CI&T Inc.

NYSE:CINT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$961.5m

CI&T Valutazione

CINT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CINT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.96
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CINT ( $7.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CINT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CINT?

Metrica chiave: Poiché CINT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CINT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CINT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CINT su PE?
Rapporto PE44.8x
GuadagniR$122.41m
Cap. di mercatoR$5.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CINT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CINT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
HCKT Hackett Group
26x14.7%US$881.3m
ASGN ASGN
19x10.5%US$3.3b
TSSI TSS
86.8xn/aUS$382.0m
GLOB Globant
57.1x21.0%US$9.7b
CINT CI&T
44.8x32.1%US$961.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CINT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.14m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.4xn/aUS$358.69k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CINT 44.8xMedia del settore 44.8xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CINT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 44.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CINT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CINT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CINT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CINT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.24
US$8.61
+18.9%
9.0%US$10.07US$7.47n/a10
Feb ’26US$6.96
US$8.31
+19.3%
9.2%US$9.78US$7.26n/a9
Jan ’26US$6.07
US$7.57
+24.7%
17.8%US$9.49US$4.22n/a10
Dec ’25US$6.77
US$7.56
+11.7%
18.3%US$10.00US$4.44n/a10
Nov ’25US$6.65
US$7.51
+12.9%
17.6%US$9.91US$4.47n/a10
Oct ’25US$6.83
US$7.89
+15.4%
16.7%US$10.09US$4.75n/a10
Sep ’25US$6.67
US$6.91
+3.6%
28.5%US$9.97US$3.94n/a9
Aug ’25US$6.15
US$5.26
-14.5%
22.3%US$8.03US$3.98n/a9
Jul ’25US$5.21
US$5.06
-2.9%
22.2%US$7.73US$3.87n/a9
Jun ’25US$4.52
US$5.19
+14.8%
22.2%US$7.97US$3.98n/a9
May ’25US$3.86
US$5.16
+33.7%
23.5%US$7.95US$3.99n/a7
Apr ’25US$4.34
US$5.62
+29.5%
20.3%US$7.97US$4.48n/a6
Mar ’25US$4.91
US$6.04
+23.0%
14.2%US$7.89US$5.41n/a6
Feb ’25US$4.49
US$6.04
+34.4%
14.2%US$7.88US$5.41US$6.966
Jan ’25US$5.26
US$6.20
+17.8%
13.5%US$8.00US$5.51US$6.076
Dec ’24US$5.18
US$8.14
+57.1%
46.6%US$16.42US$5.51US$6.776
Nov ’24US$4.84
US$7.93
+63.8%
50.1%US$15.85US$5.45US$6.655
Oct ’24US$6.50
US$8.16
+25.6%
50.4%US$16.37US$5.63US$6.835
Sep ’24US$5.68
US$7.81
+37.4%
49.2%US$16.37US$5.64US$6.676
Aug ’24US$5.98
US$8.34
+39.5%
46.6%US$16.86US$5.25US$6.156
Jul ’24US$6.27
US$7.81
+24.6%
49.5%US$16.35US$5.09US$5.216
Jun ’24US$4.79
US$7.67
+60.0%
49.2%US$15.99US$4.98US$4.526
May ’24US$3.75
US$8.62
+129.8%
41.5%US$16.45US$6.02US$3.866
Apr ’24US$5.51
US$9.63
+74.7%
32.7%US$15.63US$6.87US$4.345
Mar ’24US$5.37
US$10.92
+103.4%
28.1%US$16.86US$7.97US$4.915
Feb ’24US$6.96
US$11.44
+64.4%
25.1%US$17.15US$9.41US$4.495
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$8.61
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CI&T Inc. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason KupferbergBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Otavio TanganelliBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários