Roper Technologies, Inc.

Report azionario NasdaqGS:ROP

Capitalizzazione di mercato: US$60.5b

Roper Technologies Valutazione

ROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$732.98
Fair Value
23.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROP ( $559.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $732.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROP?

Metrica chiave: Poiché ROP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ROP su PE?
Rapporto PE39x
UtiliUS$1.54b
Cap. di mercatoUS$60.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.7x
WDAY Workday
130.4x29.97%US$63.5b
ADSK Autodesk
64.4x17.33%US$64.9b
CDNS Cadence Design Systems
84.3x13.35%US$90.7b
FICO Fair Isaac
63.8x18.11%US$37.3b
ROP Roper Technologies
39x11.16%US$60.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 85.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
4.6xn/aUS$977.23m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5x9.10%US$410.95m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$51.65m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.5xn/aUS$19.22m
ROP 39.0xMedia del settore 45.7xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore US Software ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39x
Rapporto equo PE 37.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$559.03
US$635.83
+13.74%
10.03%US$714.00US$460.00n/a15
Jul ’26US$572.71
US$630.92
+10.16%
8.53%US$714.00US$540.00n/a16
Jun ’26US$570.27
US$632.04
+10.83%
8.81%US$732.00US$540.00n/a16
May ’26US$557.59
US$624.66
+12.03%
10.91%US$738.00US$470.00n/a16
Apr ’26US$590.78
US$630.09
+6.65%
9.31%US$741.00US$540.00n/a16
Mar ’26US$584.50
US$625.43
+7.00%
9.30%US$741.00US$540.00n/a15
Feb ’26US$575.65
US$634.21
+10.17%
9.69%US$778.00US$540.00n/a15
Jan ’26US$519.85
US$605.95
+16.56%
8.96%US$676.00US$490.00n/a16
Dec ’25US$566.44
US$609.08
+7.53%
9.10%US$676.00US$490.00n/a15
Nov ’25US$540.91
US$610.31
+12.83%
9.30%US$672.31US$490.00n/a14
Oct ’25US$548.27
US$589.29
+7.48%
11.35%US$675.00US$480.00n/a14
Sep ’25US$554.41
US$589.29
+6.29%
11.35%US$675.00US$480.00n/a14
Aug ’25US$544.40
US$597.58
+9.77%
10.13%US$674.00US$480.00n/a14
Jul ’25US$562.63
US$600.01
+6.64%
10.15%US$690.00US$480.00US$572.7115
Jun ’25US$532.76
US$600.81
+12.77%
10.17%US$690.00US$480.00US$570.2715
May ’25US$514.76
US$600.04
+16.57%
9.83%US$690.00US$480.00US$557.5916
Apr ’25US$553.62
US$599.17
+8.23%
7.80%US$679.00US$515.00US$590.7816
Mar ’25US$547.96
US$595.98
+8.76%
7.37%US$679.00US$515.00US$584.5017
Feb ’25US$545.81
US$586.44
+7.44%
9.33%US$679.00US$454.00US$575.6516
Jan ’25US$545.17
US$556.13
+2.01%
6.64%US$601.00US$454.00US$519.8516
Dec ’24US$540.58
US$550.56
+1.85%
6.81%US$601.00US$454.00US$566.4416
Nov ’24US$487.15
US$548.03
+12.50%
6.94%US$601.00US$454.00US$540.9117
Oct ’24US$484.28
US$540.97
+11.71%
7.68%US$603.00US$435.00US$548.2717
Sep ’24US$499.54
US$540.97
+8.29%
7.68%US$603.00US$435.00US$554.4117
Aug ’24US$492.65
US$540.38
+9.69%
7.65%US$603.00US$435.00US$544.4017
Jul ’24US$480.80
US$517.06
+7.54%
6.80%US$591.00US$435.00US$562.6317
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$635.83
Fair Value
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 21:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roper Technologies, Inc. è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research