CyberArk Software Valutazione
CYBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYBR ( $315.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $287.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYBR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYBR?
Metrica chiave: Poiché CYBR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYBR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.1x |
| Vendite | US$909.46m |
| Cap. di mercato | US$13.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -378.4x |
| Rapporto PEG | 30.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYBR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
RBRK Rubrik | 15.4x | 21.0% | US$12.6b |
MNDY monday.com | 12.4x | 20.9% | US$11.6b |
GEN Gen Digital | 4.4x | 2.7% | US$17.1b |
PATH UiPath | 5x | 9.3% | US$7.1b |
CYBR CyberArk Software | 15.1x | 19.8% | US$13.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYBR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYBR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.1x |
| Rapporto equo PS | 10.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$315.18 | US$348.69 +10.6% | 8.1% | US$400.00 | US$267.12 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$323.51 | US$342.66 +5.9% | 7.2% | US$400.00 | US$267.12 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$276.16 | US$319.02 +15.5% | 8.0% | US$390.00 | US$252.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$279.70 | US$309.16 +10.5% | 5.4% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$286.74 | US$306.60 +6.9% | 5.1% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$255.10 | US$299.19 +17.3% | 5.2% | US$325.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$269.67 | US$296.49 +9.9% | 5.5% | US$315.00 | US$252.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$229.25 | US$298.63 +30.3% | 4.6% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$237.16 | US$298.97 +26.1% | 4.7% | US$317.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$264.25 | US$296.59 +12.2% | 5.8% | US$317.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$265.88 | US$295.02 +11.0% | 5.6% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$236.07 | US$253.65 +7.4% | 8.9% | US$288.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$219.05 | US$221.37 +1.1% | 11.1% | US$285.00 | US$178.61 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$201.39 | US$201.91 +0.3% | 6.0% | US$220.00 | US$166.00 | US$323.51 | 27 |
| Nov ’24 | US$161.73 | US$189.28 +17.0% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | US$276.16 | 27 |
| Oct ’24 | US$163.77 | US$188.12 +14.9% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | US$279.70 | 26 |
| Sep ’24 | US$167.86 | US$187.20 +11.5% | 5.8% | US$210.00 | US$155.00 | US$286.74 | 25 |
| Aug ’24 | US$164.89 | US$180.24 +9.3% | 6.3% | US$200.00 | US$140.00 | US$255.10 | 25 |
| Jul ’24 | US$156.33 | US$179.60 +14.9% | 6.7% | US$200.00 | US$140.00 | US$269.67 | 25 |
| Jun ’24 | US$152.23 | US$180.38 +18.5% | 6.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$229.25 | 26 |
| May ’24 | US$124.93 | US$177.81 +42.3% | 7.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$237.16 | 26 |
| Apr ’24 | US$147.98 | US$176.44 +19.2% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$264.25 | 25 |
| Mar ’24 | US$144.95 | US$176.44 +21.7% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$265.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$146.85 | US$171.00 +16.4% | 9.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$236.07 | 26 |
| Jan ’24 | US$129.65 | US$180.33 +39.1% | 6.7% | US$200.00 | US$145.00 | US$219.05 | 24 |
| Dec ’23 | US$158.25 | US$181.43 +14.7% | 6.3% | US$200.00 | US$145.00 | US$201.39 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CyberArk Software Ltd. è coperta da 65 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |