Cognizant Technology Solutions Corporation

NasdaqGS:CTSH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$39.6b

Cognizant Technology Solutions Valutazione

CTSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.03
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTSH ( $80.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTSH?

Metrica chiave: Poiché CTSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTSH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTSH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTSH su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$2.36b
Cap. di mercatoUS$39.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTSH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTSH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
IT Gartner
25.9x-6.18%US$32.5b
EPAM EPAM Systems
24.5x11.46%US$10.1b
DOX Amdocs
19x7.33%US$10.3b
KD Kyndryl Holdings
36.8x39.56%US$9.3b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.8x6.61%US$39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTCH GBT Technologies
0.06xn/aUS$840.66k
YCRM Frequency Holdings
0.03xn/aUS$505.52k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CTSH 16.8xMedia del settore 29.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTSH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTSH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$80.28
US$87.29
+8.73%
7.09%US$103.00US$79.00n/a23
Jun ’26US$80.99
US$87.29
+7.77%
7.09%US$103.00US$79.00n/a23
May ’26US$75.23
US$86.42
+14.88%
7.17%US$103.00US$76.00n/a23
Apr ’26US$76.45
US$89.07
+16.51%
7.74%US$103.00US$80.00n/a23
Mar ’26US$83.33
US$87.35
+4.83%
9.28%US$103.00US$68.00n/a23
Feb ’26US$82.61
US$84.74
+2.58%
7.99%US$100.00US$71.00n/a23
Jan ’26US$76.90
US$84.92
+10.43%
7.64%US$100.00US$75.00n/a23
Dec ’25US$80.49
US$84.05
+4.42%
7.51%US$100.00US$75.00n/a23
Nov ’25US$74.61
US$83.44
+11.84%
7.63%US$100.00US$75.00n/a23
Oct ’25US$76.09
US$82.31
+8.18%
7.46%US$94.00US$70.00n/a23
Sep ’25US$77.77
US$81.22
+4.43%
7.77%US$94.00US$70.00n/a24
Aug ’25US$76.31
US$78.92
+3.42%
8.38%US$94.00US$70.00n/a24
Jul ’25US$67.74
US$76.75
+13.31%
9.49%US$94.00US$65.00n/a24
Jun ’25US$66.15
US$77.25
+16.79%
9.60%US$94.00US$65.00US$80.9924
May ’25US$65.37
US$78.00
+19.32%
9.75%US$94.00US$64.00US$75.2325
Apr ’25US$71.75
US$79.12
+10.27%
10.09%US$94.00US$65.00US$76.4526
Mar ’25US$78.61
US$78.50
-0.14%
11.29%US$94.00US$65.00US$83.3326
Feb ’25US$77.88
US$76.23
-2.12%
10.74%US$94.00US$65.00US$82.6126
Jan ’25US$75.53
US$73.08
-3.25%
10.20%US$94.00US$60.00US$76.9026
Dec ’24US$70.82
US$71.77
+1.34%
10.21%US$94.00US$60.00US$80.4926
Nov ’24US$64.96
US$74.10
+14.07%
10.13%US$94.00US$61.00US$74.6124
Oct ’24US$67.74
US$72.93
+7.66%
10.84%US$94.00US$61.00US$76.0924
Sep ’24US$71.73
US$72.45
+1.01%
9.82%US$94.00US$61.00US$77.7725
Aug ’24US$65.85
US$67.77
+2.92%
12.12%US$91.00US$54.00US$76.3125
Jul ’24US$65.28
US$67.05
+2.71%
13.87%US$91.00US$53.00US$67.7425
Jun ’24US$62.19
US$67.09
+7.89%
14.14%US$91.00US$53.00US$66.1524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$87.29
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 19:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 72 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company