Datadog, Inc.

NasdaqGS:DDOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$45.3b

Datadog Valutazione

DDOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDOG ( $135.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $200.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDOG?

Metrica chiave: Poiché DDOG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DDOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDOG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DDOG su PS?
Rapporto PS18.1x
VenditeUS$2.54b
Cap. di mercatoUS$45.32b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDOG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DDOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
HUBS HubSpot
14.3x14.6%US$35.2b
TEAM Atlassian
14x15.2%US$64.5b
IOT Samsara
26.7x18.9%US$29.1b
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
DDOG Datadog
18.1x18.1%US$45.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDOG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

81 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
DDOG 18.1xMedia del settore 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DDOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDOG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDOG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 18.1x
Rapporto equo PS 14.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DDOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$135.45
US$151.90
+12.1%
10.0%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$123.26
US$146.90
+19.2%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$113.98
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.26
US$144.12
+24.0%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$113.10
US$144.28
+27.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$130.50
US$145.88
+11.8%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$110.18
US$146.34
+32.8%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.42
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$123.15
US$147.61
+19.9%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.22
US$147.49
+13.3%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.90
US$127.44
+0.4%
18.1%US$230.00US$99.00n/a36
Jan ’25US$121.38
US$120.15
-1.0%
10.6%US$147.00US$99.00n/a34
Dec ’24US$118.62
US$116.11
-2.1%
9.5%US$140.00US$95.00n/a33
Nov ’24US$80.10
US$104.50
+30.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$123.2633
Oct ’24US$91.09
US$106.77
+17.2%
12.5%US$133.00US$70.00US$113.9832
Sep ’24US$97.73
US$106.48
+9.0%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.2633
Aug ’24US$114.95
US$106.47
-7.4%
15.7%US$140.00US$70.00US$113.1032
Jul ’24US$98.38
US$99.56
+1.2%
13.3%US$127.00US$70.00US$130.5030
Jun ’24US$94.99
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$110.1830
May ’24US$65.40
US$99.76
+52.5%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4229
Apr ’24US$72.66
US$102.89
+41.6%
11.5%US$127.00US$76.00US$123.1528
Mar ’24US$75.22
US$103.21
+37.2%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.2228
Feb ’24US$82.70
US$106.57
+28.9%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.9028
Jan ’24US$73.50
US$110.04
+49.7%
16.1%US$162.00US$82.00US$121.3828
Dec ’23US$77.97
US$111.12
+42.5%
16.6%US$162.00US$82.00US$118.6226
Nov ’23US$80.80
US$129.92
+60.8%
22.5%US$192.00US$82.00US$80.1025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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