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SiTime Valutazione
SITM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SITM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SITM ( $142.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $212.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SITM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SITM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SITM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.40b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 19.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -32.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SITM di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.5x | ||
SYNA Synaptics | 3.4x | 12.1% | US$3.2b |
DIOD Diodes | 2.4x | 10.6% | US$3.2b |
POWI Power Integrations | 9.2x | 15.0% | US$3.8b |
SLAB Silicon Laboratories | 7x | 25.9% | US$3.8b |
SITM SiTime | 21.6x | 24.2% | US$3.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SITM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SITM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SITM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SITM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 21.6x |
Rapporto equo PS | 6.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SITM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$144.66 | US$138.33 -4.4% | 18.0% | US$175.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$126.70 | US$143.33 +13.1% | 10.6% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$122.53 | US$139.17 +13.6% | 5.3% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$121.82 | US$139.17 +14.2% | 5.3% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$87.28 | US$143.50 +64.4% | 6.8% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$94.94 | US$143.50 +51.1% | 6.8% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$94.00 | US$145.00 +54.3% | 6.9% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$106.83 | US$142.00 +32.9% | 9.1% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$122.08 | US$135.00 +10.6% | 12.6% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$110.62 | US$135.00 +22.0% | 12.6% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$96.75 | US$142.00 +46.8% | 11.9% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$114.25 | US$142.00 +24.3% | 11.9% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$130.59 | US$142.00 +8.7% | 11.9% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$133.63 | US$133.00 -0.5% | 12.5% | US$160.00 | US$110.00 | US$126.70 | 5 |
Jul ’24 | US$117.97 | US$117.25 -0.6% | 14.5% | US$130.00 | US$88.00 | US$122.53 | 4 |
Jun ’24 | US$102.87 | US$117.25 +14.0% | 14.5% | US$130.00 | US$88.00 | US$121.82 | 4 |
May ’24 | US$110.36 | US$141.00 +27.8% | 5.7% | US$150.00 | US$130.00 | US$87.28 | 5 |
Apr ’24 | US$142.23 | US$140.00 -1.6% | 5.5% | US$150.00 | US$130.00 | US$94.94 | 6 |
Mar ’24 | US$133.19 | US$140.00 +5.1% | 5.5% | US$150.00 | US$130.00 | US$94.00 | 6 |
Feb ’24 | US$122.60 | US$126.67 +3.3% | 9.6% | US$150.00 | US$115.00 | US$106.83 | 6 |
Jan ’24 | US$101.62 | US$118.50 +16.6% | 10.0% | US$135.00 | US$96.00 | US$122.08 | 6 |
Dec ’23 | US$104.18 | US$118.50 +13.7% | 10.0% | US$135.00 | US$96.00 | US$110.62 | 6 |
Nov ’23 | US$91.30 | US$173.00 +89.5% | 34.1% | US$250.00 | US$120.00 | US$96.75 | 5 |
Oct ’23 | US$78.73 | US$210.00 +166.7% | 20.2% | US$250.00 | US$130.00 | US$114.25 | 5 |
Sep ’23 | US$99.76 | US$223.00 +123.5% | 8.9% | US$250.00 | US$195.00 | US$130.59 | 5 |
Aug ’23 | US$187.05 | US$263.00 +40.6% | 14.9% | US$320.00 | US$225.00 | US$133.63 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.