CyberArk Software Valutazione
CYBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYBR ( $499.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $332.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYBR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYBR?
Metrica chiave: Poiché CYBR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYBR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 21x |
| Vendite | US$1.20b |
| Cap. di mercato | US$25.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1300.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYBR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
CHKP Check Point Software Technologies | 8.1x | 5.54% | US$21.6b |
ZS Zscaler | 17.3x | 15.74% | US$48.3b |
GEN Gen Digital | 4x | 5.84% | US$17.1b |
RBRK Rubrik | 14.5x | 18.95% | US$16.2b |
CYBR CyberArk Software | 21x | 15.63% | US$25.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYBR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYBR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 21x |
| Rapporto equo PS | 10.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$514.06 | US$461.89 -10.15% | 6.88% | US$551.00 | US$415.00 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | US$490.17 | US$461.89 -5.77% | 6.88% | US$551.00 | US$415.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | US$453.26 | US$466.76 +2.98% | 8.16% | US$585.00 | US$415.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | US$414.00 | US$462.76 +11.78% | 8.82% | US$585.00 | US$380.00 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | US$391.73 | US$438.47 +11.93% | 8.09% | US$500.00 | US$352.54 | n/a | 38 |
| Jun ’26 | US$382.78 | US$435.32 +13.72% | 7.93% | US$500.00 | US$352.54 | n/a | 37 |
| May ’26 | US$352.10 | US$435.17 +23.59% | 8.35% | US$500.00 | US$352.11 | n/a | 37 |
| Apr ’26 | US$348.26 | US$444.42 +27.61% | 8.40% | US$500.00 | US$353.00 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | US$363.85 | US$444.04 +22.04% | 10.05% | US$500.00 | US$303.02 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$370.98 | US$378.29 +1.97% | 9.44% | US$450.00 | US$303.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | US$333.15 | US$348.69 +4.67% | 8.11% | US$400.00 | US$267.12 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$323.51 | US$342.66 +5.92% | 7.24% | US$400.00 | US$267.12 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$276.16 | US$319.10 +15.55% | 7.96% | US$390.00 | US$252.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$279.70 | US$309.25 +10.56% | 5.38% | US$335.00 | US$252.00 | US$490.17 | 33 |
| Sep ’25 | US$286.74 | US$306.69 +6.96% | 5.13% | US$335.00 | US$252.00 | US$453.26 | 32 |
| Aug ’25 | US$255.10 | US$299.19 +17.29% | 5.25% | US$325.00 | US$252.00 | US$414.00 | 32 |
| Jul ’25 | US$269.67 | US$296.49 +9.94% | 5.45% | US$315.00 | US$252.00 | US$391.73 | 31 |
| Jun ’25 | US$229.25 | US$298.63 +30.27% | 4.63% | US$315.00 | US$255.00 | US$382.78 | 30 |
| May ’25 | US$237.16 | US$298.97 +26.06% | 4.68% | US$317.00 | US$255.00 | US$352.10 | 30 |
| Apr ’25 | US$264.25 | US$296.59 +12.24% | 5.79% | US$317.00 | US$250.00 | US$348.26 | 30 |
| Mar ’25 | US$265.88 | US$295.02 +10.96% | 5.58% | US$315.00 | US$250.00 | US$363.85 | 29 |
| Feb ’25 | US$236.07 | US$253.65 +7.45% | 8.86% | US$288.00 | US$200.00 | US$370.98 | 30 |
| Jan ’25 | US$219.05 | US$221.37 +1.06% | 11.06% | US$285.00 | US$178.61 | US$333.15 | 29 |
| Dec ’24 | US$201.39 | US$201.91 +0.26% | 6.03% | US$220.00 | US$166.00 | US$323.51 | 27 |
| Nov ’24 | US$161.73 | US$189.28 +17.04% | 5.88% | US$210.00 | US$155.00 | US$276.16 | 27 |
| Oct ’24 | US$163.77 | US$188.12 +14.87% | 5.93% | US$210.00 | US$155.00 | US$279.70 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 19:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CyberArk Software Ltd. è coperta da 63 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |