APP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$386.91
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: APP ( $383.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $386.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP?
Metrica chiave: Poiché APP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APP su PE?
Rapporto PE
67.7x
Guadagni
US$1.92b
Cap. di mercato
US$129.81b
APP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
25.9x
Valore d'impresa/EBITDA
47.5x
Rapporto PEG
2.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di APP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
APP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
67.7x
Rapporto equo PE
52.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$383.61
US$459.41
+19.76%
20.96%
US$650.00
US$250.00
n/a
23
Jun ’26
US$393.00
US$453.54
+15.40%
22.74%
US$650.00
US$200.00
n/a
23
May ’26
US$279.49
US$432.90
+54.89%
29.38%
US$650.00
US$200.00
n/a
23
Apr ’26
US$282.70
US$482.37
+70.63%
29.66%
US$650.00
US$105.00
n/a
24
Mar ’26
US$325.74
US$504.69
+54.94%
27.64%
US$650.00
US$105.00
n/a
22
Feb ’26
US$369.59
US$361.60
-2.16%
25.44%
US$480.00
US$105.00
n/a
22
Jan ’26
US$323.83
US$338.60
+4.56%
31.02%
US$480.00
US$105.00
n/a
22
Dec ’25
US$336.75
US$293.38
-12.88%
29.99%
US$480.00
US$105.00
n/a
22
Nov ’25
US$163.53
US$146.86
-10.20%
28.08%
US$210.00
US$66.00
n/a
22
Oct ’25
US$130.65
US$107.54
-17.69%
24.54%
US$155.00
US$57.00
n/a
19
Sep ’25
US$92.87
US$95.47
+2.80%
16.10%
US$115.00
US$57.00
n/a
18
Aug ’25
US$75.09
US$92.16
+22.73%
19.63%
US$115.00
US$48.00
n/a
18
Jul ’25
US$84.82
US$90.58
+6.79%
19.43%
US$115.00
US$48.00
n/a
17
Jun ’25
US$81.48
US$90.58
+11.16%
19.43%
US$115.00
US$48.00
US$393.00
17
May ’25
US$69.74
US$72.83
+4.44%
18.46%
US$88.00
US$38.00
US$279.49
18
Apr ’25
US$69.14
US$65.58
-5.15%
16.60%
US$88.00
US$38.00
US$282.70
17
Mar ’25
US$62.26
US$65.05
+4.49%
16.19%
US$88.00
US$38.00
US$325.74
17
Feb ’25
US$40.96
US$50.42
+23.10%
18.74%
US$60.00
US$28.00
US$369.59
17
Jan ’25
US$39.85
US$50.25
+26.09%
18.61%
US$60.00
US$28.00
US$323.83
17
Dec ’24
US$38.25
US$50.59
+32.27%
18.75%
US$60.00
US$28.00
US$336.75
17
Nov ’24
US$36.70
US$44.12
+20.21%
18.46%
US$57.00
US$22.00
US$163.53
18
Oct ’24
US$39.96
US$42.78
+7.07%
21.08%
US$57.00
US$20.00
US$130.65
18
Sep ’24
US$43.19
US$42.37
-1.89%
20.69%
US$57.00
US$20.00
US$92.87
19
Aug ’24
US$31.43
US$26.84
-14.61%
29.26%
US$49.00
US$14.00
US$75.09
19
Jul ’24
US$25.73
US$25.41
-1.24%
29.21%
US$49.00
US$14.00
US$84.82
18
Jun ’24
US$24.83
US$24.84
+0.058%
30.51%
US$49.00
US$14.00
US$81.48
18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$459.41
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AppLovin Corporation è coperta da 42 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.