CI&T Valutazione
CINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CINT ( $5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CINT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CINT?
Metrica chiave: Poiché CINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CINT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.1x |
| Guadagni | US$32.42m |
| Cap. di mercato | US$782.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CINT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
HCKT Hackett Group | 28.7x | 35.60% | US$691.4m |
DAVA Endava | 39.9x | 31.47% | US$978.6m |
GDYN Grid Dynamics Holdings | 94.2x | 21.96% | US$1.0b |
ASGN ASGN | 15.1x | 7.96% | US$2.3b |
CINT CI&T | 24.1x | 25.60% | US$782.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.85 | US$8.01 +36.89% | 13.95% | US$10.09 | US$6.04 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$6.00 | US$7.99 +33.14% | 14.66% | US$10.12 | US$6.06 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$5.80 | US$8.10 +39.74% | 14.15% | US$10.06 | US$6.02 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$5.99 | US$8.63 +44.11% | 11.25% | US$10.18 | US$6.73 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$7.16 | US$8.70 +21.48% | 8.46% | US$10.13 | US$7.52 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$6.96 | US$8.31 +19.43% | 9.43% | US$9.78 | US$7.26 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$6.07 | US$7.58 +24.92% | 17.89% | US$9.49 | US$4.22 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$6.77 | US$7.56 +11.73% | 18.35% | US$10.00 | US$4.44 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$6.65 | US$7.51 +12.93% | 17.64% | US$9.91 | US$4.47 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.83 | US$7.89 +15.45% | 16.74% | US$10.09 | US$4.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$6.67 | US$6.91 +3.63% | 28.55% | US$9.97 | US$3.94 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.15 | US$5.26 -14.45% | 22.29% | US$8.03 | US$3.98 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.21 | US$5.06 -2.89% | 22.17% | US$7.73 | US$3.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$4.52 | US$5.19 +14.82% | 22.15% | US$7.97 | US$3.98 | US$6.00 | 9 |
| May ’25 | US$3.86 | US$5.16 +33.71% | 23.52% | US$7.95 | US$3.99 | US$5.80 | 7 |
| Apr ’25 | US$4.34 | US$5.62 +29.49% | 20.25% | US$7.97 | US$4.48 | US$5.99 | 6 |
| Mar ’25 | US$4.91 | US$6.04 +23.01% | 14.22% | US$7.89 | US$5.41 | US$7.16 | 6 |
| Feb ’25 | US$4.49 | US$6.04 +34.43% | 14.23% | US$7.88 | US$5.41 | US$6.96 | 6 |
| Jan ’25 | US$5.26 | US$6.20 +17.79% | 13.51% | US$8.00 | US$5.51 | US$6.07 | 6 |
| Dec ’24 | US$5.18 | US$8.14 +57.14% | 46.56% | US$16.42 | US$5.51 | US$6.77 | 6 |
| Nov ’24 | US$4.84 | US$7.93 +63.80% | 50.08% | US$15.85 | US$5.45 | US$6.65 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.50 | US$8.16 +25.58% | 50.40% | US$16.37 | US$5.63 | US$6.83 | 5 |
| Sep ’24 | US$5.68 | US$7.81 +37.41% | 49.23% | US$16.37 | US$5.64 | US$6.67 | 6 |
| Aug ’24 | US$5.98 | US$8.34 +39.47% | 46.57% | US$16.86 | US$5.25 | US$6.15 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.27 | US$7.81 +24.62% | 49.48% | US$16.35 | US$5.09 | US$5.21 | 6 |
| Jun ’24 | US$4.79 | US$7.67 +60.03% | 49.18% | US$15.99 | US$4.98 | US$4.52 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 08:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CI&T Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Kupferberg | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Otavio Tanganelli | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |