Endava Valutazione
DAVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAVA ( $16.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAVA?
Metrica chiave: Poiché DAVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.8x |
| Guadagni | UK£18.19m |
| Cap. di mercato | UK£723.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
GDYN Grid Dynamics Holdings | 94.2x | 21.96% | US$1.0b |
CINT CI&T | 24.1x | 25.60% | US$782.3m |
HCKT Hackett Group | 28.8x | 35.60% | US$691.4m |
ASGN ASGN | 14.8x | 9.70% | US$2.3b |
DAVA Endava | 39.8x | 31.47% | US$978.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.8x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.48 | US$24.75 +50.17% | 33.32% | US$42.32 | US$17.08 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$15.44 | US$24.75 +60.28% | 33.32% | US$42.32 | US$17.08 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$18.29 | US$33.28 +81.96% | 28.47% | US$52.86 | US$20.24 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$19.17 | US$38.04 +98.41% | 15.98% | US$50.82 | US$30.76 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$23.92 | US$37.58 +57.11% | 15.13% | US$49.79 | US$29.95 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$32.42 | US$38.98 +20.25% | 17.34% | US$53.50 | US$29.48 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$30.90 | US$37.74 +22.14% | 17.74% | US$54.44 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$28.31 | US$36.96 +30.56% | 18.04% | US$54.06 | US$29.04 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$23.71 | US$36.92 +55.71% | 20.41% | US$53.90 | US$27.01 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$25.29 | US$38.30 +51.44% | 19.52% | US$55.44 | US$27.99 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.97 | US$43.73 +36.79% | 26.16% | US$67.38 | US$31.47 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$30.99 | US$43.73 +41.11% | 26.16% | US$67.38 | US$31.47 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$29.10 | US$43.07 +48.00% | 25.90% | US$66.03 | US$30.84 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$26.94 | US$44.41 +64.86% | 25.09% | US$66.11 | US$31.05 | US$15.44 | 12 |
| May ’25 | US$31.25 | US$50.23 +60.72% | 20.57% | US$64.37 | US$33.42 | US$18.29 | 12 |
| Apr ’25 | US$37.68 | US$52.38 +39.01% | 18.27% | US$65.54 | US$39.27 | US$19.17 | 12 |
| Mar ’25 | US$39.10 | US$53.35 +36.43% | 24.74% | US$84.59 | US$39.07 | US$23.92 | 11 |
| Feb ’25 | US$71.66 | US$75.27 +5.04% | 14.10% | US$90.36 | US$54.14 | US$32.42 | 11 |
| Jan ’25 | US$77.85 | US$71.35 -8.36% | 10.90% | US$85.06 | US$54.18 | US$30.90 | 10 |
| Dec ’24 | US$66.36 | US$69.65 +4.96% | 11.16% | US$83.59 | US$53.24 | US$28.31 | 9 |
| Nov ’24 | US$48.96 | US$65.52 +33.82% | 12.52% | US$83.07 | US$51.99 | US$23.71 | 8 |
| Oct ’24 | US$57.35 | US$68.35 +19.18% | 18.13% | US$98.67 | US$52.80 | US$25.29 | 8 |
| Sep ’24 | US$49.45 | US$71.85 +45.29% | 17.95% | US$101.70 | US$54.27 | US$31.97 | 8 |
| Aug ’24 | US$51.33 | US$73.03 +42.27% | 18.08% | US$103.53 | US$55.25 | US$30.99 | 8 |
| Jul ’24 | US$51.79 | US$69.94 +35.04% | 19.02% | US$100.04 | US$53.38 | US$29.10 | 7 |
| Jun ’24 | US$49.77 | US$74.89 +50.48% | 20.78% | US$103.49 | US$52.74 | US$26.94 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 05:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Endava plc è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Joseph Foresi | Cantor Fitzgerald & Co. |