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Information Services Group Valutazione
III è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di III se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: III ( $3.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: III viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di III?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di III su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$159.39m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto III di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.2x | ||
PFSW PFSweb | 0.8x | n/a | US$170.5m |
CTG Computer Task Group | 0.6x | n/a | US$169.0m |
CSPI CSP | 2.4x | n/a | US$146.3m |
ORKT Orangekloud Technology | 25.1x | n/a | US$124.2m |
III Information Services Group | 0.6x | 6.4% | US$159.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il III's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il III's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: III ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.28 | US$6.83 +108.3% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$3.31 | US$6.83 +106.4% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$3.06 | US$6.83 +123.3% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$3.19 | US$6.83 +114.2% | 35.0% | US$9.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
May ’25 | US$3.34 | US$8.67 +159.5% | 30.3% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$3.99 | US$8.67 +117.2% | 30.3% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.32 | US$9.00 +108.3% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.58 | US$9.00 +96.5% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$4.71 | US$9.00 +91.1% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$4.36 | US$9.00 +106.4% | 24.0% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$4.07 | US$9.33 +129.3% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$4.38 | US$9.33 +113.1% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$5.09 | US$9.33 +83.4% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$5.16 | US$9.33 +80.9% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.31 | 3 |
Jul ’24 | US$5.36 | US$9.33 +74.1% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.06 | 3 |
Jun ’24 | US$5.06 | US$9.33 +84.5% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.19 | 3 |
May ’24 | US$5.13 | US$9.33 +81.9% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.34 | 3 |
Apr ’24 | US$5.09 | US$9.33 +83.4% | 18.2% | US$11.00 | US$7.00 | US$3.99 | 3 |
Mar ’24 | US$5.28 | US$10.00 +89.4% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.32 | 3 |
Feb ’24 | US$5.33 | US$10.00 +87.6% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.58 | 3 |
Jan ’24 | US$4.60 | US$10.33 +124.6% | 9.1% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.71 | 3 |
Dec ’23 | US$5.39 | US$10.33 +91.7% | 9.1% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.36 | 3 |
Nov ’23 | US$5.48 | US$10.33 +88.6% | 9.1% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.07 | 3 |
Oct ’23 | US$4.76 | US$10.33 +117.1% | 9.1% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.38 | 3 |
Sep ’23 | US$5.69 | US$10.33 +81.6% | 9.1% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.09 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.