Intuit Valutazione
INTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTU ( $637.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $760.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTU?
Metrica chiave: Poiché INTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.9x |
| Utili | US$3.87b |
| Cap. di mercato | US$181.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.2x | ||
CRM Salesforce | 32.2x | 13.83% | US$216.9b |
ADBE Adobe | 18.8x | 8.46% | US$133.2b |
APP AppLovin | 60.4x | 26.59% | US$179.1b |
CDNS Cadence Design Systems | 77.5x | 17.49% | US$83.5b |
INTU Intuit | 45.9x | 14.59% | US$181.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: INTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.9x |
| Rapporto equo PE | 43.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$637.44 | US$807.12 +26.62% | 10.01% | US$971.00 | US$600.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$667.55 | US$811.78 +21.61% | 9.63% | US$971.00 | US$600.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$679.50 | US$814.57 +19.88% | 9.58% | US$971.00 | US$600.00 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | US$667.00 | US$820.44 +23.01% | 9.15% | US$971.00 | US$600.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | US$776.15 | US$824.29 +6.20% | 11.15% | US$1,000.00 | US$560.00 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | US$779.61 | US$792.17 +1.61% | 10.38% | US$900.00 | US$560.00 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | US$753.47 | US$786.61 +4.40% | 9.66% | US$875.00 | US$560.00 | n/a | 31 |
| May ’26 | US$623.19 | US$697.18 +11.87% | 9.80% | US$785.00 | US$530.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | US$613.78 | US$703.51 +14.62% | 10.86% | US$860.00 | US$530.00 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | US$613.84 | US$710.17 +15.69% | 10.66% | US$860.00 | US$530.00 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | US$601.51 | US$725.32 +20.58% | 9.02% | US$800.00 | US$530.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$628.50 | US$728.08 +15.84% | 8.02% | US$800.00 | US$581.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$641.73 | US$724.92 +12.96% | 7.72% | US$800.00 | US$581.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$621.74 | US$715.61 +15.10% | 8.99% | US$795.00 | US$550.00 | US$667.55 | 27 |
| Oct ’25 | US$606.28 | US$715.61 +18.03% | 8.99% | US$795.00 | US$550.00 | US$679.50 | 27 |
| Sep ’25 | US$630.26 | US$713.81 +13.26% | 8.90% | US$795.00 | US$550.00 | US$667.00 | 27 |
| Aug ’25 | US$637.82 | US$697.74 +9.39% | 9.86% | US$770.00 | US$520.00 | US$776.15 | 27 |
| Jul ’25 | US$650.77 | US$694.61 +6.74% | 9.92% | US$770.00 | US$520.00 | US$779.61 | 26 |
| Jun ’25 | US$576.44 | US$693.38 +20.29% | 10.33% | US$760.00 | US$520.00 | US$753.47 | 26 |
| May ’25 | US$615.20 | US$693.63 +12.75% | 9.67% | US$775.00 | US$500.00 | US$623.19 | 27 |
| Apr ’25 | US$639.84 | US$692.89 +8.29% | 9.65% | US$775.00 | US$500.00 | US$613.78 | 27 |
| Mar ’25 | US$666.52 | US$691.52 +3.75% | 10.07% | US$775.00 | US$500.00 | US$613.84 | 27 |
| Feb ’25 | US$632.86 | US$624.54 -1.31% | 10.95% | US$720.00 | US$470.00 | US$601.51 | 26 |
| Jan ’25 | US$625.03 | US$605.59 -3.11% | 10.90% | US$700.00 | US$470.00 | US$628.50 | 27 |
| Dec ’24 | US$574.32 | US$590.15 +2.76% | 10.20% | US$670.00 | US$470.00 | US$641.73 | 26 |
| Nov ’24 | US$489.17 | US$556.46 +13.76% | 9.01% | US$660.00 | US$410.00 | US$621.74 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 11:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intuit Inc. è coperta da 47 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Timothy Luke | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |