GDYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.38
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: GDYN ( $12.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDYN?
Metrica chiave: Poiché GDYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDYN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDYN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDYN su PE?
Rapporto PE
94.2x
Guadagni
US$10.90m
Cap. di mercato
US$1.03b
GDYN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
31.5x
Rapporto PEG
4.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDYN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDYN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GDYN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
94.2x
Rapporto equo PE
30.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDYN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$12.15
US$18.25
+50.21%
8.10%
US$20.00
US$16.00
n/a
4
Jun ’26
US$12.53
US$18.25
+45.65%
8.10%
US$20.00
US$16.00
n/a
4
May ’26
US$14.08
US$19.25
+36.72%
15.31%
US$24.00
US$16.00
n/a
4
Apr ’26
US$15.52
US$26.00
+67.53%
9.42%
US$30.00
US$24.00
n/a
4
Mar ’26
US$18.82
US$26.00
+38.15%
9.42%
US$30.00
US$24.00
n/a
4
Feb ’26
US$22.59
US$21.50
-4.83%
14.15%
US$25.00
US$18.00
n/a
4
Jan ’26
US$22.24
US$21.00
-5.58%
13.04%
US$25.00
US$18.00
n/a
4
Dec ’25
US$18.30
US$19.20
+4.92%
3.90%
US$20.00
US$18.00
n/a
5
Nov ’25
US$15.24
US$18.00
+18.11%
13.61%
US$20.00
US$13.00
n/a
6
Oct ’25
US$13.96
US$16.17
+15.81%
9.05%
US$17.00
US$13.00
n/a
6
Sep ’25
US$13.92
US$16.00
+14.94%
8.84%
US$17.00
US$13.00
n/a
7
Aug ’25
US$12.25
US$14.64
+19.53%
11.06%
US$17.00
US$12.00
n/a
7
Jul ’25
US$10.35
US$14.79
+42.86%
10.82%
US$17.00
US$12.00
n/a
7
Jun ’25
US$9.50
US$14.79
+55.64%
10.82%
US$17.00
US$12.00
US$12.53
7
May ’25
US$9.91
US$15.08
+52.20%
10.20%
US$17.00
US$12.00
US$14.08
6
Apr ’25
US$11.94
US$15.92
+33.31%
8.96%
US$17.00
US$13.00
US$15.52
6
Mar ’25
US$13.18
US$15.42
+16.97%
9.62%
US$17.00
US$13.00
US$18.82
6
Feb ’25
US$13.35
US$14.17
+6.12%
8.56%
US$16.00
US$12.00
US$22.59
6
Jan ’25
US$13.33
US$13.67
+2.53%
9.13%
US$15.00
US$11.00
US$22.24
6
Dec ’24
US$12.57
US$13.50
+7.40%
8.28%
US$14.00
US$11.00
US$18.30
6
Nov ’24
US$10.22
US$13.33
+30.46%
8.29%
US$14.00
US$11.00
US$15.24
6
Oct ’24
US$12.18
US$13.33
+9.47%
8.29%
US$14.00
US$11.00
US$13.96
6
Sep ’24
US$11.79
US$13.33
+13.09%
8.29%
US$14.00
US$11.00
US$13.92
6
Aug ’24
US$10.06
US$13.50
+34.19%
15.27%
US$17.00
US$11.00
US$12.25
6
Jul ’24
US$9.25
US$13.67
+47.75%
13.80%
US$17.00
US$11.00
US$10.35
6
Jun ’24
US$9.40
US$14.33
+52.48%
10.40%
US$17.00
US$12.00
US$9.50
6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$18.25
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 06:01
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grid Dynamics Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.