LGTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGTY ( $10.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGTY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGTY?
Metrica chiave: Poiché LGTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LGTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LGTY su PE?
Rapporto PE
35.6x
Guadagni
US$10.25m
Cap. di mercato
US$364.42m
LGTY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
30.5x
Rapporto PEG
56.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di LGTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
LGTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
35.6x
Rapporto equo PE
20.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$10.82
US$14.33
+32.5%
13.2%
US$17.00
US$13.00
n/a
3
Dec ’25
US$10.53
US$14.33
+36.1%
13.2%
US$17.00
US$13.00
n/a
3
Nov ’25
US$10.79
US$16.00
+48.3%
8.8%
US$17.00
US$14.00
n/a
3
Oct ’25
US$10.95
US$16.00
+46.1%
8.8%
US$17.00
US$14.00
n/a
3
Sep ’25
US$11.51
US$16.00
+39.0%
8.8%
US$17.00
US$14.00
n/a
3
Aug ’25
US$10.87
US$15.67
+44.1%
8.0%
US$17.00
US$14.00
n/a
3
Jul ’25
US$9.06
US$15.67
+72.9%
8.0%
US$17.00
US$14.00
n/a
3
Jun ’25
US$10.26
US$16.33
+59.2%
2.9%
US$17.00
US$16.00
n/a
3
May ’25
US$10.05
US$16.33
+62.5%
2.9%
US$17.00
US$16.00
n/a
3
Apr ’25
US$11.12
US$16.33
+46.9%
2.9%
US$17.00
US$16.00
n/a
3
Mar ’25
US$11.13
US$16.33
+46.8%
2.9%
US$17.00
US$16.00
n/a
3
Feb ’25
US$11.20
US$15.00
+33.9%
6.7%
US$16.00
US$14.00
n/a
2
Jan ’25
US$11.30
US$15.00
+32.7%
6.7%
US$16.00
US$14.00
n/a
2
Dec ’24
US$10.20
US$15.33
+50.3%
6.1%
US$16.00
US$14.00
US$10.53
3
Nov ’24
US$10.80
US$18.00
+66.7%
7.9%
US$20.00
US$17.00
US$10.79
3
Oct ’24
US$11.46
US$18.00
+57.1%
7.9%
US$20.00
US$17.00
US$10.95
3
Sep ’24
US$11.39
US$18.00
+58.0%
7.9%
US$20.00
US$17.00
US$11.51
3
Aug ’24
US$11.66
US$18.67
+60.1%
12.6%
US$22.00
US$17.00
US$10.87
3
Jul ’24
US$10.51
US$18.67
+77.6%
12.6%
US$22.00
US$17.00
US$9.06
3
Jun ’24
US$12.83
US$20.00
+55.9%
7.1%
US$22.00
US$19.00
US$10.26
3
May ’24
US$12.32
US$20.00
+62.3%
7.1%
US$22.00
US$19.00
US$10.05
3
Apr ’24
US$12.61
US$20.00
+58.6%
7.1%
US$22.00
US$19.00
US$11.12
3
Mar ’24
US$13.59
US$20.00
+47.2%
7.1%
US$22.00
US$19.00
US$11.13
3
Feb ’24
US$15.55
US$21.83
+40.4%
1.1%
US$22.00
US$21.50
US$11.20
3
Jan ’24
US$14.68
US$21.83
+48.7%
1.1%
US$22.00
US$21.50
US$11.30
3
Dec ’23
US$15.18
US$21.83
+43.8%
1.1%
US$22.00
US$21.50
US$10.20
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/10/31
Guadagni annuali
2024/04/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Logility Supply Chain Solutions, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.