Cadence Design Systems Valutazione
CDNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di CDNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CDNS ( $322.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $239.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNS?
Metrica chiave: Poiché CDNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.6x |
| Utili | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$87.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.3x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
SNPS Synopsys | 72x | 15.41% | US$95.9b |
ADBE Adobe | 17.5x | 6.87% | US$123.6b |
ADSK Autodesk | 51.9x | 19.07% | US$57.1b |
WDAY Workday | 78.2x | 32.27% | US$49.8b |
CDNS Cadence Design Systems | 82.6x | 16.24% | US$87.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.6x |
| Rapporto equo PE | 39x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$322.02 | US$381.32 +18.42% | 7.86% | US$410.00 | US$275.00 | n/a | 26 |
| Jan ’27 | US$312.58 | US$382.98 +22.52% | 8.07% | US$418.00 | US$275.00 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | US$309.62 | US$384.20 +24.09% | 8.04% | US$418.00 | US$275.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$338.69 | US$378.26 +11.68% | 11.00% | US$418.00 | US$225.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$351.97 | US$369.57 +5.00% | 12.30% | US$410.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$350.43 | US$369.57 +5.46% | 12.30% | US$410.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$356.97 | US$366.05 +2.54% | 12.53% | US$410.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$309.46 | US$320.20 +3.47% | 9.86% | US$365.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$287.07 | US$320.42 +11.62% | 11.36% | US$375.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$299.73 | US$319.32 +6.54% | 10.43% | US$355.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$258.79 | US$319.89 +23.61% | 11.16% | US$355.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$250.50 | US$323.93 +29.31% | 9.75% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$297.62 | US$323.47 +8.69% | 10.94% | US$365.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$300.46 | US$320.54 +6.68% | 10.91% | US$365.00 | US$225.00 | US$312.58 | 21 |
| Dec ’25 | US$306.81 | US$312.12 +1.73% | 11.54% | US$360.00 | US$225.00 | US$309.62 | 20 |
| Nov ’25 | US$282.09 | US$307.42 +8.98% | 11.29% | US$355.00 | US$225.00 | US$338.69 | 18 |
| Oct ’25 | US$263.32 | US$310.72 +18.00% | 12.42% | US$355.00 | US$225.00 | US$351.97 | 16 |
| Sep ’25 | US$268.93 | US$317.77 +18.16% | 10.56% | US$355.00 | US$240.00 | US$350.43 | 15 |
| Aug ’25 | US$260.81 | US$319.16 +22.37% | 10.32% | US$355.00 | US$240.00 | US$356.97 | 16 |
| Jul ’25 | US$310.92 | US$324.86 +4.48% | 8.93% | US$355.00 | US$240.00 | US$309.46 | 17 |
| Jun ’25 | US$286.31 | US$324.43 +13.32% | 8.88% | US$350.00 | US$240.00 | US$287.07 | 17 |
| May ’25 | US$274.55 | US$323.23 +17.73% | 8.46% | US$350.00 | US$240.00 | US$299.73 | 18 |
| Apr ’25 | US$312.13 | US$316.89 +1.53% | 8.40% | US$350.00 | US$240.00 | US$258.79 | 17 |
| Mar ’25 | US$315.24 | US$316.89 +0.52% | 8.40% | US$350.00 | US$240.00 | US$250.50 | 17 |
| Feb ’25 | US$290.52 | US$287.38 -1.08% | 10.78% | US$326.00 | US$209.00 | US$297.62 | 13 |
| Jan ’25 | US$272.37 | US$277.29 +1.81% | 9.67% | US$315.00 | US$209.00 | US$300.46 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/27 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 41 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Nay Soe Naing | Berenberg |