Amdocs Valutazione
DOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOX ( $85.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOX?
Metrica chiave: Poiché DOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | US$493.20m |
| Cap. di mercato | US$9.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.1x | ||
EPAM EPAM Systems | 29.7x | 10.4% | US$13.5b |
GLOB Globant | 55.3x | 21.1% | US$9.4b |
ASGN ASGN | 20.1x | 11.3% | US$3.7b |
DXC DXC Technology | 151.1x | 60.4% | US$3.7b |
DOX Amdocs | 19.5x | 10.5% | US$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTCH GBT Technologies | 0.2x | n/a | US$3.36m |
TAOP Taoping | 1.3x | n/a | US$2.72m |
DLTI DLT Resolution | 1.3x | n/a | US$1.01m |
COWI CarbonMeta Technologies | 0.06x | n/a | US$21.99k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US IT ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.29 | US$102.12 +19.7% | 4.1% | US$111.00 | US$97.42 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$86.72 | US$100.29 +15.7% | 5.3% | US$111.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$88.06 | US$99.09 +12.5% | 6.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$87.38 | US$99.09 +13.4% | 6.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$86.97 | US$99.25 +14.1% | 6.6% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$86.10 | US$99.25 +15.3% | 6.6% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$78.67 | US$100.68 +28.0% | 5.9% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$79.00 | US$101.90 +29.0% | 6.8% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$83.36 | US$104.90 +25.8% | 5.4% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$90.23 | US$104.90 +16.3% | 5.4% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$91.18 | US$104.31 +14.4% | 5.0% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$92.69 | US$101.44 +9.4% | 6.6% | US$106.50 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$87.89 | US$101.25 +15.2% | 7.3% | US$109.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$85.45 | US$101.25 +18.5% | 7.3% | US$109.00 | US$85.00 | US$86.72 | 8 |
| Nov ’24 | US$80.20 | US$108.00 +34.7% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$88.06 | 7 |
| Oct ’24 | US$84.49 | US$108.00 +27.8% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$87.38 | 7 |
| Sep ’24 | US$89.89 | US$108.00 +20.1% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$86.97 | 7 |
| Aug ’24 | US$94.21 | US$106.33 +12.9% | 5.2% | US$115.00 | US$99.00 | US$86.10 | 6 |
| Jul ’24 | US$98.85 | US$105.33 +6.6% | 5.6% | US$115.00 | US$99.00 | US$78.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$94.53 | US$103.67 +9.7% | 5.5% | US$115.00 | US$99.00 | US$79.00 | 6 |
| May ’24 | US$92.52 | US$101.17 +9.3% | 2.6% | US$107.00 | US$99.00 | US$83.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$96.03 | US$101.17 +5.3% | 2.6% | US$107.00 | US$99.00 | US$90.23 | 6 |
| Mar ’24 | US$91.54 | US$101.20 +10.6% | 2.9% | US$107.00 | US$99.00 | US$91.18 | 5 |
| Feb ’24 | US$97.05 | US$100.60 +3.7% | 1.7% | US$104.00 | US$99.00 | US$92.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$90.90 | US$93.00 +2.3% | 5.5% | US$100.00 | US$85.00 | US$87.89 | 5 |
| Dec ’23 | US$89.99 | US$93.00 +3.3% | 5.5% | US$100.00 | US$85.00 | US$85.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 04:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amdocs Limited è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |