Grid Dynamics Holdings, Inc.

NasdaqCM:GDYN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Grid Dynamics Holdings Valutazione

GDYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GDYN ( $18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDYN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDYN?

Metrica chiave: Poiché GDYN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GDYN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDYN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GDYN su PS?
Rapporto PS4.6x
VenditeUS$328.36m
Cap. di mercatoUS$1.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDYN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GDYN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
DAVA Endava
1.8x9.7%US$1.7b
CINT CI&T
2.3x16.1%US$893.7m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$854.3m
ASGN ASGN
0.9x4.2%US$3.9b
GDYN Grid Dynamics Holdings
4.6x17.3%US$1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDYN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
GDYN 4.6xMedia del settore 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDYN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDYN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.6x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDYN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.26
US$18.17
-0.5%
13.3%US$20.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$15.24
US$18.00
+18.1%
13.6%US$20.00US$13.00n/a6
Oct ’25US$13.96
US$16.17
+15.8%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$13.92
US$16.00
+14.9%
8.8%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$12.25
US$14.64
+19.5%
11.1%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$10.35
US$14.79
+42.9%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.50
US$14.79
+55.6%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
May ’25US$9.91
US$15.08
+52.2%
10.2%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$11.94
US$15.92
+33.3%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$13.18
US$15.42
+17.0%
9.6%US$17.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$13.35
US$14.17
+6.1%
8.6%US$16.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$13.33
US$13.67
+2.5%
9.1%US$15.00US$11.00n/a6
Dec ’24US$12.57
US$13.50
+7.4%
8.3%US$14.00US$11.00n/a6
Nov ’24US$10.22
US$13.33
+30.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$15.246
Oct ’24US$12.18
US$13.33
+9.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.966
Sep ’24US$11.79
US$13.33
+13.1%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.926
Aug ’24US$10.06
US$13.50
+34.2%
15.3%US$17.00US$11.00US$12.256
Jul ’24US$9.25
US$13.67
+47.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$10.356
Jun ’24US$9.40
US$14.33
+52.5%
10.4%US$17.00US$12.00US$9.506
May ’24US$11.41
US$18.33
+60.7%
10.3%US$20.00US$15.00US$9.916
Apr ’24US$11.46
US$18.67
+62.9%
9.6%US$20.00US$15.00US$11.946
Mar ’24US$11.84
US$18.67
+57.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$13.186
Feb ’24US$13.24
US$19.17
+44.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$13.356
Jan ’24US$11.22
US$19.17
+70.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$13.336
Dec ’23US$12.41
US$19.33
+55.8%
15.7%US$25.00US$15.00US$12.576
Nov ’23US$13.56
US$24.50
+80.7%
15.4%US$30.00US$18.00US$10.226

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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