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Warby Parker Valutazione
WRBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WRBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WRBY ( $15.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WRBY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRBY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WRBY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.65b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -178.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WRBY di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.2x | ||
WINA Winmark | 15.1x | 3.4% | US$1.3b |
SBH Sally Beauty Holdings | 0.3x | 1.5% | US$1.3b |
FIVE Five Below | 1.1x | 8.5% | US$4.1b |
WOOF Petco Health and Wellness Company | 0.1x | 1.3% | US$797.1m |
WRBY Warby Parker | 2.3x | 11.4% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WRBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WRBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WRBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WRBY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.3x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WRBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$13.54 | US$16.93 +25.0% | 10.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$15.86 | US$16.58 +4.6% | 11.1% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$15.87 | US$16.50 +4.0% | 11.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$17.71 | US$16.50 -6.8% | 11.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$11.98 | US$15.17 +26.6% | 15.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$14.00 | US$15.17 +8.3% | 15.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$12.90 | US$15.69 +21.6% | 18.8% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$13.05 | US$15.69 +20.2% | 20.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$14.10 | US$15.38 +9.1% | 22.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$11.05 | US$15.38 +39.2% | 22.6% | US$22.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$12.41 | US$15.85 +27.7% | 19.6% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$13.16 | US$15.75 +19.7% | 20.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$12.14 | US$16.00 +31.8% | 20.3% | US$22.00 | US$12.00 | US$14.92 | 11 |
Aug ’24 | US$14.51 | US$15.73 +8.4% | 21.9% | US$22.00 | US$12.00 | US$15.86 | 11 |
Jul ’24 | US$11.69 | US$15.73 +34.5% | 21.9% | US$22.00 | US$12.00 | US$15.87 | 11 |
Jun ’24 | US$11.29 | US$15.73 +39.3% | 21.9% | US$22.00 | US$12.00 | US$17.71 | 11 |
May ’24 | US$11.13 | US$15.91 +42.9% | 23.1% | US$22.00 | US$11.00 | US$11.98 | 11 |
Apr ’24 | US$10.59 | US$16.18 +52.8% | 21.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$14.00 | 11 |
Mar ’24 | US$12.26 | US$17.60 +43.6% | 24.9% | US$26.00 | US$12.00 | US$12.90 | 10 |
Feb ’24 | US$16.67 | US$19.64 +17.8% | 23.4% | US$26.00 | US$11.00 | US$13.05 | 11 |
Jan ’24 | US$13.49 | US$19.73 +46.2% | 23.3% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.10 | 11 |
Dec ’23 | US$17.16 | US$19.70 +14.8% | 24.5% | US$26.00 | US$11.00 | US$11.05 | 10 |
Nov ’23 | US$15.96 | US$19.80 +24.1% | 25.8% | US$29.00 | US$14.00 | US$12.41 | 10 |
Oct ’23 | US$13.34 | US$19.70 +47.7% | 26.6% | US$29.00 | US$13.00 | US$13.16 | 10 |
Sep ’23 | US$12.58 | US$19.90 +58.2% | 25.4% | US$29.00 | US$13.00 | US$12.14 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.