Zoom Communications Valutazione
ZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZM ( $71.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZM?
Metrica chiave: Poiché ZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$21.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 10.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
TYL Tyler Technologies | 92.4x | 15.5% | US$23.9b |
ANSS ANSYS | 46.2x | 12.6% | US$26.1b |
PTC PTC | 44.1x | 15.2% | US$16.8b |
DOCU DocuSign | 14.1x | -26.4% | US$14.6b |
ZM Zoom Communications | 21.7x | 2.0% | US$21.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.74 | US$89.19 +24.3% | 10.8% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$74.02 | US$91.08 +23.1% | 9.8% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$73.70 | US$91.14 +23.7% | 9.3% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$86.94 | US$91.97 +5.8% | 8.7% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$81.61 | US$91.60 +12.2% | 9.8% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$82.69 | US$90.67 +9.7% | 9.8% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$75.60 | US$76.74 +1.5% | 12.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$68.64 | US$76.00 +10.7% | 12.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$69.08 | US$75.68 +9.6% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$58.97 | US$75.87 +28.7% | 13.0% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$59.21 | US$76.29 +28.9% | 12.6% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$61.34 | US$76.64 +24.9% | 11.9% | US$95.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$61.61 | US$78.44 +27.3% | 11.8% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$64.73 | US$78.66 +21.5% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | US$74.02 | 26 |
| Mar ’25 | US$70.91 | US$79.25 +11.8% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | US$73.70 | 25 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$80.29 +23.8% | 13.7% | US$105.00 | US$60.00 | US$86.94 | 25 |
| Jan ’25 | US$71.91 | US$80.65 +12.2% | 13.0% | US$105.00 | US$67.00 | US$81.61 | 25 |
| Dec ’24 | US$70.29 | US$80.39 +14.4% | 13.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$82.69 | 25 |
| Nov ’24 | US$60.03 | US$82.71 +37.8% | 12.1% | US$105.00 | US$66.00 | US$75.60 | 25 |
| Oct ’24 | US$69.94 | US$82.91 +18.5% | 11.8% | US$105.00 | US$66.00 | US$68.64 | 25 |
| Sep ’24 | US$71.72 | US$82.75 +15.4% | 12.2% | US$105.00 | US$66.00 | US$69.08 | 24 |
| Aug ’24 | US$72.91 | US$83.25 +14.2% | 12.8% | US$105.00 | US$65.00 | US$58.97 | 24 |
| Jul ’24 | US$67.88 | US$83.29 +22.7% | 12.7% | US$105.00 | US$65.00 | US$59.21 | 24 |
| Jun ’24 | US$67.83 | US$83.86 +23.6% | 12.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$61.34 | 25 |
| May ’24 | US$61.68 | US$85.02 +37.8% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$61.61 | 26 |
| Apr ’24 | US$73.84 | US$85.02 +15.1% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$64.73 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 00:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zoom Communications Inc. è coperta da 48 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |