Zoom Communications Valutazione
ZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: ZM ( $85.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZM?
Metrica chiave: Poiché ZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Utili | US$1.59b |
| Cap. di mercato | US$25.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.8x | ||
PTC PTC | 27.8x | 6.75% | US$20.4b |
TYL Tyler Technologies | 61.2x | 14.56% | US$19.3b |
TRMB Trimble | 53.6x | 23.63% | US$19.2b |
FICO Fair Isaac | 60.7x | 18.01% | US$39.6b |
ZM Zoom Communications | 15.8x | -7.75% | US$25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.18 | US$95.56 +12.18% | 11.94% | US$115.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Jan ’27 | US$86.29 | US$94.96 +10.05% | 11.83% | US$115.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Dec ’26 | US$84.94 | US$94.58 +11.35% | 11.91% | US$115.00 | US$69.00 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | US$87.23 | US$92.77 +6.35% | 12.05% | US$115.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | US$81.28 | US$92.67 +14.01% | 11.85% | US$115.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | US$81.42 | US$91.63 +12.54% | 12.10% | US$115.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Aug ’26 | US$70.97 | US$90.96 +28.17% | 10.86% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$77.57 | US$91.14 +17.50% | 10.70% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | US$81.25 | US$91.53 +12.65% | 10.05% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$77.25 | US$88.84 +15.00% | 11.28% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$74.02 | US$91.08 +23.05% | 9.77% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$73.70 | US$91.14 +23.67% | 9.27% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$86.94 | US$91.97 +5.78% | 8.67% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$81.61 | US$91.60 +12.24% | 9.82% | US$115.00 | US$70.00 | US$86.29 | 27 |
| Dec ’25 | US$82.69 | US$90.67 +9.65% | 9.84% | US$115.00 | US$70.00 | US$84.94 | 27 |
| Nov ’25 | US$75.60 | US$76.74 +1.50% | 12.14% | US$95.00 | US$60.00 | US$87.23 | 26 |
| Oct ’25 | US$68.64 | US$76.00 +10.73% | 12.43% | US$95.00 | US$60.00 | US$81.28 | 26 |
| Sep ’25 | US$69.08 | US$75.68 +9.55% | 12.16% | US$95.00 | US$60.00 | US$81.42 | 26 |
| Aug ’25 | US$58.97 | US$75.87 +28.66% | 12.97% | US$95.00 | US$55.00 | US$70.97 | 26 |
| Jul ’25 | US$59.21 | US$76.29 +28.85% | 12.61% | US$95.00 | US$55.00 | US$77.57 | 26 |
| Jun ’25 | US$61.34 | US$76.64 +24.95% | 11.91% | US$95.00 | US$58.00 | US$81.25 | 26 |
| May ’25 | US$61.61 | US$78.44 +27.32% | 11.82% | US$95.00 | US$55.00 | US$77.25 | 27 |
| Apr ’25 | US$64.73 | US$78.66 +21.52% | 11.90% | US$95.00 | US$55.00 | US$74.02 | 26 |
| Mar ’25 | US$70.91 | US$79.25 +11.76% | 11.88% | US$95.00 | US$55.00 | US$73.70 | 25 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$80.29 +23.81% | 13.72% | US$105.00 | US$60.00 | US$86.94 | 25 |
| Jan ’25 | US$71.91 | US$80.65 +12.15% | 13.03% | US$105.00 | US$67.00 | US$81.61 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/11 10:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/09 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zoom Communications, Inc. è coperta da 49 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| William Power | Baird |