Adobe Valutazione
ADBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADBE ( $372.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $558.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE?
Metrica chiave: Poiché ADBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADBE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Utili | US$6.87b |
| Cap. di mercato | US$155.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.7x | ||
INTU Intuit | 61.7x | 16.50% | US$213.0b |
SNPS Synopsys | 70.7x | 21.74% | US$91.8b |
CRM Salesforce | 40.6x | 14.43% | US$250.7b |
APP AppLovin | 61.7x | 23.69% | US$123.9b |
ADBE Adobe | 23x | 8.16% | US$156.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 41.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$372.87 | US$483.61 +29.70% | 15.19% | US$605.00 | US$280.00 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | US$392.10 | US$493.43 +25.84% | 11.46% | US$605.00 | US$380.00 | n/a | 35 |
| Jun ’26 | US$415.09 | US$488.02 +17.57% | 14.05% | US$630.00 | US$380.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | US$374.63 | US$489.29 +30.61% | 14.00% | US$630.00 | US$380.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | US$383.20 | US$521.51 +36.09% | 13.20% | US$640.00 | US$407.00 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | US$438.56 | US$565.48 +28.94% | 12.20% | US$660.00 | US$420.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$437.45 | US$573.34 +31.06% | 11.13% | US$660.00 | US$425.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | US$444.68 | US$586.00 +31.78% | 10.29% | US$700.00 | US$425.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$515.93 | US$613.11 +18.84% | 10.67% | US$704.55 | US$440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$482.80 | US$612.02 +26.76% | 10.58% | US$704.55 | US$440.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$502.80 | US$614.22 +22.16% | 10.52% | US$704.55 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$574.41 | US$604.54 +5.24% | 10.49% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | US$546.41 | US$604.54 +10.64% | 10.49% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | US$560.01 | US$606.33 +8.27% | 10.97% | US$700.00 | US$450.00 | US$392.10 | 33 |
| Jun ’25 | US$444.76 | US$614.33 +38.13% | 11.57% | US$711.99 | US$445.00 | US$415.09 | 34 |
| May ’25 | US$469.39 | US$617.38 +31.53% | 11.52% | US$711.99 | US$445.00 | US$374.63 | 34 |
| Apr ’25 | US$502.09 | US$617.38 +22.96% | 11.52% | US$711.99 | US$445.00 | US$383.20 | 34 |
| Mar ’25 | US$570.93 | US$646.13 +13.17% | 9.49% | US$754.87 | US$465.00 | US$438.56 | 33 |
| Feb ’25 | US$627.91 | US$645.37 +2.78% | 9.52% | US$754.87 | US$465.00 | US$437.45 | 33 |
| Jan ’25 | US$596.60 | US$637.37 +6.83% | 9.19% | US$735.00 | US$465.00 | US$444.68 | 33 |
| Dec ’24 | US$612.47 | US$601.64 -1.77% | 10.95% | US$700.00 | US$428.00 | US$515.93 | 33 |
| Nov ’24 | US$544.50 | US$597.00 +9.64% | 10.40% | US$660.00 | US$428.00 | US$482.80 | 33 |
| Oct ’24 | US$509.90 | US$582.35 +14.21% | 12.51% | US$660.00 | US$390.00 | US$502.80 | 34 |
| Sep ’24 | US$563.21 | US$542.58 -3.66% | 11.92% | US$660.00 | US$390.00 | US$574.41 | 33 |
| Aug ’24 | US$549.10 | US$540.00 -1.66% | 11.56% | US$660.00 | US$390.00 | US$546.41 | 33 |
| Jul ’24 | US$488.99 | US$522.56 +6.87% | 11.92% | US$600.00 | US$381.00 | US$560.01 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 10:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/05/30 |
| Utili annuali | 2024/11/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adobe Inc. è coperta da 77 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |