Amdocs Limited

NasdaqGS:DOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.9b

Amdocs Valutazione

DOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$151.80
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOX ( $85.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOX?

Metrica chiave: Poiché DOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOX su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUS$493.20m
Cap. di mercatoUS$9.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
EPAM EPAM Systems
33.4x10.3%US$14.6b
GLOB Globant
55.3x21.7%US$9.2b
ASGN ASGN
20.9x11.3%US$3.9b
DXC DXC Technology
n/a74.0%US$4.0b
DOX Amdocs
19.7x11.3%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
0.8xn/aUS$1.70m
GTCH GBT Technologies
0.07xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.4xn/aUS$358.69k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DOX 19.7xMedia del settore 45.4xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$85.96
US$102.50
+19.2%
3.8%US$111.00US$100.00n/a7
Jan ’26US$85.14
US$102.12
+19.9%
4.1%US$111.00US$97.42n/a7
Dec ’25US$86.72
US$100.29
+15.7%
5.3%US$111.00US$90.00n/a9
Nov ’25US$88.06
US$99.09
+12.5%
6.2%US$113.00US$90.00n/a9
Oct ’25US$87.38
US$99.09
+13.4%
6.2%US$113.00US$90.00n/a9
Sep ’25US$86.97
US$99.25
+14.1%
6.6%US$113.00US$90.00n/a8
Aug ’25US$86.10
US$99.25
+15.3%
6.6%US$113.00US$90.00n/a8
Jul ’25US$78.67
US$100.68
+28.0%
5.9%US$113.00US$90.00n/a8
Jun ’25US$79.00
US$101.90
+29.0%
6.8%US$113.00US$90.00n/a8
May ’25US$83.36
US$104.90
+25.8%
5.4%US$115.00US$97.00n/a8
Apr ’25US$90.23
US$104.90
+16.3%
5.4%US$115.00US$97.00n/a8
Mar ’25US$91.18
US$104.31
+14.4%
5.0%US$115.00US$97.00n/a8
Feb ’25US$92.69
US$101.44
+9.4%
6.6%US$106.50US$85.00US$88.198
Jan ’25US$87.89
US$101.25
+15.2%
7.3%US$109.00US$85.00US$85.148
Dec ’24US$85.45
US$101.25
+18.5%
7.3%US$109.00US$85.00US$86.728
Nov ’24US$80.20
US$108.00
+34.7%
3.9%US$115.00US$100.00US$88.067
Oct ’24US$84.49
US$108.00
+27.8%
3.9%US$115.00US$100.00US$87.387
Sep ’24US$89.89
US$108.00
+20.1%
3.9%US$115.00US$100.00US$86.977
Aug ’24US$94.21
US$106.33
+12.9%
5.2%US$115.00US$99.00US$86.106
Jul ’24US$98.85
US$105.33
+6.6%
5.6%US$115.00US$99.00US$78.676
Jun ’24US$94.53
US$103.67
+9.7%
5.5%US$115.00US$99.00US$79.006
May ’24US$92.52
US$101.17
+9.3%
2.6%US$107.00US$99.00US$83.366
Apr ’24US$96.03
US$101.17
+5.3%
2.6%US$107.00US$99.00US$90.236
Mar ’24US$91.54
US$101.20
+10.6%
2.9%US$107.00US$99.00US$91.185
Feb ’24US$97.05
US$100.60
+3.7%
1.7%US$104.00US$99.00US$92.695
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$102.50
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amdocs Limited è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amir RozwadowskiBarclays
Tavy RosnerBarclays
Tal LianiBofA Global Research