Adobe Inc.

NasdaqGS:ADBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$249.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Adobe Valutazione

ADBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADBE ( $562.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $736.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ADBE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi12.1x
Valore d'impresa/EBITDA31.5x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.5x
CRM Salesforce
46.3x13.6%US$253.7b
INTU Intuit
61x15.7%US$186.5b
SNPS Synopsys
60.9x14.0%US$85.3b
CDNS Cadence Design Systems
73.8x18.0%US$77.0b
ADBE Adobe
49.4x17.2%US$249.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.4x
Rapporto equo PE 60.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$565.79
US$604.54
+6.8%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$546.41
US$604.54
+10.6%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$560.01
US$606.33
+8.3%
11.0%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$444.76
US$614.33
+38.1%
11.6%US$711.99US$445.00n/a34
May ’25US$469.39
US$617.38
+31.5%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Apr ’25US$502.09
US$617.38
+23.0%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Mar ’25US$570.93
US$646.13
+13.2%
9.5%US$754.87US$465.00n/a33
Feb ’25US$627.91
US$645.37
+2.8%
9.5%US$754.87US$465.00n/a33
Jan ’25US$596.60
US$637.37
+6.8%
9.2%US$735.00US$465.00n/a33
Dec ’24US$612.47
US$601.64
-1.8%
10.9%US$700.00US$428.00n/a33
Nov ’24US$544.50
US$597.00
+9.6%
10.4%US$660.00US$428.00n/a33
Oct ’24US$509.90
US$582.35
+14.2%
12.5%US$660.00US$390.00n/a34
Sep ’24US$563.21
US$542.58
-3.7%
11.9%US$660.00US$390.00n/a33
Aug ’24US$549.10
US$540.00
-1.7%
11.6%US$660.00US$390.00US$546.4133
Jul ’24US$488.99
US$522.56
+6.9%
11.9%US$600.00US$381.00US$560.0132
Jun ’24US$426.75
US$406.81
-4.7%
8.4%US$480.00US$321.00US$444.7631
May ’24US$374.15
US$403.28
+7.8%
10.4%US$557.00US$321.00US$469.3933
Apr ’24US$385.37
US$398.91
+3.5%
11.2%US$557.00US$321.00US$502.0932
Mar ’24US$323.38
US$391.62
+21.1%
11.9%US$557.70US$321.00US$570.9332
Feb ’24US$383.92
US$389.43
+1.4%
12.0%US$557.70US$321.00US$627.9132
Jan ’24US$336.53
US$387.07
+15.0%
9.9%US$475.00US$321.00US$596.6030
Dec ’23US$344.11
US$371.18
+7.9%
11.7%US$475.00US$310.00US$612.4728
Nov ’23US$316.02
US$369.04
+16.8%
11.7%US$475.00US$310.00US$544.5028
Oct ’23US$275.20
US$382.38
+38.9%
15.0%US$540.00US$310.00US$509.9029
Sep ’23US$370.53
US$469.29
+26.7%
10.4%US$549.00US$362.00US$563.2128
Aug ’23US$411.09
US$467.31
+13.7%
10.9%US$549.00US$362.00US$549.1028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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