Information Services Group Valutazione
III è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di III se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: III ( $3.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: III viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di III?
Metrica chiave: Poiché III non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di III su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$255.99m |
| Cap. di mercato | US$173.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto III di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
PFSW PFSweb | 0.8x | n/a | US$170.5m |
CSPI CSP | 2.9x | n/a | US$167.7m |
GLE Global Engine Group Holding | 11.4x | n/a | US$72.1m |
RSSS Research Solutions | 2.3x | 8.1% | US$105.7m |
III Information Services Group | 0.7x | 3.7% | US$173.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il III's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il III's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.53 | US$5.58 +58.2% | 31.9% | US$8.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.08 | US$5.83 +89.4% | 39.8% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.27 | US$6.83 +109.0% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$6.83 +95.2% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.31 | US$6.83 +106.4% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.06 | US$6.83 +123.3% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.19 | US$6.83 +114.2% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.34 | US$8.67 +159.5% | 30.3% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.99 | US$8.67 +117.2% | 30.3% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.32 | US$9.00 +108.3% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.58 | US$9.00 +96.5% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.71 | US$9.00 +91.1% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.36 | US$9.00 +106.4% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.07 | US$9.33 +129.3% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.38 | US$9.33 +113.1% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.09 | US$9.33 +83.4% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.16 | US$9.33 +80.9% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.31 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.36 | US$9.33 +74.1% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.06 | US$9.33 +84.5% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.19 | 3 |
| May ’24 | US$5.13 | US$9.33 +81.9% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.34 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.09 | US$9.33 +83.4% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.28 | US$10.00 +89.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.32 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.33 | US$10.00 +87.6% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.58 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.60 | US$10.33 +124.6% | 9.1% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.71 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.39 | US$10.33 +91.7% | 9.1% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.36 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.48 | US$10.33 +88.6% | 9.1% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.07 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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