Roper Technologies Valutazione
ROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROP ( $551.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $786.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROP?
Metrica chiave: Poiché ROP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Guadagni | US$1.55b |
| Cap. di mercato | US$59.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.9x | ||
SNPS Synopsys | 50.2x | 16.3% | US$63.9b |
WDAY Workday | 113.9x | 27.2% | US$58.9b |
ADSK Autodesk | 50.7x | 14.3% | US$56.3b |
CDNS Cadence Design Systems | 69x | 12.7% | US$70.8b |
ROP Roper Technologies | 38.2x | 8.1% | US$59.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 70.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 37.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$551.08 | US$625.34 +13.5% | 11.2% | US$738.00 | US$465.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$590.78 | US$630.09 +6.7% | 9.3% | US$741.00 | US$540.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$584.50 | US$625.43 +7.0% | 9.3% | US$741.00 | US$540.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$575.65 | US$634.21 +10.2% | 9.7% | US$778.00 | US$540.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$519.85 | US$605.95 +16.6% | 9.0% | US$676.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$566.44 | US$609.08 +7.5% | 9.1% | US$676.00 | US$490.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$540.91 | US$610.31 +12.8% | 9.3% | US$672.31 | US$490.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$548.27 | US$589.29 +7.5% | 11.3% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$554.41 | US$589.29 +6.3% | 11.3% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$544.40 | US$597.58 +9.8% | 10.1% | US$674.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$562.63 | US$600.01 +6.6% | 10.2% | US$690.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$532.76 | US$600.81 +12.8% | 10.2% | US$690.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$514.76 | US$600.04 +16.6% | 9.8% | US$690.00 | US$480.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$553.62 | US$599.17 +8.2% | 7.8% | US$679.00 | US$515.00 | US$590.78 | 16 |
| Mar ’25 | US$547.96 | US$595.98 +8.8% | 7.4% | US$679.00 | US$515.00 | US$584.50 | 17 |
| Feb ’25 | US$545.81 | US$586.44 +7.4% | 9.3% | US$679.00 | US$454.00 | US$575.65 | 16 |
| Jan ’25 | US$545.17 | US$556.13 +2.0% | 6.6% | US$601.00 | US$454.00 | US$519.85 | 16 |
| Dec ’24 | US$540.58 | US$550.56 +1.8% | 6.8% | US$601.00 | US$454.00 | US$566.44 | 16 |
| Nov ’24 | US$487.15 | US$548.03 +12.5% | 6.9% | US$601.00 | US$454.00 | US$540.91 | 17 |
| Oct ’24 | US$484.28 | US$540.97 +11.7% | 7.7% | US$603.00 | US$435.00 | US$548.27 | 17 |
| Sep ’24 | US$499.54 | US$540.97 +8.3% | 7.7% | US$603.00 | US$435.00 | US$554.41 | 17 |
| Aug ’24 | US$492.65 | US$540.38 +9.7% | 7.6% | US$603.00 | US$435.00 | US$544.40 | 17 |
| Jul ’24 | US$480.80 | US$517.06 +7.5% | 6.8% | US$591.00 | US$435.00 | US$562.63 | 17 |
| Jun ’24 | US$452.80 | US$516.76 +14.1% | 6.8% | US$591.00 | US$435.00 | US$532.76 | 17 |
| May ’24 | US$458.63 | US$513.63 +12.0% | 7.4% | US$591.00 | US$435.00 | US$514.76 | 16 |
| Apr ’24 | US$440.69 | US$504.56 +14.5% | 7.9% | US$591.00 | US$420.00 | US$553.62 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 03:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Roper Technologies, Inc. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |