Amdocs Valutazione
DOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOX ( $77.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOX?
Metrica chiave: Poiché DOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Utili | US$564.70m |
| Cap. di mercato | US$8.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 15.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
EPAM EPAM Systems | 30.3x | 14.34% | US$11.1b |
KD Kyndryl Holdings | 14.7x | 33.65% | US$6.0b |
IT Gartner | 18.7x | 7.37% | US$16.7b |
GLOB Globant | 31.4x | 34.56% | US$3.1b |
DOX Amdocs | 15x | 0.94% | US$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US IT ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.07 | US$102.50 +33.00% | 5.75% | US$111.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$84.26 | US$104.00 +23.43% | 3.60% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$81.27 | US$104.00 +27.97% | 3.60% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$85.57 | US$104.00 +21.54% | 3.60% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$84.49 | US$103.37 +22.35% | 4.02% | US$111.00 | US$99.23 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$92.19 | US$101.69 +10.31% | 5.77% | US$111.00 | US$91.56 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$91.76 | US$101.69 +10.83% | 5.77% | US$111.00 | US$91.56 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$88.63 | US$101.61 +14.65% | 5.77% | US$111.00 | US$91.56 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$91.01 | US$102.92 +13.09% | 3.90% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$87.25 | US$102.92 +17.96% | 3.90% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$88.19 | US$102.50 +16.23% | 3.76% | US$111.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$85.14 | US$102.12 +19.95% | 4.11% | US$111.00 | US$97.42 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$86.72 | US$100.29 +15.65% | 5.28% | US$111.00 | US$90.00 | US$75.55 | 9 |
| Nov ’25 | US$88.06 | US$99.09 +12.53% | 6.17% | US$113.00 | US$90.00 | US$84.26 | 9 |
| Oct ’25 | US$87.38 | US$99.09 +13.40% | 6.17% | US$113.00 | US$90.00 | US$81.27 | 9 |
| Sep ’25 | US$86.97 | US$99.25 +14.12% | 6.58% | US$113.00 | US$90.00 | US$85.57 | 8 |
| Aug ’25 | US$86.10 | US$99.25 +15.28% | 6.58% | US$113.00 | US$90.00 | US$84.49 | 8 |
| Jul ’25 | US$78.67 | US$100.68 +27.98% | 5.88% | US$113.00 | US$90.00 | US$92.19 | 8 |
| Jun ’25 | US$79.00 | US$101.90 +28.99% | 6.75% | US$113.00 | US$90.00 | US$91.76 | 8 |
| May ’25 | US$83.36 | US$104.90 +25.84% | 5.39% | US$115.00 | US$97.00 | US$88.63 | 8 |
| Apr ’25 | US$90.23 | US$104.90 +16.26% | 5.39% | US$115.00 | US$97.00 | US$91.01 | 8 |
| Mar ’25 | US$91.18 | US$104.31 +14.40% | 4.98% | US$115.00 | US$97.00 | US$87.25 | 8 |
| Feb ’25 | US$92.69 | US$101.44 +9.44% | 6.56% | US$106.50 | US$85.00 | US$88.19 | 8 |
| Jan ’25 | US$87.89 | US$101.25 +15.20% | 7.30% | US$109.00 | US$85.00 | US$85.14 | 8 |
| Dec ’24 | US$85.45 | US$101.25 +18.49% | 7.30% | US$109.00 | US$85.00 | US$86.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amdocs Limited è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |