Rackspace Technology Valutazione
RXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RXT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RXT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RXT?
Metrica chiave: Poiché RXT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RXT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$2.77b |
| Cap. di mercato | US$502.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RXT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
BIGC BigCommerce Holdings | 1.5x | 5.6% | US$480.5m |
BASE Couchbase | 3.9x | 13.6% | US$797.8m |
BCOV Brightcove | 1x | 0.8% | US$197.0m |
BLZE Backblaze | 2.5x | 13.4% | US$315.5m |
RXT Rackspace Technology | 0.2x | 0.4% | US$502.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RXT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 9.8% | |
RXT Rackspace Technology | 0.2x | 0.4% | US$502.93m |
KD Kyndryl Holdings | 0.5x | 1.6% | US$8.09b |
DXC DXC Technology | 0.3x | -2.0% | US$3.66b |
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 14.4% | |
RXT Rackspace Technology | 0.2x | 69.1% | US$502.93m |
Price-To-Sales rispetto al settore: RXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RXT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.22 | US$2.89 +30.3% | 16.7% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$2.68 | US$2.89 +7.9% | 16.7% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$2.33 | US$2.38 +2.3% | 28.2% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$2.38 | US$2.38 +0.1% | 28.2% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$2.30 | US$2.38 +3.6% | 28.2% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$2.20 | US$2.27 +3.0% | 30.3% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.93 | US$2.24 -23.5% | 31.0% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.96 | US$2.22 +13.1% | 31.9% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.73 | US$2.19 +26.7% | 33.1% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.54 | US$2.19 +42.3% | 33.1% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$2.17 | US$2.25 +3.7% | 42.1% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.69 | US$2.11 +24.7% | 44.8% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.00 | US$2.09 +4.6% | 45.6% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1.47 | US$2.02 +37.3% | 45.2% | US$3.50 | US$1.00 | US$2.68 | 8 |
| Nov ’24 | US$1.23 | US$2.43 +97.4% | 33.8% | US$3.50 | US$1.00 | US$2.33 | 7 |
| Oct ’24 | US$2.35 | US$2.57 +9.4% | 24.2% | US$3.50 | US$1.50 | US$2.38 | 7 |
| Sep ’24 | US$2.65 | US$2.79 +5.1% | 37.0% | US$5.00 | US$1.50 | US$2.30 | 7 |
| Aug ’24 | US$2.24 | US$2.29 +2.0% | 34.8% | US$3.50 | US$1.50 | US$2.20 | 7 |
| Jul ’24 | US$2.72 | US$1.96 -27.8% | 44.3% | US$3.50 | US$1.00 | US$2.93 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.59 | US$1.96 +23.5% | 44.3% | US$3.50 | US$1.00 | US$1.96 | 7 |
| May ’24 | US$1.36 | US$3.36 +146.8% | 29.5% | US$5.00 | US$1.50 | US$1.73 | 7 |
| Apr ’24 | US$1.88 | US$3.95 +110.1% | 31.8% | US$6.10 | US$2.00 | US$1.54 | 8 |
| Mar ’24 | US$2.28 | US$3.95 +73.2% | 31.8% | US$6.10 | US$2.00 | US$2.17 | 8 |
| Feb ’24 | US$3.29 | US$5.00 +52.0% | 34.6% | US$8.00 | US$2.00 | US$1.69 | 8 |
| Jan ’24 | US$2.95 | US$5.25 +78.0% | 29.7% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.00 | 8 |
| Dec ’23 | US$4.94 | US$5.50 +11.3% | 20.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.47 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rackspace Technology, Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Ashwin Shirvaikar | Citigroup Inc |