Salesforce Valutazione
CRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRM ( $247.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $382.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRM?
Metrica chiave: Poiché CRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.3x |
| Guadagni | US$6.20b |
| Cap. di mercato | US$237.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
INTU Intuit | 53.9x | 16.4% | US$163.7b |
ADBE Adobe | 22x | 8.9% | US$148.7b |
APP AppLovin | 51.4x | 22.6% | US$81.0b |
CDNS Cadence Design Systems | 67.6x | 12.7% | US$71.4b |
CRM Salesforce | 38.3x | 13.2% | US$237.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.3x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$247.26 | US$368.75 +49.1% | 12.9% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 44 |
| Apr ’26 | US$270.20 | US$374.84 +38.7% | 11.7% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 48 |
| Mar ’26 | US$297.85 | US$381.47 +28.1% | 11.5% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 46 |
| Feb ’26 | US$341.70 | US$397.04 +16.2% | 11.0% | US$450.00 | US$247.00 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | US$334.33 | US$397.32 +18.8% | 10.2% | US$450.00 | US$286.00 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | US$329.99 | US$348.94 +5.7% | 13.4% | US$450.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | US$294.72 | US$314.42 +6.7% | 10.8% | US$415.00 | US$236.00 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | US$270.87 | US$309.68 +14.3% | 10.0% | US$390.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | US$252.90 | US$308.19 +21.9% | 10.1% | US$390.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | US$253.06 | US$300.19 +18.6% | 11.9% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | US$256.21 | US$300.19 +17.2% | 11.9% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | US$234.44 | US$302.22 +28.9% | 12.3% | US$390.00 | US$230.00 | n/a | 46 |
| May ’25 | US$268.69 | US$335.80 +25.0% | 8.2% | US$390.00 | US$231.00 | n/a | 46 |
| Apr ’25 | US$302.26 | US$334.00 +10.5% | 8.0% | US$390.00 | US$231.00 | US$270.20 | 45 |
| Mar ’25 | US$316.88 | US$326.33 +3.0% | 10.1% | US$390.00 | US$231.00 | US$297.85 | 46 |
| Feb ’25 | US$283.80 | US$286.60 +1.0% | 11.9% | US$390.00 | US$212.00 | US$341.70 | 45 |
| Jan ’25 | US$263.14 | US$275.87 +4.8% | 11.5% | US$350.00 | US$159.00 | US$334.33 | 46 |
| Dec ’24 | US$260.00 | US$270.21 +3.9% | 10.9% | US$345.00 | US$159.00 | US$329.99 | 46 |
| Nov ’24 | US$203.91 | US$254.53 +24.8% | 11.6% | US$340.00 | US$159.00 | US$294.72 | 46 |
| Oct ’24 | US$202.78 | US$256.27 +26.4% | 11.6% | US$340.00 | US$159.00 | US$270.87 | 47 |
| Sep ’24 | US$221.53 | US$254.64 +14.9% | 12.0% | US$340.00 | US$159.00 | US$252.90 | 46 |
| Aug ’24 | US$224.27 | US$243.36 +8.5% | 12.2% | US$329.00 | US$153.00 | US$253.06 | 46 |
| Jul ’24 | US$211.26 | US$239.51 +13.4% | 11.2% | US$325.00 | US$153.00 | US$256.21 | 45 |
| Jun ’24 | US$212.90 | US$236.67 +11.2% | 12.3% | US$325.00 | US$153.00 | US$234.44 | 45 |
| May ’24 | US$197.79 | US$228.81 +15.7% | 16.4% | US$384.30 | US$145.00 | US$268.69 | 46 |
| Apr ’24 | US$199.78 | US$228.05 +14.2% | 16.6% | US$384.30 | US$145.00 | US$302.26 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/20 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 91 analisti. 50 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |