Hackett Group Valutazione
HCKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCKT ( $30.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCKT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCKT?
Metrica chiave: Poiché HCKT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCKT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.1x |
| Guadagni | US$29.63m |
| Cap. di mercato | US$832.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCKT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
CINT CI&T | 45.8x | 32.1% | US$978.7m |
ASGN ASGN | 17x | 10.5% | US$3.0b |
TSSI TSS | 72.7x | n/a | US$319.7m |
DOX Amdocs | 19.9x | 11.9% | US$9.9b |
HCKT Hackett Group | 28.1x | 19.0% | US$832.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCKT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAOP Taoping | 2.5x | n/a | US$5.45m |
GTCH GBT Technologies | 0.1x | n/a | US$1.68m |
DLTI DLT Resolution | 0.6x | n/a | US$508.15k |
COWI CarbonMeta Technologies | 0.06x | n/a | US$21.99k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCKT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.18 | US$35.67 +18.2% | 1.3% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$30.88 | US$30.00 -2.8% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$30.72 | US$30.00 -2.3% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$31.34 | US$30.00 -4.3% | 5.4% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$24.22 | US$29.00 +19.7% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$25.92 | US$29.00 +11.9% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$26.50 | US$29.00 +9.4% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$26.91 | US$26.83 -0.3% | 3.2% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.55 | US$26.83 +24.5% | 3.2% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$22.31 | US$26.83 +20.3% | 3.2% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$23.29 | US$27.00 +15.9% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.88 | 3 |
| Jan ’25 | US$22.77 | US$27.00 +18.6% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.72 | 3 |
| Dec ’24 | US$22.47 | US$27.00 +20.2% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$31.34 | 3 |
| Nov ’24 | US$22.71 | US$27.00 +18.9% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$24.22 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.59 | US$27.00 +14.5% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$25.92 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.02 | US$27.00 +12.4% | 5.2% | US$28.00 | US$25.00 | US$26.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.37 | US$24.67 +5.5% | 10.1% | US$28.00 | US$22.00 | US$26.91 | 3 |
| Jul ’24 | US$22.35 | US$24.67 +10.4% | 10.1% | US$28.00 | US$22.00 | US$21.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.36 | US$24.67 +27.4% | 10.1% | US$28.00 | US$22.00 | US$22.31 | 3 |
| May ’24 | US$18.60 | US$26.33 +41.6% | 10.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$21.89 | 3 |
| Apr ’24 | US$18.48 | US$26.33 +42.5% | 10.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$24.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.81 | US$26.33 +40.0% | 10.0% | US$30.00 | US$24.00 | US$24.96 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.21 | US$28.67 +29.1% | 6.6% | US$30.00 | US$26.00 | US$23.29 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 05:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/27 |
| Guadagni annuali | 2024/12/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Hackett Group, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Morris Ajzenman | Griffin Securities |