Workday Valutazione
WDAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: WDAY ( $209.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $347.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDAY?
Metrica chiave: Poiché WDAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WDAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.9x |
| Utili | US$642.00m |
| Cap. di mercato | US$55.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
ADSK Autodesk | 52.7x | 18.96% | US$62.2b |
ROP Roper Technologies | 29.8x | 11.32% | US$47.1b |
FICO Fair Isaac | 57.7x | 17.00% | US$37.5b |
CDNS Cadence Design Systems | 81.8x | 16.24% | US$87.3b |
WDAY Workday | 85.9x | 32.11% | US$55.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.9x |
| Rapporto equo PE | 46.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$209.79 | US$274.98 +31.07% | 8.89% | US$326.00 | US$230.00 | n/a | 39 |
| Jan ’27 | US$214.78 | US$275.88 +28.45% | 9.11% | US$326.00 | US$230.00 | n/a | 39 |
| Dec ’26 | US$213.35 | US$277.28 +29.96% | 8.95% | US$326.00 | US$230.00 | n/a | 37 |
| Nov ’26 | US$239.92 | US$282.13 +17.59% | 8.28% | US$340.00 | US$230.00 | n/a | 37 |
| Oct ’26 | US$232.21 | US$282.13 +21.50% | 8.28% | US$340.00 | US$230.00 | n/a | 37 |
| Sep ’26 | US$230.82 | US$279.62 +21.14% | 9.89% | US$340.00 | US$220.00 | n/a | 35 |
| Aug ’26 | US$222.22 | US$296.38 +33.37% | 9.32% | US$340.00 | US$235.00 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | US$239.23 | US$297.42 +24.33% | 8.78% | US$340.00 | US$250.00 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | US$247.71 | US$297.58 +20.13% | 8.67% | US$340.00 | US$250.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | US$246.61 | US$298.61 +21.09% | 10.01% | US$348.00 | US$230.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | US$234.53 | US$311.81 +32.95% | 7.54% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | US$263.34 | US$313.25 +18.95% | 8.40% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | US$262.06 | US$296.33 +13.08% | 7.96% | US$350.00 | US$242.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | US$258.03 | US$292.30 +13.28% | 9.68% | US$350.00 | US$200.00 | US$214.78 | 36 |
| Dec ’25 | US$249.99 | US$289.16 +15.67% | 9.13% | US$350.00 | US$200.00 | US$213.35 | 36 |
| Nov ’25 | US$239.12 | US$288.89 +20.81% | 8.27% | US$350.00 | US$200.00 | US$239.92 | 35 |
| Oct ’25 | US$240.66 | US$288.57 +19.91% | 8.38% | US$350.00 | US$200.00 | US$232.21 | 34 |
| Sep ’25 | US$263.19 | US$288.81 +9.74% | 9.41% | US$350.00 | US$200.00 | US$230.82 | 34 |
| Aug ’25 | US$222.58 | US$276.14 +24.06% | 10.95% | US$350.00 | US$190.00 | US$222.22 | 34 |
| Jul ’25 | US$224.72 | US$279.08 +24.19% | 11.00% | US$350.00 | US$190.00 | US$239.23 | 35 |
| Jun ’25 | US$211.45 | US$282.39 +33.55% | 11.38% | US$350.00 | US$190.00 | US$247.71 | 36 |
| May ’25 | US$244.96 | US$316.30 +29.12% | 8.90% | US$350.00 | US$190.00 | US$246.61 | 37 |
| Apr ’25 | US$272.44 | US$316.30 +16.10% | 8.90% | US$350.00 | US$190.00 | US$234.53 | 37 |
| Mar ’25 | US$291.92 | US$312.81 +7.16% | 9.56% | US$350.00 | US$190.00 | US$263.34 | 37 |
| Feb ’25 | US$294.00 | US$286.05 -2.70% | 10.45% | US$330.00 | US$175.00 | US$262.06 | 37 |
| Jan ’25 | US$276.06 | US$278.30 +0.81% | 9.60% | US$320.00 | US$175.00 | US$258.03 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Workday, Inc. è coperta da 64 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Yun Suk Kim | Benchmark Company |