AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$129.8b

AppLovin Valutazione

APP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$386.91
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APP ( $383.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $386.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP?

Metrica chiave: Poiché APP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APP su PE?
Rapporto PE67.7x
GuadagniUS$1.92b
Cap. di mercatoUS$129.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.8x
ADBE Adobe
26.3x9.12%US$177.4b
INTU Intuit
61.3x16.32%US$213.2b
CDNS Cadence Design Systems
77.2x12.56%US$83.5b
WDAY Workday
138.5x29.91%US$67.5b
APP AppLovin
67.7x23.47%US$129.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
2.9xn/aUS$628.22m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$50.84m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$16.87m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
APP 67.7xMedia del settore 41.1xNo. of Companies13PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.7x
Rapporto equo PE 52.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$383.61
US$459.41
+19.76%
20.96%US$650.00US$250.00n/a23
Jun ’26US$393.00
US$453.54
+15.40%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26US$279.49
US$432.90
+54.89%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$282.70
US$482.37
+70.63%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$325.74
US$504.69
+54.94%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26US$369.59
US$361.60
-2.16%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26US$323.83
US$338.60
+4.56%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.88%
29.99%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.20%
28.08%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.69%
24.54%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.80%
16.10%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.73%
19.63%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.79%
19.43%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.16%
19.43%US$115.00US$48.00US$393.0017
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.44%
18.46%US$88.00US$38.00US$279.4918
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.15%
16.60%US$88.00US$38.00US$282.7017
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.49%
16.19%US$88.00US$38.00US$325.7417
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.10%
18.74%US$60.00US$28.00US$369.5917
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.09%
18.61%US$60.00US$28.00US$323.8317
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.27%
18.75%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.21%
18.46%US$57.00US$22.00US$163.5318
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.07%
21.08%US$57.00US$20.00US$130.6518
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.89%
20.69%US$57.00US$20.00US$92.8719
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.61%
29.26%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.24%
29.21%US$49.00US$14.00US$84.8218
Jun ’24US$24.83
US$24.84
+0.058%
30.51%US$49.00US$14.00US$81.4818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$459.41
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 42 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company