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Roper Technologies Valutazione
ROP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROP ( $549.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $809.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$58.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 86.9x | ||
ADSK Autodesk | 54.1x | 16.3% | US$54.1b |
WDAY Workday | 41.4x | 6.1% | US$61.7b |
CDNS Cadence Design Systems | 73x | 18.0% | US$77.2b |
PLTR Palantir Technologies | 178.9x | 22.8% | US$72.8b |
ROP Roper Technologies | 40.7x | 10.6% | US$58.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 87.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.7x |
| Rapporto equo PE | 40.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$547.45 | US$588.86 +7.6% | 11.3% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$544.40 | US$597.58 +9.8% | 10.1% | US$674.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$562.63 | US$600.01 +6.6% | 10.2% | US$690.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$532.76 | US$600.81 +12.8% | 10.2% | US$690.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$514.76 | US$600.04 +16.6% | 9.8% | US$690.00 | US$480.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$553.62 | US$599.17 +8.2% | 7.8% | US$679.00 | US$515.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$547.96 | US$595.98 +8.8% | 7.4% | US$679.00 | US$515.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$545.81 | US$586.44 +7.4% | 9.3% | US$679.00 | US$454.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$545.17 | US$556.13 +2.0% | 6.6% | US$601.00 | US$454.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$540.58 | US$550.56 +1.8% | 6.8% | US$601.00 | US$454.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$487.15 | US$548.03 +12.5% | 6.9% | US$601.00 | US$454.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$484.28 | US$540.97 +11.7% | 7.7% | US$603.00 | US$435.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$499.54 | US$540.97 +8.3% | 7.7% | US$603.00 | US$435.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$492.65 | US$540.38 +9.7% | 7.6% | US$603.00 | US$435.00 | US$544.40 | 17 |
| Jul ’24 | US$480.80 | US$517.06 +7.5% | 6.8% | US$591.00 | US$435.00 | US$562.63 | 17 |
| Jun ’24 | US$452.80 | US$516.76 +14.1% | 6.8% | US$591.00 | US$435.00 | US$532.76 | 17 |
| May ’24 | US$458.63 | US$513.63 +12.0% | 7.4% | US$591.00 | US$435.00 | US$514.76 | 16 |
| Apr ’24 | US$440.69 | US$504.56 +14.5% | 7.9% | US$591.00 | US$420.00 | US$553.62 | 16 |
| Mar ’24 | US$421.20 | US$502.46 +19.3% | 9.6% | US$591.00 | US$385.00 | US$547.96 | 13 |
| Feb ’24 | US$433.91 | US$504.33 +16.2% | 9.9% | US$591.00 | US$385.00 | US$545.81 | 12 |
| Jan ’24 | US$432.09 | US$491.50 +13.7% | 9.0% | US$550.00 | US$385.00 | US$545.17 | 12 |
| Dec ’23 | US$444.73 | US$487.75 +9.7% | 9.8% | US$550.00 | US$385.00 | US$540.58 | 12 |
| Nov ’23 | US$413.71 | US$497.09 +20.2% | 7.7% | US$550.00 | US$423.00 | US$487.15 | 11 |
| Oct ’23 | US$359.64 | US$483.42 +34.4% | 11.4% | US$550.00 | US$330.00 | US$484.28 | 12 |
| Sep ’23 | US$405.15 | US$483.42 +19.3% | 11.4% | US$550.00 | US$330.00 | US$499.54 | 12 |
| Aug ’23 | US$432.39 | US$481.91 +11.5% | 11.8% | US$550.00 | US$330.00 | US$492.65 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.