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Gartner Valutazione
IT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IT ( $485 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $382.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$36.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.7x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
CTSH Cognizant Technology Solutions | 17.3x | 8.4% | US$37.8b |
EPAM EPAM Systems | 27.7x | 11.4% | US$11.2b |
DOX Amdocs | 19.2x | 24.1% | US$9.7b |
IBM International Business Machines | 21.5x | 5.0% | US$180.5b |
IT Gartner | 44.7x | 9.9% | US$36.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.7x |
| Rapporto equo PE | 39.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$480.86 | US$513.02 +6.7% | 10.6% | US$580.00 | US$421.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$493.27 | US$516.07 +4.6% | 10.3% | US$580.00 | US$421.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$441.32 | US$476.77 +8.0% | 8.1% | US$529.00 | US$421.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$419.67 | US$476.77 +13.6% | 8.1% | US$529.00 | US$421.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$422.39 | US$477.32 +13.0% | 8.0% | US$529.00 | US$421.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$477.44 | US$487.24 +2.1% | 7.9% | US$550.00 | US$447.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$471.48 | US$487.52 +3.4% | 7.3% | US$550.00 | US$447.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$467.01 | US$466.70 -0.07% | 9.7% | US$536.00 | US$400.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$451.11 | US$436.70 -3.2% | 9.4% | US$515.00 | US$385.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$441.14 | US$422.08 -4.3% | 8.8% | US$500.00 | US$369.80 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$331.92 | US$377.18 +13.6% | 6.1% | US$425.00 | US$346.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$343.61 | US$373.68 +8.8% | 7.5% | US$425.00 | US$323.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$350.04 | US$373.68 +6.8% | 7.5% | US$425.00 | US$323.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$343.92 | US$371.03 +7.9% | 7.9% | US$425.00 | US$318.00 | US$493.27 | 10 |
| Jul ’24 | US$350.31 | US$364.63 +4.1% | 7.2% | US$407.00 | US$318.00 | US$441.32 | 10 |
| Jun ’24 | US$340.24 | US$364.63 +7.2% | 7.2% | US$407.00 | US$318.00 | US$419.67 | 10 |
| May ’24 | US$307.60 | US$366.78 +19.2% | 7.5% | US$405.00 | US$318.00 | US$422.39 | 9 |
| Apr ’24 | US$325.77 | US$369.78 +13.5% | 7.0% | US$405.00 | US$318.00 | US$477.44 | 9 |
| Mar ’24 | US$325.42 | US$369.78 +13.6% | 7.0% | US$405.00 | US$318.00 | US$471.48 | 9 |
| Feb ’24 | US$347.28 | US$358.46 +3.2% | 8.9% | US$405.00 | US$307.10 | US$467.01 | 9 |
| Jan ’24 | US$336.14 | US$354.23 +5.4% | 9.1% | US$405.00 | US$307.10 | US$451.11 | 9 |
| Dec ’23 | US$356.27 | US$352.01 -1.2% | 9.4% | US$405.00 | US$307.10 | US$441.14 | 9 |
| Nov ’23 | US$325.00 | US$332.79 +2.4% | 8.7% | US$391.00 | US$300.00 | US$331.92 | 9 |
| Oct ’23 | US$276.69 | US$327.75 +18.5% | 7.0% | US$365.00 | US$300.00 | US$343.61 | 8 |
| Sep ’23 | US$291.54 | US$327.75 +12.4% | 7.0% | US$365.00 | US$300.00 | US$350.04 | 8 |
| Aug ’23 | US$269.10 | US$300.75 +11.8% | 10.4% | US$340.00 | US$265.00 | US$343.92 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.