Kyndryl Holdings Valutazione
KD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KD ( $29.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KD?
Metrica chiave: Poiché KD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.3x |
| Guadagni | US$138.00m |
| Cap. di mercato | US$6.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
EPAM EPAM Systems | 18.4x | 9.2% | US$8.2b |
DOX Amdocs | 19x | 10.6% | US$9.2b |
GLOB Globant | 27.9x | 18.4% | US$4.6b |
ASGN ASGN | 14.6x | 8.7% | US$2.5b |
KD Kyndryl Holdings | 50.3x | 47.3% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.3x |
| Rapporto equo PE | 49.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.83 | US$43.65 +46.3% | 5.3% | US$46.00 | US$38.89 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$32.15 | US$44.60 +38.7% | 2.3% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$38.08 | US$44.60 +17.1% | 2.3% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$37.96 | US$38.40 +1.2% | 5.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$34.60 | US$38.40 +11.0% | 5.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$34.71 | US$38.40 +10.6% | 5.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.97 | US$31.50 +37.1% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$22.43 | US$31.50 +40.4% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$23.69 | US$31.50 +33.0% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$23.49 | US$31.20 +32.8% | 4.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$26.75 | US$31.20 +16.6% | 4.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$26.61 | US$30.00 +12.7% | 7.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.99 | US$29.32 +46.7% | 17.8% | US$39.60 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$21.55 | US$26.00 +20.6% | 6.9% | US$28.00 | US$23.00 | US$32.15 | 5 |
| Mar ’25 | US$22.24 | US$25.40 +14.2% | 5.9% | US$27.00 | US$23.00 | US$38.08 | 5 |
| Feb ’25 | US$20.83 | US$23.60 +13.3% | 10.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$37.96 | 5 |
| Jan ’25 | US$20.78 | US$22.00 +5.9% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$34.60 | 4 |
| Dec ’24 | US$18.50 | US$20.75 +12.2% | 12.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$34.71 | 4 |
| Nov ’24 | US$14.63 | US$19.25 +31.6% | 18.9% | US$25.00 | US$15.00 | US$22.97 | 4 |
| Oct ’24 | US$15.10 | US$19.50 +29.1% | 18.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$22.43 | 4 |
| Sep ’24 | US$16.86 | US$18.75 +11.2% | 22.1% | US$25.00 | US$15.00 | US$23.69 | 4 |
| Aug ’24 | US$13.55 | US$16.00 +18.1% | 22.1% | US$22.00 | US$13.00 | US$23.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.28 | US$16.00 +20.5% | 22.1% | US$22.00 | US$13.00 | US$26.75 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.25 | US$16.00 +30.6% | 22.1% | US$22.00 | US$13.00 | US$26.61 | 4 |
| May ’24 | US$14.38 | US$16.75 +16.5% | 20.0% | US$22.00 | US$13.00 | US$19.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$14.76 | US$15.00 +1.6% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$21.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 19:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kyndryl Holdings, Inc. è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Parth Talsania | Equisights |
| Tien-tsin Huang | J.P. Morgan |