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Workday Valutazione
WDAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WDAY ( $232.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $473.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDAY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WDAY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$64.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 94.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
ROP Roper Technologies | 41.2x | 10.6% | US$59.4b |
ADSK Autodesk | 55.3x | 16.5% | US$58.5b |
CDNS Cadence Design Systems | 71.1x | 16.1% | US$75.1b |
SNPS Synopsys | 52.2x | 13.4% | US$78.9b |
WDAY Workday | 41.7x | 13.4% | US$64.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 87.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | 44.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$243.62 | US$288.57 +18.4% | 8.4% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$263.19 | US$288.81 +9.7% | 9.4% | US$350.00 | US$200.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$222.58 | US$276.14 +24.1% | 11.0% | US$350.00 | US$190.00 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | US$224.72 | US$279.08 +24.2% | 11.0% | US$350.00 | US$190.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | US$211.45 | US$282.39 +33.6% | 11.4% | US$350.00 | US$190.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | US$244.96 | US$316.30 +29.1% | 8.9% | US$350.00 | US$190.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$272.44 | US$316.30 +16.1% | 8.9% | US$350.00 | US$190.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$291.92 | US$312.81 +7.2% | 9.6% | US$350.00 | US$190.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$294.00 | US$286.05 -2.7% | 10.5% | US$330.00 | US$175.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$276.06 | US$278.30 +0.8% | 9.6% | US$320.00 | US$175.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$272.92 | US$276.69 +1.4% | 9.5% | US$310.00 | US$175.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$211.46 | US$253.10 +19.7% | 8.8% | US$295.00 | US$169.00 | n/a | 36 |
| Oct ’24 | US$214.85 | US$251.53 +17.1% | 9.8% | US$295.00 | US$169.00 | n/a | 37 |
| Sep ’24 | US$248.49 | US$255.07 +2.6% | 9.9% | US$295.00 | US$169.00 | US$263.19 | 37 |
| Aug ’24 | US$239.80 | US$237.74 -0.9% | 11.0% | US$281.00 | US$142.00 | US$222.58 | 36 |
| Jul ’24 | US$225.89 | US$234.35 +3.7% | 9.9% | US$275.00 | US$142.00 | US$224.72 | 36 |
| Jun ’24 | US$215.31 | US$231.49 +7.5% | 9.7% | US$260.00 | US$142.00 | US$211.45 | 36 |
| May ’24 | US$186.34 | US$214.84 +15.3% | 9.7% | US$250.00 | US$142.00 | US$244.96 | 36 |
| Apr ’24 | US$206.54 | US$212.48 +2.9% | 10.9% | US$250.00 | US$142.00 | US$272.44 | 36 |
| Mar ’24 | US$184.12 | US$211.81 +15.0% | 11.2% | US$250.00 | US$142.00 | US$291.92 | 36 |
| Feb ’24 | US$185.33 | US$203.44 +9.8% | 11.6% | US$245.00 | US$142.00 | US$294.00 | 36 |
| Jan ’24 | US$167.33 | US$204.63 +22.3% | 11.5% | US$245.00 | US$142.00 | US$276.06 | 35 |
| Dec ’23 | US$169.48 | US$202.43 +19.4% | 11.0% | US$240.00 | US$142.00 | US$272.92 | 36 |
| Nov ’23 | US$151.60 | US$214.02 +41.2% | 12.3% | US$282.00 | US$142.00 | US$211.46 | 35 |
| Oct ’23 | US$152.22 | US$216.78 +42.4% | 12.1% | US$282.00 | US$142.00 | US$214.85 | 34 |
| Sep ’23 | US$161.09 | US$217.53 +35.0% | 11.7% | US$282.00 | US$142.00 | US$248.49 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.