CyberArk Software Ltd.

NasdaqGS:CYBR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.9b

CyberArk Software Valutazione

CYBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CYBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$303.03
Fair Value
10.1% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CYBR ( $333.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $303.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CYBR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYBR?

Metrica chiave: Poiché CYBR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CYBR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CYBR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CYBR su PS?
Rapporto PS16.5x
VenditeUS$1.00b
Cap. di mercatoUS$15.91b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CYBR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CYBR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
GEN Gen Digital
3.9x2.7%US$15.1b
RBRK Rubrik
14x18.7%US$11.7b
MNDY monday.com
13x18.1%US$12.1b
CHKP Check Point Software Technologies
8.5x5.3%US$23.0b
CYBR CyberArk Software
16.5x17.5%US$15.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CYBR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

76 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RNG RingCentral
0.9x5.3%US$2.08b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.10b
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$761.27m
DSP Viant Technology
0.7x10.1%US$758.15m
CYBR 16.5xMedia del settore 4.1xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CYBR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CYBR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 16.5x
Rapporto equo PS 9.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CYBR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$333.58
US$435.58
+30.6%
8.4%US$500.00US$352.11n/a37
Apr ’26US$348.26
US$444.42
+27.6%
8.4%US$500.00US$353.00n/a37
Mar ’26US$363.85
US$444.04
+22.0%
10.0%US$500.00US$303.02n/a36
Feb ’26US$370.98
US$378.29
+2.0%
9.4%US$450.00US$303.00n/a36
Jan ’26US$333.15
US$348.69
+4.7%
8.1%US$400.00US$267.12n/a35
Dec ’25US$323.51
US$342.66
+5.9%
7.2%US$400.00US$267.12n/a35
Nov ’25US$276.16
US$319.10
+15.6%
8.0%US$390.00US$252.00n/a35
Oct ’25US$279.70
US$309.25
+10.6%
5.4%US$335.00US$252.00n/a33
Sep ’25US$286.74
US$306.69
+7.0%
5.1%US$335.00US$252.00n/a32
Aug ’25US$255.10
US$299.19
+17.3%
5.2%US$325.00US$252.00n/a32
Jul ’25US$269.67
US$296.49
+9.9%
5.5%US$315.00US$252.00n/a31
Jun ’25US$229.25
US$298.63
+30.3%
4.6%US$315.00US$255.00n/a30
May ’25US$237.16
US$298.97
+26.1%
4.7%US$317.00US$255.00n/a30
Apr ’25US$264.25
US$296.59
+12.2%
5.8%US$317.00US$250.00US$348.2630
Mar ’25US$265.88
US$295.02
+11.0%
5.6%US$315.00US$250.00US$363.8529
Feb ’25US$236.07
US$253.65
+7.4%
8.9%US$288.00US$200.00US$370.9830
Jan ’25US$219.05
US$221.37
+1.1%
11.1%US$285.00US$178.61US$333.1529
Dec ’24US$201.39
US$201.91
+0.3%
6.0%US$220.00US$166.00US$323.5127
Nov ’24US$161.73
US$189.28
+17.0%
5.9%US$210.00US$155.00US$276.1627
Oct ’24US$163.77
US$188.12
+14.9%
5.9%US$210.00US$155.00US$279.7026
Sep ’24US$167.86
US$187.20
+11.5%
5.8%US$210.00US$155.00US$286.7425
Aug ’24US$164.89
US$180.24
+9.3%
6.3%US$200.00US$140.00US$255.1025
Jul ’24US$156.33
US$179.60
+14.9%
6.7%US$200.00US$140.00US$269.6725
Jun ’24US$152.23
US$180.38
+18.5%
6.9%US$200.00US$140.00US$229.2526
May ’24US$124.93
US$177.81
+42.3%
7.0%US$200.00US$140.00US$237.1626
Apr ’24US$147.98
US$176.44
+19.2%
7.5%US$200.00US$140.00US$264.2525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$435.58
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 23:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CyberArk Software Ltd. è coperta da 59 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays