AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$114.4b

AppLovin Valutazione

APP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APP ( $340.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $364.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP?

Metrica chiave: Poiché APP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APP su PE?
Rapporto PE99.5x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$114.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.7x
CDNS Cadence Design Systems
79.6x13.9%US$82.7b
SNPS Synopsys
52.8x13.0%US$76.1b
WDAY Workday
44.8x10.6%US$72.6b
INTU Intuit
61.7x17.3%US$180.2b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$114.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
APP 99.5xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.5x
Rapporto equo PE 53.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$340.99
US$338.60
-0.7%
31.0%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.9%
30.0%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.2%
28.1%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.7%
24.5%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.8%
16.1%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.7%
19.6%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.8%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.2%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.4%
18.5%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.1%
16.6%US$88.00US$38.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.5%
16.2%US$88.00US$38.00n/a17
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.1%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.1%
18.6%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.3%
18.7%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.2%
18.5%US$57.00US$22.00US$163.5318
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.1%
21.1%US$57.00US$20.00US$130.6518
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.9%
20.7%US$57.00US$20.00US$92.8719
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.6%
29.3%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.2%
29.2%US$49.00US$14.00US$84.8218
Jun ’24US$24.83
US$24.84
+0.06%
30.5%US$49.00US$14.00US$81.4818
May ’24US$16.87
US$20.04
+18.8%
40.5%US$46.00US$9.00US$69.7418
Apr ’24US$15.75
US$19.92
+26.5%
41.0%US$46.00US$9.00US$69.1418
Mar ’24US$13.38
US$20.75
+55.1%
40.2%US$46.00US$9.00US$62.2618
Feb ’24US$13.36
US$23.82
+78.3%
56.9%US$59.00US$7.00US$40.9619
Jan ’24US$10.53
US$27.00
+156.4%
47.4%US$59.00US$11.00US$39.8518
Dec ’23US$14.29
US$27.61
+93.2%
45.2%US$59.00US$11.00US$38.2518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 04:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 38 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Omar DessoukyBofA Global Research