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CyberArk Software Valutazione
CYBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYBR ( $281.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $464.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYBR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYBR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$12.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -251.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYBR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
GEN Gen Digital | 4.1x | 2.4% | US$15.8b |
MNDY monday.com | 15.5x | 20.6% | US$13.3b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
CYBR CyberArk Software | 14.1x | 16.5% | US$12.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYBR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYBR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.1x |
| Rapporto equo PS | 9.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CYBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$280.64 | US$306.60 +9.3% | 5.1% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$255.10 | US$299.19 +17.3% | 5.2% | US$325.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$269.67 | US$296.49 +9.9% | 5.5% | US$315.00 | US$252.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$229.25 | US$298.63 +30.3% | 4.6% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$237.16 | US$298.97 +26.1% | 4.7% | US$317.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$264.25 | US$296.59 +12.2% | 5.8% | US$317.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$265.88 | US$295.02 +11.0% | 5.6% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$236.07 | US$253.65 +7.4% | 8.9% | US$288.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$219.05 | US$221.37 +1.1% | 11.1% | US$285.00 | US$178.61 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$201.39 | US$201.91 +0.3% | 6.0% | US$220.00 | US$166.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$161.73 | US$189.28 +17.0% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$163.77 | US$188.12 +14.9% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$167.86 | US$187.20 +11.5% | 5.8% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$164.89 | US$180.24 +9.3% | 6.3% | US$200.00 | US$140.00 | US$255.10 | 25 |
| Jul ’24 | US$156.33 | US$179.60 +14.9% | 6.7% | US$200.00 | US$140.00 | US$269.67 | 25 |
| Jun ’24 | US$152.23 | US$180.38 +18.5% | 6.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$229.25 | 26 |
| May ’24 | US$124.93 | US$177.81 +42.3% | 7.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$237.16 | 26 |
| Apr ’24 | US$147.98 | US$176.44 +19.2% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$264.25 | 25 |
| Mar ’24 | US$144.95 | US$176.44 +21.7% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$265.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$146.85 | US$171.00 +16.4% | 9.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$236.07 | 26 |
| Jan ’24 | US$129.65 | US$180.33 +39.1% | 6.7% | US$200.00 | US$145.00 | US$219.05 | 24 |
| Dec ’23 | US$158.25 | US$181.43 +14.7% | 6.3% | US$200.00 | US$145.00 | US$201.39 | 23 |
| Nov ’23 | US$146.37 | US$181.57 +24.0% | 6.2% | US$200.00 | US$145.00 | US$161.73 | 23 |
| Oct ’23 | US$149.94 | US$181.50 +21.0% | 6.7% | US$200.00 | US$145.00 | US$163.77 | 22 |
| Sep ’23 | US$138.73 | US$180.06 +29.8% | 7.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$167.86 | 18 |
| Aug ’23 | US$130.13 | US$164.11 +26.1% | 9.8% | US$200.00 | US$125.00 | US$164.89 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.