Workday, Inc.

Report azionario NasdaqGS:WDAY

Capitalizzazione di mercato: US$63.1b

Workday Valutazione

WDAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$331.8
Fair Value
28.7% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDAY ( $236.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $331.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDAY?

Metrica chiave: Poiché WDAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDAY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WDAY su PE?
Rapporto PE108.3x
UtiliUS$583.00m
Cap. di mercatoUS$63.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.2x
ADSK Autodesk
65.1x17.95%US$67.8b
ROP Roper Technologies
34.9x10.88%US$53.8b
FICO Fair Isaac
70.2x18.35%US$44.4b
SNPS Synopsys
74.7x21.33%US$87.1b
WDAY Workday
108.3x32.07%US$63.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$611.82m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$77.32m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.09m
WDAY 108.3xMedia del settore 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 108.3x
Rapporto equo PE 55.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$236.48
US$282.13
+19.30%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Sep ’26US$230.82
US$279.62
+21.14%
9.89%US$340.00US$220.00n/a35
Aug ’26US$222.22
US$296.38
+33.37%
9.32%US$340.00US$235.00n/a36
Jul ’26US$239.23
US$297.42
+24.33%
8.78%US$340.00US$250.00n/a37
Jun ’26US$247.71
US$297.58
+20.13%
8.67%US$340.00US$250.00n/a38
May ’26US$246.61
US$298.61
+21.09%
10.01%US$348.00US$230.00n/a36
Apr ’26US$234.53
US$311.81
+32.95%
7.54%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$263.34
US$313.25
+18.95%
8.40%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.06
US$296.33
+13.08%
7.96%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$258.03
US$292.30
+13.28%
9.68%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.67%
9.13%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.81%
8.27%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.91%
8.38%US$350.00US$200.00US$232.2134
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.74%
9.41%US$350.00US$200.00US$230.8234
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.06%
10.95%US$350.00US$190.00US$222.2234
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.19%
11.00%US$350.00US$190.00US$239.2335
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.55%
11.38%US$350.00US$190.00US$247.7136
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.12%
8.90%US$350.00US$190.00US$246.6137
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.10%
8.90%US$350.00US$190.00US$234.5337
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.16%
9.56%US$350.00US$190.00US$263.3437
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.70%
10.45%US$330.00US$175.00US$262.0637
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.81%
9.60%US$320.00US$175.00US$258.0336
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.38%
9.47%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.69%
8.84%US$295.00US$169.00US$239.1236
Oct ’24US$214.85
US$251.53
+17.07%
9.76%US$295.00US$169.00US$240.6637
US$282.13
Fair Value
16.2% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Workday, Inc. è coperta da 73 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research