SecureWorks Valutazione
SCWX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCWX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCWX ( $8.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCWX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCWX?
Metrica chiave: Poiché SCWX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCWX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.2x |
| Vendite | US$339.72m |
| Cap. di mercato | US$752.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -25.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCWX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
RDWR Radware | 3.5x | 6.8% | US$948.2m |
OSPN OneSpan | 2.9x | 3.8% | US$693.3m |
ADEA Adeia | 4.3x | 12.3% | US$1.5b |
XPER Xperi | 0.9x | 1.8% | US$456.8m |
SCWX SecureWorks | 2.2x | 2.7% | US$752.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SCWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCWX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SCWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCWX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SCWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.46 | US$8.22 -2.9% | 14.8% | US$9.43 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$8.44 | US$8.22 -2.7% | 14.8% | US$9.43 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.37 | US$8.22 -1.9% | 14.8% | US$9.43 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$8.08 | US$7.40 -8.5% | 22.7% | US$9.43 | US$4.90 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.34 | US$7.15 -14.3% | 25.0% | US$9.43 | US$4.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.92 | US$6.38 -19.4% | 21.8% | US$8.25 | US$4.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.90 | US$6.38 -7.5% | 21.8% | US$8.25 | US$4.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.83 | US$6.38 +9.5% | 21.8% | US$8.25 | US$4.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.08 | US$6.38 +5.0% | 21.8% | US$8.25 | US$4.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.16 | US$6.38 +3.6% | 21.8% | US$8.25 | US$4.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.75 | US$6.38 -5.4% | 21.8% | US$8.25 | US$4.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.11 | US$6.38 -10.2% | 21.8% | US$8.25 | US$4.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.38 | US$6.72 -9.0% | 20.6% | US$8.25 | US$4.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.82 | US$7.08 +21.7% | 13.0% | US$8.25 | US$6.00 | US$8.44 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.54 | US$7.08 +27.9% | 13.0% | US$8.25 | US$6.00 | US$8.37 | 3 |
| Oct ’24 | US$6.21 | US$7.08 +14.1% | 13.0% | US$8.25 | US$6.00 | US$8.08 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.07 | US$7.83 +10.8% | 13.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$8.34 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.72 | US$7.83 +1.5% | 13.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$7.92 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.23 | US$7.83 +8.3% | 13.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$6.90 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.25 | US$8.33 +1.0% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$5.83 | 3 |
| May ’24 | US$9.25 | US$8.33 -9.9% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.08 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.57 | US$8.33 -2.8% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.16 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.69 | US$8.67 +12.7% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$8.29 | US$8.67 +4.5% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | US$7.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$6.39 | US$8.67 +35.6% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | US$7.38 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.02 | US$9.67 +37.7% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.82 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/01 |
| Guadagni annuali | 2024/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SecureWorks Corp. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Saket Kalia | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |
| Philip Winslow | Credit Suisse |