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AppLovin Valutazione
APP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APP ( $85.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.2x | ||
ANSS ANSYS | 57.7x | 16.1% | US$28.4b |
TYL Tyler Technologies | 119x | 18.8% | US$24.9b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | US$26.4b |
PTC PTC | 71.7x | 23.9% | US$20.9b |
APP AppLovin | 34.8x | 22.9% | US$28.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 87.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | 59x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.82 | US$92.33 +7.6% | 20.5% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$75.09 | US$92.16 +22.7% | 19.6% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$84.82 | US$90.58 +6.8% | 19.4% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$81.48 | US$90.58 +11.2% | 19.4% | US$115.00 | US$48.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$69.74 | US$72.83 +4.4% | 18.5% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$69.14 | US$65.58 -5.1% | 16.6% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$62.26 | US$65.05 +4.5% | 16.2% | US$88.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$40.96 | US$50.42 +23.1% | 18.7% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$39.85 | US$50.25 +26.1% | 18.6% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$38.25 | US$50.59 +32.3% | 18.7% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$36.70 | US$44.12 +20.2% | 18.5% | US$57.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$39.96 | US$42.78 +7.1% | 21.1% | US$57.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$43.19 | US$42.37 -1.9% | 20.7% | US$57.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$31.43 | US$26.84 -14.6% | 29.3% | US$49.00 | US$14.00 | US$75.09 | 19 |
| Jul ’24 | US$25.73 | US$25.41 -1.2% | 29.2% | US$49.00 | US$14.00 | US$84.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$24.83 | US$24.84 +0.06% | 30.5% | US$49.00 | US$14.00 | US$81.48 | 18 |
| May ’24 | US$16.87 | US$20.04 +18.8% | 40.5% | US$46.00 | US$9.00 | US$69.74 | 18 |
| Apr ’24 | US$15.75 | US$19.92 +26.5% | 41.0% | US$46.00 | US$9.00 | US$69.14 | 18 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$20.75 +55.1% | 40.2% | US$46.00 | US$9.00 | US$62.26 | 18 |
| Feb ’24 | US$13.36 | US$23.82 +78.3% | 56.9% | US$59.00 | US$7.00 | US$40.96 | 19 |
| Jan ’24 | US$10.53 | US$27.00 +156.4% | 47.4% | US$59.00 | US$11.00 | US$39.85 | 18 |
| Dec ’23 | US$14.29 | US$27.61 +93.2% | 45.2% | US$59.00 | US$11.00 | US$38.25 | 18 |
| Nov ’23 | US$17.12 | US$45.06 +163.2% | 34.0% | US$80.00 | US$26.00 | US$36.70 | 16 |
| Oct ’23 | US$19.49 | US$52.40 +168.9% | 24.5% | US$80.00 | US$30.00 | US$39.96 | 15 |
| Sep ’23 | US$25.05 | US$55.07 +119.8% | 22.6% | US$80.00 | US$30.00 | US$43.19 | 14 |
| Aug ’23 | US$34.17 | US$68.47 +100.4% | 31.0% | US$118.00 | US$30.00 | US$31.43 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.