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Endava Valutazione
DAVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAVA ( $29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAVA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAVA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
CINT CI&T | 43.3x | 32.2% | US$961.9m |
PRFT Perficient | 35.3x | 19.9% | US$2.6b |
ASGN ASGN | 21.2x | 7.4% | US$4.1b |
HCKT Hackett Group | 20.9x | 10.4% | US$708.9m |
DAVA Endava | 31.7x | 35.9% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 54.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.70 | US$43.74 +47.3% | 26.1% | US$67.38 | US$31.47 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$30.99 | US$43.74 +41.2% | 26.1% | US$67.38 | US$31.47 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$29.10 | US$43.08 +48.0% | 25.9% | US$66.03 | US$30.84 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$26.94 | US$44.43 +64.9% | 25.1% | US$66.11 | US$31.05 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$31.25 | US$50.23 +60.7% | 20.6% | US$64.37 | US$33.42 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$37.68 | US$52.38 +39.0% | 18.3% | US$65.54 | US$39.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$39.10 | US$53.35 +36.4% | 24.7% | US$84.59 | US$39.07 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$71.66 | US$75.27 +5.0% | 14.1% | US$90.36 | US$54.14 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$77.85 | US$71.35 -8.4% | 10.9% | US$85.06 | US$54.18 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$66.36 | US$69.65 +5.0% | 11.2% | US$83.59 | US$53.24 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$48.96 | US$65.52 +33.8% | 12.5% | US$83.07 | US$51.99 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$57.35 | US$68.35 +19.2% | 18.1% | US$98.67 | US$52.80 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$49.45 | US$71.85 +45.3% | 17.9% | US$101.70 | US$54.27 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$51.33 | US$73.03 +42.3% | 18.1% | US$103.53 | US$55.25 | US$30.99 | 8 |
| Jul ’24 | US$51.79 | US$69.94 +35.0% | 19.0% | US$100.04 | US$53.38 | US$29.10 | 7 |
| Jun ’24 | US$49.77 | US$74.89 +50.5% | 20.8% | US$103.49 | US$52.74 | US$26.94 | 7 |
| May ’24 | US$58.99 | US$94.23 +59.7% | 12.0% | US$112.37 | US$81.77 | US$31.25 | 7 |
| Apr ’24 | US$67.18 | US$94.33 +40.4% | 13.0% | US$117.69 | US$78.02 | US$37.68 | 7 |
| Mar ’24 | US$80.28 | US$94.50 +17.7% | 13.2% | US$118.42 | US$76.97 | US$39.10 | 7 |
| Feb ’24 | US$90.22 | US$101.20 +12.2% | 13.3% | US$124.50 | US$79.74 | US$71.66 | 7 |
| Jan ’24 | US$76.50 | US$98.77 +29.1% | 12.7% | US$121.66 | US$77.91 | US$77.85 | 7 |
| Dec ’23 | US$80.60 | US$97.65 +21.2% | 12.4% | US$120.08 | US$78.05 | US$66.36 | 7 |
| Nov ’23 | US$74.34 | US$102.01 +37.2% | 12.8% | US$116.95 | US$79.43 | US$48.96 | 7 |
| Oct ’23 | US$80.63 | US$101.27 +25.6% | 12.4% | US$115.40 | US$78.38 | US$57.35 | 7 |
| Sep ’23 | US$99.98 | US$123.89 +23.9% | 14.3% | US$146.82 | US$92.01 | US$49.45 | 7 |
| Aug ’23 | US$102.81 | US$123.89 +20.5% | 14.3% | US$146.82 | US$92.01 | US$51.33 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.