AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$83.4b

AppLovin Valutazione

APP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$344.74
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APP ( $229.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $344.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP?

Metrica chiave: Poiché APP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APP su PE?
Rapporto PE49.5x
GuadagniUS$1.58b
Cap. di mercatoUS$83.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.7x
CDNS Cadence Design Systems
67.4x12.7%US$72.5b
WDAY Workday
115.3x27.5%US$62.1b
SNPS Synopsys
49.4x16.2%US$65.8b
ROP Roper Technologies
38.6x8.1%US$60.9b
APP AppLovin
49.5x22.6%US$83.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.4x-60.6%US$1.19b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.1x4.1%US$373.13m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$48.00m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$24.33m
APP 49.5xMedia del settore 29.6xNo. of Companies12PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.5x
Rapporto equo PE 47.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$229.81
US$459.34
+99.9%
26.6%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$282.70
US$482.37
+70.6%
29.7%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$325.74
US$504.69
+54.9%
27.6%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26US$369.59
US$361.60
-2.2%
25.4%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26US$323.83
US$338.60
+4.6%
31.0%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.9%
30.0%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.2%
28.1%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.7%
24.5%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.8%
16.1%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.7%
19.6%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.8%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.2%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.4%
18.5%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.1%
16.6%US$88.00US$38.00US$282.7017
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.5%
16.2%US$88.00US$38.00US$325.7417
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.1%
18.7%US$60.00US$28.00US$369.5917
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.1%
18.6%US$60.00US$28.00US$323.8317
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.3%
18.7%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.2%
18.5%US$57.00US$22.00US$163.5318
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.1%
21.1%US$57.00US$20.00US$130.6518
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.9%
20.7%US$57.00US$20.00US$92.8719
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.6%
29.3%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.2%
29.2%US$49.00US$14.00US$84.8218
Jun ’24US$24.83
US$24.84
+0.06%
30.5%US$49.00US$14.00US$81.4818
May ’24US$16.87
US$20.04
+18.8%
40.5%US$46.00US$9.00US$69.7418
Apr ’24US$15.75
US$19.92
+26.5%
41.0%US$46.00US$9.00US$69.1418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$459.34
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 01:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 42 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company