STMicroelectronics N.V.

OTCPK:STME.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.1b

STMicroelectronics Valutazione

STME.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STME.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STME.F ( $24.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STME.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STME.F?

Metrica chiave: Poiché STME.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STME.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STME.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STME.F su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$2.07b
Cap. di mercatoUS$23.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STME.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STME.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
GFS GlobalFoundries
33.5x22.5%US$23.7b
FSLR First Solar
16.5x28.2%US$19.9b
ON ON Semiconductor
17.6x14.9%US$29.6b
MPWR Monolithic Power Systems
67.5x21.6%US$28.3b
STME.F STMicroelectronics
11.2x-0.2%US$22.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STME.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STME.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STME.F 11.2xMedia del settore 29.7xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STME.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STME.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STME.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STME.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STME.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.66
US$32.18
+30.5%
13.6%US$42.06US$21.78n/a21
Nov ’25US$26.07
US$35.14
+34.8%
17.1%US$52.12US$27.14n/a21
Oct ’25US$28.90
US$43.25
+49.6%
14.5%US$56.28US$31.19n/a21
Sep ’25US$30.91
US$43.89
+42.0%
12.3%US$55.37US$36.91n/a21
Aug ’25US$31.60
US$44.25
+40.0%
13.5%US$57.94US$36.91n/a21
Jul ’25US$39.65
US$52.36
+32.1%
11.9%US$64.06US$39.70n/a21
Jun ’25US$41.70
US$52.35
+25.5%
13.1%US$64.06US$35.35n/a20
May ’25US$39.74
US$52.52
+32.2%
13.6%US$64.06US$35.35n/a20
Apr ’25US$43.88
US$57.30
+30.6%
15.9%US$81.49US$37.39n/a20
Mar ’25US$46.19
US$59.18
+28.1%
18.2%US$83.53US$37.39n/a21
Feb ’25US$43.36
US$57.52
+32.7%
16.3%US$81.49US$37.39n/a20
Jan ’25US$49.50
US$58.42
+18.0%
19.9%US$87.31US$37.49n/a20
Dec ’24US$48.56
US$57.20
+17.8%
16.9%US$74.15US$37.49n/a21
Nov ’24US$37.73
US$56.80
+50.5%
16.9%US$74.15US$37.49US$26.0722
Oct ’24US$43.75
US$61.66
+40.9%
18.4%US$84.91US$37.49US$28.9022
Sep ’24US$47.92
US$62.01
+29.4%
18.5%US$84.91US$37.49US$30.9122
Aug ’24US$53.84
US$62.03
+15.2%
18.6%US$84.91US$37.49US$31.6022
Jul ’24US$48.97
US$57.28
+17.0%
20.8%US$80.43US$35.27US$39.6524
Jun ’24US$45.19
US$57.34
+26.9%
20.8%US$80.43US$35.27US$41.7024
May ’24US$43.16
US$57.24
+32.6%
20.8%US$80.57US$35.27US$39.7424
Apr ’24US$53.42
US$57.06
+6.8%
22.6%US$90.18US$33.85US$43.8824
Mar ’24US$48.20
US$58.05
+20.4%
21.2%US$90.15US$35.81US$46.1923
Feb ’24US$49.40
US$57.71
+16.8%
21.6%US$90.15US$35.81US$43.3623
Jan ’24US$35.60
US$49.40
+38.8%
22.2%US$70.21US$24.02US$49.5021
Dec ’23US$38.37
US$48.51
+26.4%
21.8%US$70.21US$24.02US$48.5621
Nov ’23US$30.99
US$48.69
+57.1%
21.2%US$70.21US$24.02US$37.7320

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.84

7D

-2.0%

1Y

-88.6%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.89

7D

5.9%

1Y

-3.6%

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

ON

US$72.39

7D

8.9%

1Y

5.4%