Synopsys, Inc.

NasdaqGS:SNPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$75.9b

Synopsys Valutazione

SNPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SNPS ( $486.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $558.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNPS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNPS?

Metrica chiave: Poiché SNPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNPS su PE?
Rapporto PE52.2x
GuadagniUS$1.44b
Cap. di mercatoUS$75.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.8x
CDNS Cadence Design Systems
79.7x13.8%US$83.7b
WDAY Workday
43x10.6%US$70.8b
ADSK Autodesk
58.6x14.3%US$63.9b
ROP Roper Technologies
38.1x10.7%US$56.2b
SNPS Synopsys
52.2x13.0%US$75.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
SNPS 52.2xMedia del settore 40.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.2x
Rapporto equo PE 44.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$486.74
US$637.78
+31.0%
7.2%US$699.00US$496.12n/a22
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.1%
8.4%US$694.00US$490.00n/a21
Nov ’25US$518.40
US$632.38
+22.0%
8.4%US$694.00US$490.00n/a19
Oct ’25US$495.56
US$631.83
+27.5%
9.0%US$694.00US$490.00n/a17
Sep ’25US$519.58
US$644.14
+24.0%
7.2%US$694.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$540.67
US$641.81
+18.7%
7.5%US$701.70US$480.00n/a16
Jul ’25US$601.75
US$640.23
+6.4%
7.2%US$701.70US$480.00n/a17
Jun ’25US$560.80
US$638.41
+13.8%
7.1%US$701.70US$480.00n/a17
May ’25US$522.18
US$632.47
+21.1%
6.9%US$701.70US$480.00n/a18
Apr ’25US$576.89
US$630.55
+9.3%
7.0%US$701.70US$480.00n/a17
Mar ’25US$591.35
US$625.25
+5.7%
6.9%US$675.00US$480.00n/a15
Feb ’25US$540.00
US$613.50
+13.6%
7.9%US$675.00US$480.00n/a14
Jan ’25US$514.91
US$614.93
+19.4%
7.4%US$675.00US$480.00n/a15
Dec ’24US$545.96
US$596.35
+9.2%
10.7%US$675.00US$480.00US$558.4915
Nov ’24US$475.38
US$510.61
+7.4%
8.9%US$600.00US$420.00US$518.4015
Oct ’24US$458.97
US$485.23
+5.7%
4.9%US$515.00US$420.00US$495.5614
Sep ’24US$460.45
US$484.64
+5.3%
4.9%US$515.00US$420.00US$519.5814
Aug ’24US$453.51
US$461.21
+1.7%
7.9%US$510.00US$382.00US$540.6714
Jul ’24US$435.41
US$455.85
+4.7%
7.5%US$505.00US$382.00US$601.7514
Jun ’24US$454.55
US$437.57
-3.7%
6.0%US$485.00US$382.00US$560.8014
May ’24US$371.62
US$424.93
+14.3%
5.3%US$467.00US$382.00US$522.1814
Apr ’24US$386.25
US$424.93
+10.0%
5.3%US$467.00US$382.00US$576.8914
Mar ’24US$361.02
US$424.93
+17.7%
5.3%US$467.00US$382.00US$591.3514
Feb ’24US$367.05
US$416.42
+13.5%
6.6%US$467.00US$356.90US$540.0014
Jan ’24US$319.29
US$414.99
+30.0%
6.6%US$467.00US$356.90US$514.9115
Dec ’23US$357.84
US$414.43
+15.8%
6.9%US$467.00US$348.50US$545.9615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Synopsys, Inc. è coperta da 35 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company