Altair Engineering Valutazione
ALTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALTR ( $109.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALTR?
Metrica chiave: Poiché ALTR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALTR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.4x |
| Vendite | US$644.66m |
| Cap. di mercato | US$9.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 126x |
| Rapporto PEG | 10.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
DBX Dropbox | 3.7x | 1.7% | US$9.5b |
PEGA Pegasystems | 5.5x | 5.9% | US$8.1b |
TTAN ServiceTitan | 14x | 16.8% | US$9.6b |
INFA Informatica | 4.8x | 7.4% | US$8.0b |
ALTR Altair Engineering | 14.4x | 8.2% | US$9.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.4x |
| Rapporto equo PS | 6.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.01 | US$105.98 -2.8% | 11.5% | US$113.00 | US$84.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$105.61 | US$105.98 +0.3% | 11.5% | US$113.00 | US$84.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$104.00 | US$105.78 +1.7% | 10.3% | US$113.00 | US$84.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$91.78 | US$91.54 -0.3% | 9.8% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$90.36 | US$91.54 +1.3% | 9.8% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$85.32 | US$94.13 +10.3% | 5.9% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$97.54 | US$94.13 -3.5% | 5.9% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$87.33 | US$94.13 +7.8% | 5.9% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$81.41 | US$93.57 +14.9% | 5.8% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$85.47 | US$93.57 +9.5% | 5.8% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$85.68 | US$91.36 +6.6% | 8.1% | US$100.00 | US$78.20 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$85.97 | US$81.13 -5.6% | 10.7% | US$95.00 | US$64.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$84.15 | US$77.00 -8.5% | 8.6% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$72.30 | US$75.75 +4.8% | 7.5% | US$85.00 | US$64.00 | US$105.61 | 8 |
| Nov ’24 | US$62.10 | US$77.38 +24.6% | 7.4% | US$85.00 | US$67.00 | US$104.00 | 8 |
| Oct ’24 | US$62.56 | US$77.38 +23.7% | 7.4% | US$85.00 | US$67.00 | US$91.78 | 8 |
| Sep ’24 | US$67.07 | US$77.38 +15.4% | 7.4% | US$85.00 | US$67.00 | US$90.36 | 8 |
| Aug ’24 | US$74.41 | US$75.00 +0.8% | 7.5% | US$85.00 | US$67.00 | US$85.32 | 8 |
| Jul ’24 | US$75.84 | US$73.75 -2.8% | 5.6% | US$81.00 | US$67.00 | US$97.54 | 8 |
| Jun ’24 | US$74.99 | US$73.75 -1.7% | 5.6% | US$81.00 | US$67.00 | US$87.33 | 8 |
| May ’24 | US$68.97 | US$66.43 -3.7% | 15.8% | US$81.00 | US$44.00 | US$81.41 | 7 |
| Apr ’24 | US$72.11 | US$65.00 -9.9% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | US$85.47 | 8 |
| Mar ’24 | US$64.70 | US$64.00 -1.1% | 12.2% | US$70.00 | US$44.00 | US$85.68 | 8 |
| Feb ’24 | US$54.97 | US$56.88 +3.5% | 12.4% | US$63.00 | US$39.00 | US$85.97 | 8 |
| Jan ’24 | US$45.47 | US$56.88 +25.1% | 12.4% | US$63.00 | US$39.00 | US$84.15 | 8 |
| Dec ’23 | US$50.30 | US$56.88 +13.1% | 12.4% | US$63.00 | US$39.00 | US$72.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 10:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Altair Engineering Inc. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |