Synopsys Valutazione
SNPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNPS ( $486 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $513.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNPS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNPS?
Metrica chiave: Poiché SNPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNPS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.9x |
| Guadagni | US$1.35b |
| Cap. di mercato | US$75.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.4x | ||
CDNS Cadence Design Systems | 75x | 12.56% | US$81.1b |
ADSK Autodesk | 63x | 17.15% | US$63.7b |
WDAY Workday | 138.5x | 29.91% | US$67.4b |
ROP Roper Technologies | 41.1x | 8.64% | US$61.6b |
SNPS Synopsys | 55.9x | 15.74% | US$75.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media dei peer ( 79.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.9x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$486.00 | US$589.95 +21.39% | 9.49% | US$685.00 | US$502.41 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$463.98 | US$592.78 +27.76% | 9.10% | US$685.00 | US$502.41 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$459.36 | US$595.21 +29.57% | 9.42% | US$685.00 | US$502.41 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$435.94 | US$622.66 +42.83% | 8.28% | US$690.00 | US$502.41 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$457.28 | US$625.07 +36.69% | 7.99% | US$690.00 | US$496.12 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$525.48 | US$630.65 +20.01% | 7.76% | US$699.00 | US$496.12 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$485.36 | US$637.78 +31.40% | 7.20% | US$699.00 | US$496.12 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$558.49 | US$631.43 +13.06% | 8.45% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$518.40 | US$632.38 +21.99% | 8.44% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$495.56 | US$631.83 +27.50% | 9.03% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$519.58 | US$644.14 +23.97% | 7.18% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$540.67 | US$641.81 +18.71% | 7.54% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$601.75 | US$640.23 +6.39% | 7.23% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$560.80 | US$638.41 +13.84% | 7.07% | US$701.70 | US$480.00 | US$463.98 | 17 |
| May ’25 | US$522.18 | US$632.47 +21.12% | 6.94% | US$701.70 | US$480.00 | US$459.36 | 18 |
| Apr ’25 | US$576.89 | US$630.55 +9.30% | 7.05% | US$701.70 | US$480.00 | US$435.94 | 17 |
| Mar ’25 | US$591.35 | US$625.25 +5.73% | 6.91% | US$675.00 | US$480.00 | US$457.28 | 15 |
| Feb ’25 | US$540.00 | US$613.50 +13.61% | 7.91% | US$675.00 | US$480.00 | US$525.48 | 14 |
| Jan ’25 | US$514.91 | US$614.93 +19.43% | 7.41% | US$675.00 | US$480.00 | US$485.36 | 15 |
| Dec ’24 | US$545.96 | US$596.35 +9.23% | 10.74% | US$675.00 | US$480.00 | US$558.49 | 15 |
| Nov ’24 | US$475.38 | US$510.61 +7.41% | 8.86% | US$600.00 | US$420.00 | US$518.40 | 15 |
| Oct ’24 | US$458.97 | US$485.23 +5.72% | 4.89% | US$515.00 | US$420.00 | US$495.56 | 14 |
| Sep ’24 | US$460.45 | US$484.64 +5.25% | 4.94% | US$515.00 | US$420.00 | US$519.58 | 14 |
| Aug ’24 | US$453.51 | US$461.21 +1.70% | 7.88% | US$510.00 | US$382.00 | US$540.67 | 14 |
| Jul ’24 | US$435.41 | US$455.85 +4.69% | 7.50% | US$505.00 | US$382.00 | US$601.75 | 14 |
| Jun ’24 | US$454.55 | US$437.57 -3.74% | 5.97% | US$485.00 | US$382.00 | US$560.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 05:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Synopsys, Inc. è coperta da 37 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |