Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.9b

Cadence Design Systems Valutazione

CDNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$154.99
Fair Value
91.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDNS ( $296.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $154.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNS?

Metrica chiave: Poiché CDNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDNS su PE?
Rapporto PE75x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$80.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.6x
SNPS Synopsys
55.9x15.74%US$75.4b
WDAY Workday
138.6x29.91%US$66.8b
ROP Roper Technologies
41.1x8.64%US$61.6b
ADSK Autodesk
63x17.15%US$63.8b
CDNS Cadence Design Systems
75x12.56%US$80.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media dei peer ( 74.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$706.75m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
CDNS 75.0xMedia del settore 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75x
Rapporto equo PE 41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$296.95
US$318.24
+7.17%
10.78%US$365.00US$200.00n/a23
May ’26US$299.73
US$319.32
+6.54%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$258.79
US$319.89
+23.61%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$250.50
US$323.93
+29.31%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$297.62
US$323.47
+8.69%
10.94%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.46
US$320.54
+6.68%
10.91%US$365.00US$225.00n/a21
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+8.98%
11.29%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.00%
12.42%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.16%
10.56%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.48%
8.93%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.32%
8.88%US$350.00US$240.00US$287.0717
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.73%
8.46%US$350.00US$240.00US$299.7318
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.53%
8.40%US$350.00US$240.00US$258.7917
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.52%
8.40%US$350.00US$240.00US$250.5017
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.08%
10.78%US$326.00US$209.00US$297.6213
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.81%
9.67%US$315.00US$209.00US$300.4615
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.22%
9.26%US$307.00US$209.00US$306.8116
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.65%
9.26%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.62%
11.64%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.94%
11.30%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.40%
11.30%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.02%
9.97%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.42%
8.95%US$248.00US$161.00US$286.3115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$318.24
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 14:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 40 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company