Cadence Design Systems, Inc.

NasdaqGS:CDNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$83.1b

Cadence Design Systems Valutazione

CDNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDNS ( $289.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $226.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNS?

Metrica chiave: Poiché CDNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDNS su PE?
Rapporto PE76.5x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$83.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.8x
APP AppLovin
85x28.3%US$95.5b
SNPS Synopsys
52.9x12.7%US$84.2b
ADSK Autodesk
60.9x15.7%US$65.9b
WDAY Workday
44.4x13.1%US$71.6b
CDNS Cadence Design Systems
76.5x16.4%US$83.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
5x37.8%US$100.82m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$49.93m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$31.54m
NXTT Next Technology Holding
1.4xn/aUS$13.26m
CDNS 76.5xMedia del settore 41.4xNo. of Companies11PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.5x
Rapporto equo PE 46.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$289.71
US$310.12
+7.0%
11.6%US$360.00US$225.00n/a19
Nov ’25US$282.09
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$263.32
US$310.72
+18.0%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$268.93
US$317.77
+18.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.81
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$310.92
US$324.86
+4.5%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$286.31
US$324.43
+13.3%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$274.55
US$323.23
+17.7%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.13
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$315.24
US$316.89
+0.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.52
US$287.38
-1.1%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.37
US$277.29
+1.8%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.35
US$270.96
+0.2%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$244.88
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$282.0916
Oct ’24US$234.30
US$256.83
+9.6%
11.6%US$300.00US$161.00US$263.3216
Sep ’24US$243.56
US$255.58
+4.9%
11.3%US$300.00US$161.00US$268.9316
Aug ’24US$233.63
US$255.58
+9.4%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8116
Jul ’24US$234.52
US$229.78
-2.0%
10.0%US$260.00US$161.00US$310.9216
Jun ’24US$232.39
US$224.43
-3.4%
9.0%US$248.00US$161.00US$286.3115
May ’24US$210.65
US$221.00
+4.9%
8.8%US$240.00US$161.00US$274.5515
Apr ’24US$210.09
US$211.40
+0.6%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1315
Mar ’24US$191.43
US$211.40
+10.4%
7.9%US$235.00US$161.00US$315.2415
Feb ’24US$188.89
US$191.63
+1.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.5215
Jan ’24US$160.64
US$189.63
+18.0%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.3715
Dec ’23US$176.78
US$187.76
+6.2%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.3515
Nov ’23US$150.93
US$187.76
+24.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$244.8815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Adeia

US$1.3b

Operates as a media and semiconductor intellectual property licensing company in the United States, Canada, Asia, Europe, the Middle East, and internationally.

ADEA

US$11.60

7D

0.7%

1Y

17.4%

Open Text

US$7.6b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.83

7D

-1.4%

1Y

-25.6%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

1.1%

1Y

48.4%