La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Grid Dynamics Holdings Valutazione
GDYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDYN ( $13.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDYN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GDYN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 88.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDYN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
CINT CI&T | 2.4x | 15.2% | US$886.0m |
DAVA Endava | 1.9x | 11.8% | US$1.8b |
TWKS Thoughtworks Holding | 1.4x | 5.6% | US$1.4b |
HCKT Hackett Group | 2.4x | 5.0% | US$721.0m |
GDYN Grid Dynamics Holdings | 3.3x | 14.0% | US$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDYN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GDYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.61 | US$16.00 +17.6% | 8.8% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$12.25 | US$14.64 +19.5% | 11.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$10.35 | US$14.79 +42.9% | 10.8% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$9.50 | US$14.79 +55.6% | 10.8% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.91 | US$15.08 +52.2% | 10.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.94 | US$15.92 +33.3% | 9.0% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.18 | US$15.42 +17.0% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.35 | US$14.17 +6.1% | 8.6% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.33 | US$13.67 +2.5% | 9.1% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$12.57 | US$13.50 +7.4% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.22 | US$13.33 +30.5% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$12.18 | US$13.33 +9.5% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$11.79 | US$13.33 +13.1% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.92 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.06 | US$13.50 +34.2% | 15.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.25 | 6 |
| Jul ’24 | US$9.25 | US$13.67 +47.7% | 13.8% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.40 | US$14.33 +52.5% | 10.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.50 | 6 |
| May ’24 | US$11.41 | US$18.33 +60.7% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$9.91 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.46 | US$18.67 +62.9% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.94 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.84 | US$18.67 +57.7% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.18 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.24 | US$19.17 +44.8% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$13.35 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.22 | US$19.17 +70.8% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$13.33 | 6 |
| Dec ’23 | US$12.41 | US$19.33 +55.8% | 15.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$12.57 | 6 |
| Nov ’23 | US$13.56 | US$24.50 +80.7% | 15.4% | US$30.00 | US$18.00 | US$10.22 | 6 |
| Oct ’23 | US$18.73 | US$26.17 +39.7% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$12.18 | 6 |
| Sep ’23 | US$20.43 | US$26.17 +28.1% | 8.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$11.79 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.