Zoom Communications Inc.

Report azionario NasdaqGS:ZM

Capitalizzazione di mercato: US$23.9b

Zoom Communications Valutazione

ZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$116.36
Fair Value
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZM ( $82.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZM?

Metrica chiave: Poiché ZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZM su PE?
Rapporto PE20.8x
UtiliUS$1.19b
Cap. di mercatoUS$23.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.9x
PTC PTC
47.1x11.95%US$24.4b
TYL Tyler Technologies
71.4x14.03%US$22.4b
NTNX Nutanix
98.1x34.73%US$19.1b
BSY Bentley Systems
62.7x15.89%US$16.0b
ZM Zoom Communications
20.8x1.38%US$23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 69.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$659.99m
HOLO MicroCloud Hologram
1.7xn/aUS$73.71m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$72.06m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
ZM 20.8xMedia del settore 35.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$82.70
US$92.67
+12.05%
11.85%US$115.00US$67.00n/a27
Oct ’26US$81.28
US$92.67
+14.01%
11.85%US$115.00US$67.00n/a27
Sep ’26US$81.42
US$91.63
+12.54%
12.10%US$115.00US$67.00n/a27
Aug ’26US$70.97
US$90.96
+28.17%
10.86%US$115.00US$65.00n/a28
Jul ’26US$77.57
US$91.14
+17.50%
10.70%US$115.00US$65.00n/a29
Jun ’26US$81.25
US$91.53
+12.65%
10.05%US$115.00US$65.00n/a29
May ’26US$77.25
US$88.84
+15.00%
11.28%US$115.00US$65.00n/a28
Apr ’26US$74.02
US$91.08
+23.05%
9.77%US$115.00US$70.00n/a29
Mar ’26US$73.70
US$91.14
+23.67%
9.27%US$115.00US$70.00n/a29
Feb ’26US$86.94
US$91.97
+5.78%
8.67%US$115.00US$75.00n/a28
Jan ’26US$81.61
US$91.60
+12.24%
9.82%US$115.00US$70.00n/a27
Dec ’25US$82.69
US$90.67
+9.65%
9.84%US$115.00US$70.00n/a27
Nov ’25US$75.60
US$76.74
+1.50%
12.14%US$95.00US$60.00n/a26
Oct ’25US$68.64
US$76.00
+10.73%
12.43%US$95.00US$60.00US$81.2826
Sep ’25US$69.08
US$75.68
+9.55%
12.16%US$95.00US$60.00US$81.4226
Aug ’25US$58.97
US$75.87
+28.66%
12.97%US$95.00US$55.00US$70.9726
Jul ’25US$59.21
US$76.29
+28.85%
12.61%US$95.00US$55.00US$77.5726
Jun ’25US$61.34
US$76.64
+24.95%
11.91%US$95.00US$58.00US$81.2526
May ’25US$61.61
US$78.44
+27.32%
11.82%US$95.00US$55.00US$77.2527
Apr ’25US$64.73
US$78.66
+21.52%
11.90%US$95.00US$55.00US$74.0226
Mar ’25US$70.91
US$79.25
+11.76%
11.88%US$95.00US$55.00US$73.7025
Feb ’25US$64.85
US$80.29
+23.81%
13.72%US$105.00US$60.00US$86.9425
Jan ’25US$71.91
US$80.65
+12.15%
13.03%US$105.00US$67.00US$81.6125
Dec ’24US$70.29
US$80.39
+14.37%
13.09%US$105.00US$67.00US$82.6925
Nov ’24US$60.03
US$82.71
+37.78%
12.05%US$105.00US$66.00US$75.6025
Oct ’24US$69.94
US$82.91
+18.54%
11.77%US$105.00US$66.00US$68.6425
US$92.67
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 12:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zoom Communications Inc. è coperta da 49 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird