | US$318.19 +17.0% | 12.9% | US$369.00 | US$234.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$306.83 | US$317.78 +3.6% | 12.7% | US$369.00 | US$234.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$285.58 | US$292.00 +2.2% | 12.5% | US$350.00 | US$222.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$297.34 | US$268.18 -9.8% | 10.2% | US$315.00 | US$222.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$258.89 | US$264.18 +2.0% | 9.2% | US$303.00 | US$222.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$216.65 | US$267.41 +23.4% | 8.3% | US$301.00 | US$233.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$255.69 | US$271.09 +6.0% | 9.2% | US$319.00 | US$233.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$258.55 | US$271.09 +4.9% | 9.2% | US$319.00 | US$233.00 | US$200.76 | 16 |
| Aug ’24 | US$239.48 | US$252.50 +5.4% | 9.7% | US$300.00 | US$215.00 | US$214.94 | 14 |
| Jul ’24 | US$224.75 | US$246.77 +9.8% | 11.7% | US$300.00 | US$215.00 | US$185.58 | 13 |
| Jun ’24 | US$257.94 | US$328.59 +27.4% | 11.1% | US$410.20 | US$289.00 | US$177.93 | 14 |
| May ’24 | US$279.01 | US$390.30 +39.9% | 6.5% | US$424.00 | US$323.00 | US$234.98 | 14 |
| Apr ’24 | US$299.00 | US$411.02 +37.5% | 5.0% | US$460.00 | US$370.00 | US$272.05 | 13 |
| Mar ’24 | US$305.59 | US$408.80 +33.8% | 5.2% | US$460.00 | US$370.00 | US$306.83 | 14 |
| Feb ’24 | US$352.77 | US$417.79 +18.4% | 5.9% | US$475.00 | US$390.00 | US$285.58 | 14 |
| Jan ’24 | US$327.74 | US$422.93 +29.0% | 8.7% | US$535.00 | US$390.00 | US$297.34 | 15 |
| Dec ’23 | US$369.60 | US$420.93 +13.9% | 9.4% | US$535.00 | US$365.00 | US$258.89 | 15 |
| Nov ’23 | US$342.24 | US$465.71 +36.1% | 8.3% | US$535.00 | US$406.00 | US$216.65 | 14 |
| Oct ’23 | US$362.19 | US$482.57 +33.2% | 7.6% | US$550.00 | US$406.00 | US$255.69 | 14 |
| Sep ’23 | US$412.21 | US$474.36 +15.1% | 13.5% | US$550.00 | US$270.00 | US$258.55 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.