Cognizant Technology Solutions Valutazione
CTSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTSH ( $76.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTSH?
Metrica chiave: Poiché CTSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTSH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$2.25b |
| Cap. di mercato | US$38.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
IT Gartner | 37.8x | 0.5% | US$40.3b |
EPAM EPAM Systems | 29.5x | 10.3% | US$13.3b |
DOX Amdocs | 19.4x | 15.5% | US$9.6b |
IBM International Business Machines | 30.2x | 10.5% | US$189.5b |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 16.9x | 9.4% | US$38.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US IT ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.87 | US$83.64 +8.8% | 7.8% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$74.61 | US$83.24 +11.6% | 7.7% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$76.09 | US$82.31 +8.2% | 7.5% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$77.77 | US$81.22 +4.4% | 7.8% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$76.31 | US$78.92 +3.4% | 8.4% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$67.74 | US$76.75 +13.3% | 9.5% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$66.15 | US$77.25 +16.8% | 9.6% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$65.37 | US$78.00 +19.3% | 9.8% | US$94.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$71.75 | US$79.12 +10.3% | 10.1% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$78.61 | US$78.50 -0.1% | 11.3% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$77.88 | US$76.23 -2.1% | 10.7% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$75.53 | US$73.08 -3.2% | 10.2% | US$94.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$70.82 | US$71.77 +1.3% | 10.2% | US$94.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$64.96 | US$74.10 +14.1% | 10.1% | US$94.00 | US$61.00 | US$74.61 | 24 |
| Oct ’24 | US$67.74 | US$72.93 +7.7% | 10.8% | US$94.00 | US$61.00 | US$76.09 | 24 |
| Sep ’24 | US$71.73 | US$72.45 +1.0% | 9.8% | US$94.00 | US$61.00 | US$77.77 | 25 |
| Aug ’24 | US$65.85 | US$67.77 +2.9% | 12.1% | US$91.00 | US$54.00 | US$76.31 | 25 |
| Jul ’24 | US$65.28 | US$67.05 +2.7% | 13.9% | US$91.00 | US$53.00 | US$67.74 | 25 |
| Jun ’24 | US$62.19 | US$67.09 +7.9% | 14.1% | US$91.00 | US$53.00 | US$66.15 | 24 |
| May ’24 | US$59.84 | US$66.62 +11.3% | 15.7% | US$91.00 | US$49.00 | US$65.37 | 23 |
| Apr ’24 | US$60.93 | US$67.19 +10.3% | 15.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$71.75 | 23 |
| Mar ’24 | US$62.37 | US$67.19 +7.7% | 15.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$78.61 | 23 |
| Feb ’24 | US$68.84 | US$64.80 -5.9% | 16.7% | US$93.00 | US$45.00 | US$77.88 | 23 |
| Jan ’24 | US$57.19 | US$64.67 +13.1% | 16.0% | US$93.00 | US$45.00 | US$75.53 | 21 |
| Dec ’23 | US$62.62 | US$65.40 +4.4% | 16.6% | US$93.00 | US$45.00 | US$70.82 | 21 |
| Nov ’23 | US$62.53 | US$72.95 +16.7% | 15.6% | US$96.00 | US$55.00 | US$64.96 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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