CI&T Inc.

Report azionario NYSE:CINT

Capitalizzazione di mercato: US$566.0m

CI&T Valutazione

CINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CINT ( $4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CINT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CINT?

Metrica chiave: Poiché CINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CINT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CINT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CINT su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliUS$36.56m
Cap. di mercatoUS$566.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
HCKT Hackett Group
50.4x88.13%US$540.7m
DAVA Endava
24.5x34.78%US$352.5m
GDYN Grid Dynamics Holdings
60.2x18.44%US$841.3m
III Information Services Group
29.2x24.25%US$278.7m
CINT CI&T
16.5x16.14%US$566.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.4xn/aUS$1.14m
FRQN Frequency Holdings
0.04xn/aUS$417.62k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CINT 16.5xMedia del settore 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US IT ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.65
US$6.93
+48.94%
14.39%US$8.68US$5.37n/a10
Jan ’27US$4.07
US$6.93
+70.16%
14.39%US$8.68US$5.37n/a10
Dec ’26US$4.52
US$7.08
+56.54%
14.42%US$8.88US$5.49n/a10
Nov ’26US$4.82
US$7.34
+52.20%
14.90%US$9.08US$5.34n/a11
Oct ’26US$4.98
US$7.96
+59.94%
11.68%US$9.16US$6.28n/a11
Sep ’26US$5.44
US$7.95
+46.13%
9.44%US$9.00US$6.89n/a11
Aug ’26US$5.32
US$7.66
+44.01%
10.17%US$9.04US$6.67n/a11
Jul ’26US$6.08
US$8.10
+33.17%
10.50%US$9.21US$6.80n/a11
Jun ’26US$6.00
US$7.98
+33.06%
14.72%US$10.12US$6.06n/a11
May ’26US$5.80
US$8.10
+39.74%
14.15%US$10.06US$6.02n/a11
Apr ’26US$5.99
US$8.63
+44.11%
11.25%US$10.18US$6.73n/a10
Mar ’26US$7.16
US$8.70
+21.48%
8.46%US$10.13US$7.52n/a10
Feb ’26US$6.96
US$8.31
+19.43%
9.43%US$9.78US$7.26n/a9
Jan ’26US$6.07
US$7.58
+24.92%
17.89%US$9.49US$4.22US$4.0710
Dec ’25US$6.77
US$7.56
+11.73%
18.35%US$10.00US$4.44US$4.5210
Nov ’25US$6.65
US$7.51
+12.93%
17.64%US$9.91US$4.47US$4.8210
Oct ’25US$6.83
US$7.89
+15.45%
16.74%US$10.09US$4.75US$4.9810
Sep ’25US$6.67
US$6.91
+3.63%
28.55%US$9.97US$3.94US$5.449
Aug ’25US$6.15
US$5.26
-14.45%
22.29%US$8.03US$3.98US$5.329
Jul ’25US$5.21
US$5.06
-2.89%
22.17%US$7.73US$3.87US$6.089
Jun ’25US$4.52
US$5.19
+14.82%
22.15%US$7.97US$3.98US$6.009
May ’25US$3.86
US$5.16
+33.71%
23.52%US$7.95US$3.99US$5.807
Apr ’25US$4.34
US$5.62
+29.49%
20.25%US$7.97US$4.48US$5.996
Mar ’25US$4.91
US$6.04
+23.01%
14.22%US$7.89US$5.41US$7.166
Feb ’25US$4.49
US$6.04
+34.43%
14.23%US$7.88US$5.41US$6.966
Jan ’25US$5.26
US$6.20
+17.79%
13.51%US$8.00US$5.51US$6.076
US$6.93
Fair Value
32.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/08 12:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CI&T Inc. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason KupferbergBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários