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Datadog Valutazione
DDOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DDOG ( $117.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $300.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DDOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDOG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDOG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$39.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 416.8x |
| Rapporto PEG | 10.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDOG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
TEAM Atlassian | 9.8x | 15.3% | US$42.9b |
IOT Samsara | 22.8x | 18.9% | US$22.9b |
HUBS HubSpot | 10.8x | 14.9% | US$25.6b |
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
DDOG Datadog | 16x | 18.5% | US$39.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DDOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDOG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 16x |
| Rapporto equo PS | 14x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DDOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.42 | US$144.12 +27.1% | 8.2% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | US$113.10 | US$144.28 +27.6% | 9.5% | US$165.00 | US$98.00 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | US$130.50 | US$145.88 +11.8% | 13.5% | US$230.00 | US$98.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$110.18 | US$146.34 +32.8% | 12.7% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$126.42 | US$148.20 +17.2% | 12.3% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | US$123.15 | US$147.61 +19.9% | 12.6% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$130.22 | US$147.49 +13.3% | 12.8% | US$230.00 | US$115.00 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | US$126.90 | US$127.44 +0.4% | 18.1% | US$230.00 | US$99.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | US$121.38 | US$120.15 -1.0% | 10.6% | US$147.00 | US$99.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$118.62 | US$116.11 -2.1% | 9.5% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$80.10 | US$104.50 +30.5% | 12.5% | US$133.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | US$91.09 | US$106.77 +17.2% | 12.5% | US$133.00 | US$70.00 | n/a | 32 |
| Sep ’24 | US$97.73 | US$106.48 +9.0% | 13.0% | US$133.00 | US$70.00 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | US$114.95 | US$106.47 -7.4% | 15.7% | US$140.00 | US$70.00 | US$113.10 | 32 |
| Jul ’24 | US$98.38 | US$99.56 +1.2% | 13.3% | US$127.00 | US$70.00 | US$130.50 | 30 |
| Jun ’24 | US$94.99 | US$98.96 +4.2% | 14.0% | US$127.00 | US$70.00 | US$110.18 | 30 |
| May ’24 | US$65.40 | US$99.76 +52.5% | 14.9% | US$127.00 | US$70.00 | US$126.42 | 29 |
| Apr ’24 | US$72.66 | US$102.89 +41.6% | 11.5% | US$127.00 | US$76.00 | US$123.15 | 28 |
| Mar ’24 | US$75.22 | US$103.21 +37.2% | 11.6% | US$127.00 | US$76.00 | US$130.22 | 28 |
| Feb ’24 | US$82.70 | US$106.57 +28.9% | 16.0% | US$155.00 | US$76.00 | US$126.90 | 28 |
| Jan ’24 | US$73.50 | US$110.04 +49.7% | 16.1% | US$162.00 | US$82.00 | US$121.38 | 28 |
| Dec ’23 | US$77.97 | US$111.12 +42.5% | 16.6% | US$162.00 | US$82.00 | US$118.62 | 26 |
| Nov ’23 | US$80.80 | US$129.92 +60.8% | 22.5% | US$192.00 | US$82.00 | US$80.10 | 25 |
| Oct ’23 | US$88.78 | US$142.25 +60.2% | 18.5% | US$214.00 | US$104.00 | US$91.09 | 24 |
| Sep ’23 | US$97.14 | US$145.43 +49.7% | 17.8% | US$214.00 | US$104.00 | US$97.73 | 21 |
| Aug ’23 | US$103.45 | US$153.71 +48.6% | 18.7% | US$223.00 | US$104.00 | US$114.95 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.