Kyndryl Holdings, Inc.

NYSE:KD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.5b

Kyndryl Holdings Valutazione

KD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KD ( $28.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KD?

Metrica chiave: Poiché KD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KD su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$15.30b
Cap. di mercatoUS$6.51b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.8b
DOX Amdocs
1.9x2.3%US$9.5b
ASGN ASGN
0.9x4.2%US$3.7b
GLOB Globant
4x13.2%US$9.0b
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x9.7%
KD Kyndryl Holdings
 0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
KD 0.4xMedia del settore 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x14.9%
KD Kyndryl Holdings
 0.4x90.7%US$6.51b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.53
US$32.75
+14.8%
5.5%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’25US$22.97
US$31.50
+37.1%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Oct ’25US$22.43
US$31.50
+40.4%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Sep ’25US$23.69
US$31.50
+33.0%
4.8%US$33.00US$30.00n/a4
Aug ’25US$23.49
US$31.20
+32.8%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.75
US$31.20
+16.6%
4.7%US$33.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$26.61
US$30.00
+12.7%
7.1%US$33.00US$27.00n/a4
May ’25US$19.99
US$29.32
+46.7%
17.8%US$39.60US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.55
US$26.00
+20.6%
6.9%US$28.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$22.24
US$25.40
+14.2%
5.9%US$27.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$20.83
US$23.60
+13.3%
10.6%US$26.00US$19.00n/a5
Jan ’25US$20.78
US$22.00
+5.9%
13.6%US$25.00US$19.00n/a4
Dec ’24US$18.50
US$20.75
+12.2%
12.0%US$25.00US$19.00n/a4
Nov ’24US$14.63
US$19.25
+31.6%
18.9%US$25.00US$15.00US$22.974
Oct ’24US$15.10
US$19.50
+29.1%
18.7%US$25.00US$15.00US$22.434
Sep ’24US$16.86
US$18.75
+11.2%
22.1%US$25.00US$15.00US$23.694
Aug ’24US$13.55
US$16.00
+18.1%
22.1%US$22.00US$13.00US$23.494
Jul ’24US$13.28
US$16.00
+20.5%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.754
Jun ’24US$12.25
US$16.00
+30.6%
22.1%US$22.00US$13.00US$26.614
May ’24US$14.38
US$16.75
+16.5%
20.0%US$22.00US$13.00US$19.994
Apr ’24US$14.76
US$15.00
+1.6%
10.9%US$17.00US$13.00US$21.553
Mar ’24US$15.59
US$15.00
-3.8%
10.9%US$17.00US$13.00US$22.243
Feb ’24US$13.63
US$13.33
-2.2%
3.5%US$14.00US$13.00US$20.833
Dec ’23US$11.72
US$12.00
+2.4%
8.3%US$13.00US$11.00US$18.502
Nov ’23US$9.95
US$13.50
+35.7%
11.1%US$15.00US$12.00US$14.632

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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