Grid Dynamics Holdings Valutazione
GDYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDYN ( $11.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDYN?
Metrica chiave: Poiché GDYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GDYN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89x |
| Guadagni | US$10.90m |
| Cap. di mercato | US$970.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDYN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
DAVA Endava | 37.7x | 31.45% | US$930.5m |
CINT CI&T | 23.8x | 25.60% | US$770.3m |
HCKT Hackett Group | 27.7x | 35.60% | US$666.5m |
ASGN ASGN | 14.3x | 7.96% | US$2.3b |
GDYN Grid Dynamics Holdings | 89x | 21.96% | US$970.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media del settore US IT ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.48 | US$18.25 +58.97% | 8.10% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$12.53 | US$18.25 +45.65% | 8.10% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$14.08 | US$19.25 +36.72% | 15.31% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$15.52 | US$26.00 +67.53% | 9.42% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$18.82 | US$26.00 +38.15% | 9.42% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$22.59 | US$21.50 -4.83% | 14.15% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$22.24 | US$21.00 -5.58% | 13.04% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$18.30 | US$19.20 +4.92% | 3.90% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.24 | US$18.00 +18.11% | 13.61% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$13.96 | US$16.17 +15.81% | 9.05% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.92 | US$16.00 +14.94% | 8.84% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.25 | US$14.64 +19.53% | 11.06% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$10.35 | US$14.79 +42.86% | 10.82% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$9.50 | US$14.79 +55.64% | 10.82% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.53 | 7 |
| May ’25 | US$9.91 | US$15.08 +52.20% | 10.20% | US$17.00 | US$12.00 | US$14.08 | 6 |
| Apr ’25 | US$11.94 | US$15.92 +33.31% | 8.96% | US$17.00 | US$13.00 | US$15.52 | 6 |
| Mar ’25 | US$13.18 | US$15.42 +16.97% | 9.62% | US$17.00 | US$13.00 | US$18.82 | 6 |
| Feb ’25 | US$13.35 | US$14.17 +6.12% | 8.56% | US$16.00 | US$12.00 | US$22.59 | 6 |
| Jan ’25 | US$13.33 | US$13.67 +2.53% | 9.13% | US$15.00 | US$11.00 | US$22.24 | 6 |
| Dec ’24 | US$12.57 | US$13.50 +7.40% | 8.28% | US$14.00 | US$11.00 | US$18.30 | 6 |
| Nov ’24 | US$10.22 | US$13.33 +30.46% | 8.29% | US$14.00 | US$11.00 | US$15.24 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.18 | US$13.33 +9.47% | 8.29% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.96 | 6 |
| Sep ’24 | US$11.79 | US$13.33 +13.09% | 8.29% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.92 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.06 | US$13.50 +34.19% | 15.27% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.25 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.25 | US$13.67 +47.75% | 13.80% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.40 | US$14.33 +52.48% | 10.40% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 01:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grid Dynamics Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |
| Ryan Potter | Citigroup Inc |
| Tien-tsin Huang | J.P. Morgan |