Endava plc

Report azionario NYSE:DAVA

Capitalizzazione di mercato: US$723.2m

Endava Valutazione

DAVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.38
Fair Value
57.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DAVA ( $11.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAVA?

Metrica chiave: Poiché DAVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAVA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DAVA su PE?
Rapporto PE28.8x
UtiliUK£18.19m
Cap. di mercatoUK£543.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
CINT CI&T
22.1x25.41%US$711.5m
GDYN Grid Dynamics Holdings
39.9x-12.37%US$684.1m
HCKT Hackett Group
26.2x35.60%US$643.8m
ASGN ASGN
16x13.57%US$2.2b
DAVA Endava
28.8x35.90%US$723.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MITI Mitesco
1.5xn/aUS$1.87m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.85m
FRQN Frequency Holdings
0.03xn/aUS$618.42k
GMTH GMTech
0.8xn/aUS$480.00k
DAVA 28.8xMedia del settore 26.2xNo. of Companies7PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 37.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.73
US$22.91
+95.30%
37.33%US$41.96US$13.78n/a10
Jul ’26US$15.71
US$25.15
+60.12%
32.89%US$42.88US$17.30n/a11
Jun ’26US$15.44
US$24.76
+60.34%
33.30%US$42.32US$17.08n/a11
May ’26US$18.29
US$33.28
+81.96%
28.47%US$52.86US$20.24n/a11
Apr ’26US$19.17
US$38.04
+98.41%
15.98%US$50.82US$30.76n/a11
Mar ’26US$23.92
US$37.58
+57.11%
15.13%US$49.79US$29.95n/a11
Feb ’26US$32.42
US$38.98
+20.25%
17.34%US$53.50US$29.48n/a11
Jan ’26US$30.90
US$37.74
+22.14%
17.74%US$54.44US$30.00n/a12
Dec ’25US$28.31
US$36.96
+30.56%
18.04%US$54.06US$29.04n/a13
Nov ’25US$23.71
US$36.92
+55.71%
20.41%US$53.90US$27.01n/a12
Oct ’25US$25.29
US$38.30
+51.44%
19.52%US$55.44US$27.99n/a12
Sep ’25US$31.97
US$43.73
+36.79%
26.16%US$67.38US$31.47n/a12
Aug ’25US$30.99
US$43.73
+41.11%
26.16%US$67.38US$31.47US$11.9412
Jul ’25US$29.10
US$43.07
+48.00%
25.90%US$66.03US$30.84US$15.7112
Jun ’25US$26.94
US$44.41
+64.86%
25.09%US$66.11US$31.05US$15.4412
May ’25US$31.25
US$50.23
+60.72%
20.57%US$64.37US$33.42US$18.2912
Apr ’25US$37.68
US$52.38
+39.01%
18.27%US$65.54US$39.27US$19.1712
Mar ’25US$39.10
US$53.35
+36.43%
24.74%US$84.59US$39.07US$23.9211
Feb ’25US$71.66
US$75.27
+5.04%
14.10%US$90.36US$54.14US$32.4211
Jan ’25US$77.85
US$71.35
-8.36%
10.90%US$85.06US$54.18US$30.9010
Dec ’24US$66.36
US$69.65
+4.96%
11.16%US$83.59US$53.24US$28.319
Nov ’24US$48.96
US$65.52
+33.82%
12.52%US$83.07US$51.99US$23.718
Oct ’24US$57.35
US$68.35
+19.18%
18.13%US$98.67US$52.80US$25.298
Sep ’24US$49.45
US$71.85
+45.29%
17.95%US$101.70US$54.27US$31.978
Aug ’24US$51.33
US$73.03
+42.27%
18.08%US$103.53US$55.25US$30.998
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$22.91
Fair Value
48.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endava plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Joseph ForesiCantor Fitzgerald & Co.