Information Services Group Valutazione
III è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di III se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: III ( $4.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: III viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di III?
Metrica chiave: Poiché III è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di III su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.1x |
| Guadagni | US$7.72m |
| Cap. di mercato | US$232.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto III di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.7x | ||
HCKT Hackett Group | 28.8x | 35.60% | US$691.4m |
CINT CI&T | 24.1x | 25.60% | US$782.3m |
DAVA Endava | 39.8x | 31.47% | US$978.6m |
GDYN Grid Dynamics Holdings | 94.2x | 21.96% | US$1.0b |
III Information Services Group | 30.1x | 13.30% | US$232.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il III's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: III è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il III's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: III è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.82 | US$5.83 +21.02% | 14.57% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$4.72 | US$5.83 +23.59% | 14.57% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$3.80 | US$5.25 +38.16% | 25.50% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$3.93 | US$5.25 +33.59% | 25.50% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$3.13 | US$5.25 +67.73% | 25.50% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$3.06 | US$5.58 +82.46% | 31.94% | US$8.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$3.34 | US$5.58 +67.17% | 31.94% | US$8.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.69 | US$5.58 +51.31% | 31.94% | US$8.00 | US$3.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.08 | US$5.83 +89.39% | 39.80% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.27 | US$6.83 +108.97% | 35.01% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.50 | US$6.83 +95.24% | 35.01% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.31 | US$6.83 +106.45% | 35.01% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.06 | US$6.83 +123.31% | 35.01% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.19 | US$6.83 +114.21% | 35.01% | US$9.00 | US$3.50 | US$4.72 | 3 |
| May ’25 | US$3.34 | US$8.67 +159.48% | 30.28% | US$11.00 | US$5.00 | US$3.80 | 3 |
| Apr ’25 | US$3.99 | US$8.67 +117.21% | 30.28% | US$11.00 | US$5.00 | US$3.93 | 3 |
| Mar ’25 | US$4.32 | US$9.00 +108.33% | 24.00% | US$11.00 | US$6.00 | US$3.13 | 3 |
| Feb ’25 | US$4.58 | US$9.00 +96.51% | 24.00% | US$11.00 | US$6.00 | US$3.06 | 3 |
| Jan ’25 | US$4.71 | US$9.00 +91.08% | 24.00% | US$11.00 | US$6.00 | US$3.34 | 3 |
| Dec ’24 | US$4.36 | US$9.00 +106.42% | 24.00% | US$11.00 | US$6.00 | US$3.69 | 3 |
| Nov ’24 | US$4.07 | US$9.33 +129.32% | 18.21% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.38 | US$9.33 +113.09% | 18.21% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.09 | US$9.33 +83.37% | 18.21% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.16 | US$9.33 +80.88% | 18.21% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.31 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.36 | US$9.33 +74.13% | 18.21% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.06 | US$9.33 +84.45% | 18.21% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 03:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Information Services Group, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Sarkis Sherbetchyan | B. Riley Securities, Inc. |