Research Solutions, Inc.

NasdaqCM:RSSS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$105.7m

Research Solutions Valutazione

RSSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSSS ( $3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSSS?

Metrica chiave: Poiché RSSS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RSSS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSSS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RSSS su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeUS$46.61m
Cap. di mercatoUS$105.67m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSSS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RSSS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
GLE Global Engine Group Holding
11.8xn/aUS$72.1m
CSPI CSP
3.1xn/aUS$167.7m
EAXR Ealixir
12.5xn/aUS$60.3m
ORKT Orangekloud Technology
18.5xn/aUS$70.3m
RSSS Research Solutions
2.3x8.1%US$105.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RSSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSSS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
RSSS 2.3xMedia del settore 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RSSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSSS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSSS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RSSS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSSS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.36
US$5.12
+52.3%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Nov ’25US$2.63
US$5.12
+94.9%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Oct ’25US$2.71
US$5.12
+88.8%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Sep ’25US$2.78
US$5.12
+84.1%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Aug ’25US$2.81
US$5.12
+82.1%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Jul ’25US$2.59
US$5.12
+97.6%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
Jun ’25US$2.61
US$5.12
+96.0%
13.3%US$6.00US$4.35n/a3
May ’25US$2.87
US$4.78
+66.7%
6.4%US$5.00US$4.35n/a3
Apr ’25US$3.06
US$4.68
+52.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Mar ’25US$3.12
US$4.68
+49.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Feb ’25US$2.77
US$4.68
+68.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Jan ’25US$2.60
US$4.68
+79.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Dec ’24US$2.40
US$4.68
+94.8%
7.0%US$5.00US$4.35n/a2
Nov ’24US$2.35
US$4.68
+98.9%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.632
Oct ’24US$2.50
US$4.68
+87.0%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.712
Sep ’24US$2.28
US$4.68
+105.0%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.782
Aug ’24US$2.17
US$4.68
+115.4%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.812
Jul ’24US$2.04
US$4.68
+129.2%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.592
Jun ’24US$2.07
US$4.68
+125.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.612
May ’24US$2.08
US$4.68
+124.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.872
Apr ’24US$2.01
US$4.68
+132.6%
7.0%US$5.00US$4.35US$3.062
Mar ’24US$2.07
US$4.68
+125.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$3.122
Feb ’24US$2.25
US$4.68
+107.8%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.772
Jan ’24US$1.92
US$4.68
+143.5%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.602
Dec ’23US$2.15
US$4.68
+117.4%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.402
Nov ’23US$1.96
US$4.68
+139.1%
7.0%US$5.00US$4.35US$2.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%