Kyndryl Holdings Valutazione
KD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KD ( $30.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KD?
Metrica chiave: Poiché KD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Utili | US$297.00m |
| Cap. di mercato | US$6.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
EPAM EPAM Systems | 21x | 13.01% | US$8.3b |
DOX Amdocs | 16.4x | 17.26% | US$9.1b |
DXC DXC Technology | 6.3x | -8.26% | US$2.4b |
ASGN ASGN | 15.1x | 13.57% | US$2.1b |
KD Kyndryl Holdings | 23.4x | 40.96% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 53.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.11 | US$42.50 +41.15% | 21.21% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$30.02 | US$42.50 +41.57% | 21.21% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$31.79 | US$46.25 +45.49% | 11.78% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$36.38 | US$48.00 +31.94% | 8.59% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$41.96 | US$45.74 +9.01% | 2.49% | US$47.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$39.04 | US$43.82 +12.23% | 5.74% | US$47.00 | US$38.89 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$32.34 | US$43.15 +33.42% | 4.80% | US$45.00 | US$38.89 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$32.15 | US$44.60 +38.72% | 2.29% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$38.08 | US$44.60 +17.12% | 2.29% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$37.96 | US$38.40 +1.16% | 5.36% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$34.60 | US$38.40 +10.98% | 5.36% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$34.71 | US$38.40 +10.63% | 5.36% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.97 | US$31.50 +37.14% | 4.76% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$22.43 | US$31.50 +40.44% | 4.76% | US$33.00 | US$30.00 | US$30.02 | 4 |
| Sep ’25 | US$23.69 | US$31.50 +32.97% | 4.76% | US$33.00 | US$30.00 | US$31.79 | 4 |
| Aug ’25 | US$23.49 | US$31.20 +32.82% | 4.71% | US$33.00 | US$30.00 | US$36.38 | 5 |
| Jul ’25 | US$26.75 | US$31.20 +16.64% | 4.71% | US$33.00 | US$30.00 | US$41.96 | 5 |
| Jun ’25 | US$26.61 | US$30.00 +12.74% | 7.07% | US$33.00 | US$27.00 | US$39.04 | 4 |
| May ’25 | US$19.99 | US$29.32 +46.67% | 17.84% | US$39.60 | US$25.00 | US$32.34 | 5 |
| Apr ’25 | US$21.55 | US$26.00 +20.65% | 6.88% | US$28.00 | US$23.00 | US$32.15 | 5 |
| Mar ’25 | US$22.24 | US$25.40 +14.21% | 5.89% | US$27.00 | US$23.00 | US$38.08 | 5 |
| Feb ’25 | US$20.83 | US$23.60 +13.30% | 10.58% | US$26.00 | US$19.00 | US$37.96 | 5 |
| Jan ’25 | US$20.78 | US$22.00 +5.87% | 13.64% | US$25.00 | US$19.00 | US$34.60 | 4 |
| Dec ’24 | US$18.50 | US$20.75 +12.16% | 11.99% | US$25.00 | US$19.00 | US$34.71 | 4 |
| Nov ’24 | US$14.63 | US$19.25 +31.58% | 18.86% | US$25.00 | US$15.00 | US$22.97 | 4 |
| Oct ’24 | US$15.10 | US$19.50 +29.14% | 18.67% | US$25.00 | US$15.00 | US$22.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 15:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kyndryl Holdings, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Parth Talsania | Equisights |
| Tien-tsin Huang | J.P. Morgan |