Warby Parker Inc.

NYSE:WRBY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Warby Parker Valutazione

WRBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WRBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.84
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WRBY ( $16.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WRBY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WRBY?

Metrica chiave: Poiché WRBY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WRBY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WRBY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WRBY su PS?
Rapporto PS2.6x
VenditeUS$771.32m
Cap. di mercatoUS$2.06b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WRBY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WRBY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
ASO Academy Sports and Outdoors
0.4x5.7%US$2.5b
SIG Signet Jewelers
0.4x0.2%US$2.6b
WINA Winmark
15.7x3.3%US$1.3b
UPBD Upbound Group
0.3x5.9%US$1.4b
WRBY Warby Parker
2.6x11.3%US$2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WRBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WRBY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

60 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SAH Sonic Automotive
0.1x5.9%US$2.13b
CWH Camping World Holdings
0.1x6.4%US$1.43b
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
FL Foot Locker
0.1x1.1%US$1.15b
WRBY 2.6xMedia del settore 0.3xNo. of Companies60PS00.61.21.82.43+
60 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WRBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WRBY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WRBY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WRBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WRBY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.25
US$22.64
+39.3%
19.1%US$30.00US$16.00n/a14
Apr ’26US$18.44
US$27.36
+48.4%
11.0%US$32.00US$23.00n/a14
Mar ’26US$24.73
US$27.36
+10.6%
11.0%US$32.00US$23.00n/a14
Feb ’26US$27.71
US$24.23
-12.6%
16.8%US$30.00US$17.00n/a13
Jan ’26US$24.21
US$22.23
-8.2%
19.0%US$30.00US$17.00n/a13
Dec ’25US$22.54
US$20.69
-8.2%
12.0%US$26.00US$17.00n/a13
Nov ’25US$17.45
US$17.31
-0.8%
11.4%US$20.00US$14.00n/a13
Oct ’25US$15.58
US$16.93
+8.7%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Sep ’25US$14.92
US$16.93
+13.5%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Aug ’25US$15.86
US$16.58
+4.6%
11.1%US$19.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$15.87
US$16.50
+4.0%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
Jun ’25US$17.71
US$16.50
-6.8%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
May ’25US$11.98
US$15.17
+26.6%
15.9%US$19.00US$12.00US$16.4812
Apr ’25US$14.00
US$15.17
+8.3%
15.9%US$19.00US$12.00US$18.4412
Mar ’25US$12.90
US$15.69
+21.6%
18.8%US$22.00US$12.00US$24.7313
Feb ’25US$13.05
US$15.69
+20.2%
20.4%US$22.00US$12.00US$27.7113
Jan ’25US$14.10
US$15.38
+9.1%
22.6%US$22.00US$11.00US$24.2113
Dec ’24US$11.05
US$15.38
+39.2%
22.6%US$22.00US$11.00US$22.5413
Nov ’24US$12.41
US$15.85
+27.7%
19.6%US$22.00US$12.00US$17.4513
Oct ’24US$13.16
US$15.75
+19.7%
20.4%US$22.00US$12.00US$15.5812
Sep ’24US$12.14
US$16.00
+31.8%
20.3%US$22.00US$12.00US$14.9211
Aug ’24US$14.51
US$15.73
+8.4%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8611
Jul ’24US$11.69
US$15.73
+34.5%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8711
Jun ’24US$11.29
US$15.73
+39.3%
21.9%US$22.00US$12.00US$17.7111
May ’24US$11.13
US$15.91
+42.9%
23.1%US$22.00US$11.00US$11.9811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$22.64
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 20:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warby Parker Inc. è coperta da 17 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark AltschwagerBaird
Janine Hoffman StichterBTIG
Ana Garcia McGuinnessCFRA Equity Research