Roper Technologies Valutazione
ROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROP ( $520 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $670.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROP?
Metrica chiave: Poiché ROP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.3x |
| Utili | US$1.54b |
| Cap. di mercato | US$54.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.7x | ||
WDAY Workday | 109.1x | 32.07% | US$62.3b |
FICO Fair Isaac | 64.3x | 18.55% | US$45.1b |
ADSK Autodesk | 63.5x | 18.57% | US$66.8b |
SNPS Synopsys | 77.9x | 21.33% | US$88.8b |
ROP Roper Technologies | 36.3x | 10.88% | US$54.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 78.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.3x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$520.00 | US$632.60 +21.65% | 10.19% | US$704.00 | US$460.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$497.97 | US$632.60 +27.04% | 10.19% | US$704.00 | US$460.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$526.31 | US$635.53 +20.75% | 9.90% | US$704.00 | US$460.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$542.11 | US$635.83 +17.29% | 10.03% | US$714.00 | US$460.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$572.71 | US$630.92 +10.16% | 8.53% | US$714.00 | US$540.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$570.27 | US$632.04 +10.83% | 8.81% | US$732.00 | US$540.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$557.59 | US$624.66 +12.03% | 10.91% | US$738.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$590.78 | US$630.09 +6.65% | 9.31% | US$741.00 | US$540.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$584.50 | US$625.43 +7.00% | 9.30% | US$741.00 | US$540.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$575.65 | US$634.21 +10.17% | 9.69% | US$778.00 | US$540.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$519.85 | US$605.95 +16.56% | 8.96% | US$676.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$566.44 | US$609.08 +7.53% | 9.10% | US$676.00 | US$490.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$540.91 | US$610.31 +12.83% | 9.30% | US$672.31 | US$490.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$548.27 | US$589.29 +7.48% | 11.35% | US$675.00 | US$480.00 | US$497.97 | 14 |
| Sep ’25 | US$554.41 | US$589.29 +6.29% | 11.35% | US$675.00 | US$480.00 | US$526.31 | 14 |
| Aug ’25 | US$544.40 | US$597.58 +9.77% | 10.13% | US$674.00 | US$480.00 | US$542.11 | 14 |
| Jul ’25 | US$562.63 | US$600.01 +6.64% | 10.15% | US$690.00 | US$480.00 | US$572.71 | 15 |
| Jun ’25 | US$532.76 | US$600.81 +12.77% | 10.17% | US$690.00 | US$480.00 | US$570.27 | 15 |
| May ’25 | US$514.76 | US$600.04 +16.57% | 9.83% | US$690.00 | US$480.00 | US$557.59 | 16 |
| Apr ’25 | US$553.62 | US$599.17 +8.23% | 7.80% | US$679.00 | US$515.00 | US$590.78 | 16 |
| Mar ’25 | US$547.96 | US$595.98 +8.76% | 7.37% | US$679.00 | US$515.00 | US$584.50 | 17 |
| Feb ’25 | US$545.81 | US$586.44 +7.44% | 9.33% | US$679.00 | US$454.00 | US$575.65 | 16 |
| Jan ’25 | US$545.17 | US$556.13 +2.01% | 6.64% | US$601.00 | US$454.00 | US$519.85 | 16 |
| Dec ’24 | US$540.58 | US$550.56 +1.85% | 6.81% | US$601.00 | US$454.00 | US$566.44 | 16 |
| Nov ’24 | US$487.15 | US$548.03 +12.50% | 6.94% | US$601.00 | US$454.00 | US$540.91 | 17 |
| Oct ’24 | US$484.28 | US$540.97 +11.71% | 7.68% | US$603.00 | US$435.00 | US$548.27 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 10:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Roper Technologies, Inc. è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |
| Scott Davis | Barclays |