Autodesk, Inc.

Report azionario NasdaqGS:ADSK

Capitalizzazione di mercato: US$64.1b

Autodesk Valutazione

ADSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$347.31
Fair Value
13.3% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADSK ( $300.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $347.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADSK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADSK?

Metrica chiave: Poiché ADSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADSK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADSK su PE?
Rapporto PE63.6x
UtiliUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$64.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.5x
ROP Roper Technologies
38.9x10.85%US$59.9b
WDAY Workday
132.1x29.91%US$63.8b
CDNS Cadence Design Systems
82.4x13.49%US$87.3b
FICO Fair Isaac
64.6x18.08%US$37.3b
ADSK Autodesk
63.6x17.18%US$64.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media dei peer ( 79.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$46.03m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
CTKY.Y CooTek (Cayman)
1.9xn/aUS$119.07k
XNDA Tribal Rides International
0.05xn/aUS$19.97k
ADSK 63.6xMedia del settore 42.7xNo. of Companies11PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.6x
Rapporto equo PE 41.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$300.98
US$339.54
+12.81%
9.89%US$430.00US$270.97n/a30
Jul ’26US$311.67
US$337.80
+8.38%
10.03%US$430.00US$270.97n/a29
Jun ’26US$296.12
US$336.87
+13.76%
9.82%US$430.00US$270.97n/a30
May ’26US$273.49
US$320.15
+17.06%
11.14%US$430.00US$265.00n/a30
Apr ’26US$264.61
US$335.29
+26.71%
10.43%US$430.00US$275.00n/a30
Mar ’26US$274.21
US$337.58
+23.11%
10.06%US$430.00US$285.00n/a30
Feb ’26US$311.34
US$330.15
+6.04%
9.95%US$400.00US$275.00n/a29
Jan ’26US$295.57
US$327.01
+10.64%
9.09%US$380.00US$275.00n/a29
Dec ’25US$291.90
US$319.38
+9.41%
10.02%US$375.00US$245.00n/a27
Nov ’25US$286.57
US$296.85
+3.59%
8.42%US$340.00US$245.00n/a26
Oct ’25US$267.47
US$292.52
+9.37%
7.56%US$325.00US$245.00n/a25
Sep ’25US$258.40
US$287.41
+11.23%
9.31%US$325.00US$225.00n/a24
Aug ’25US$241.78
US$270.56
+11.90%
8.95%US$310.00US$225.00n/a23
Jul ’25US$245.83
US$269.69
+9.71%
9.11%US$310.00US$225.00US$311.6723
Jun ’25US$201.60
US$278.74
+38.26%
8.14%US$310.00US$230.00US$296.1224
May ’25US$210.71
US$287.11
+36.26%
8.73%US$320.00US$230.00US$273.4925
Apr ’25US$259.44
US$287.11
+10.67%
8.73%US$320.00US$230.00US$264.6125
Mar ’25US$264.74
US$282.85
+6.84%
10.15%US$320.00US$230.00US$274.2123
Feb ’25US$255.07
US$247.03
-3.15%
10.06%US$285.00US$180.00US$311.3424
Jan ’25US$243.48
US$237.94
-2.27%
8.64%US$285.00US$180.00US$295.5725
Dec ’24US$224.93
US$233.44
+3.79%
6.81%US$260.00US$180.00US$291.9025
Nov ’24US$198.93
US$236.28
+18.78%
9.00%US$270.00US$178.00US$286.5725
Oct ’24US$206.91
US$236.28
+14.20%
9.00%US$270.00US$178.00US$267.4725
Sep ’24US$220.02
US$236.92
+7.68%
8.97%US$270.00US$178.00US$258.4024
Aug ’24US$212.45
US$231.44
+8.94%
8.79%US$265.00US$175.00US$241.7824
Jul ’24US$204.61
US$230.19
+12.50%
8.72%US$265.00US$175.00US$245.8324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$339.54
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autodesk, Inc. è coperta da 68 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Joseph VruwinkBaird