Grid Dynamics Holdings, Inc.

NasdaqCM:GDYN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Grid Dynamics Holdings Valutazione

GDYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.38
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GDYN ( $12.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDYN?

Metrica chiave: Poiché GDYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDYN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDYN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDYN su PE?
Rapporto PE94.2x
GuadagniUS$10.90m
Cap. di mercatoUS$1.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDYN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDYN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
DAVA Endava
41x31.47%US$984.5m
CINT CI&T
24.2x25.60%US$781.0m
HCKT Hackett Group
28.9x35.60%US$688.9m
ASGN ASGN
15.3x7.96%US$2.4b
GDYN Grid Dynamics Holdings
94.2x21.96%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$3.36m
YCRM Frequency Holdings
0.03xn/aUS$505.52k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GDYN 94.2xMedia del settore 29.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDYN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.2x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDYN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.15
US$18.25
+50.21%
8.10%US$20.00US$16.00n/a4
Jun ’26US$12.53
US$18.25
+45.65%
8.10%US$20.00US$16.00n/a4
May ’26US$14.08
US$19.25
+36.72%
15.31%US$24.00US$16.00n/a4
Apr ’26US$15.52
US$26.00
+67.53%
9.42%US$30.00US$24.00n/a4
Mar ’26US$18.82
US$26.00
+38.15%
9.42%US$30.00US$24.00n/a4
Feb ’26US$22.59
US$21.50
-4.83%
14.15%US$25.00US$18.00n/a4
Jan ’26US$22.24
US$21.00
-5.58%
13.04%US$25.00US$18.00n/a4
Dec ’25US$18.30
US$19.20
+4.92%
3.90%US$20.00US$18.00n/a5
Nov ’25US$15.24
US$18.00
+18.11%
13.61%US$20.00US$13.00n/a6
Oct ’25US$13.96
US$16.17
+15.81%
9.05%US$17.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$13.92
US$16.00
+14.94%
8.84%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$12.25
US$14.64
+19.53%
11.06%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$10.35
US$14.79
+42.86%
10.82%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.50
US$14.79
+55.64%
10.82%US$17.00US$12.00US$12.537
May ’25US$9.91
US$15.08
+52.20%
10.20%US$17.00US$12.00US$14.086
Apr ’25US$11.94
US$15.92
+33.31%
8.96%US$17.00US$13.00US$15.526
Mar ’25US$13.18
US$15.42
+16.97%
9.62%US$17.00US$13.00US$18.826
Feb ’25US$13.35
US$14.17
+6.12%
8.56%US$16.00US$12.00US$22.596
Jan ’25US$13.33
US$13.67
+2.53%
9.13%US$15.00US$11.00US$22.246
Dec ’24US$12.57
US$13.50
+7.40%
8.28%US$14.00US$11.00US$18.306
Nov ’24US$10.22
US$13.33
+30.46%
8.29%US$14.00US$11.00US$15.246
Oct ’24US$12.18
US$13.33
+9.47%
8.29%US$14.00US$11.00US$13.966
Sep ’24US$11.79
US$13.33
+13.09%
8.29%US$14.00US$11.00US$13.926
Aug ’24US$10.06
US$13.50
+34.19%
15.27%US$17.00US$11.00US$12.256
Jul ’24US$9.25
US$13.67
+47.75%
13.80%US$17.00US$11.00US$10.356
Jun ’24US$9.40
US$14.33
+52.48%
10.40%US$17.00US$12.00US$9.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$18.25
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grid Dynamics Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VafiCanaccord Genuity
Ryan PotterCitigroup Inc
Tien-tsin HuangJ.P. Morgan