Bath & Body Works Valutazione
BBWI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBWI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBWI ( $31.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBWI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBWI?
Metrica chiave: Poiché BBWI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBWI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$937.00m |
| Cap. di mercato | US$6.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | -32.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBWI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
SIG Signet Jewelers | 8.8x | 9.4% | US$4.3b |
FIVE Five Below | 16.9x | 4.4% | US$4.8b |
ASO Academy Sports and Outdoors | 6.7x | 3.4% | US$3.4b |
CHWY Chewy | 36.7x | -0.3% | US$13.3b |
BBWI Bath & Body Works | 7.4x | -0.2% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBWI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBWI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBWI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.45 | US$42.76 +36.0% | 24.2% | US$67.00 | US$28.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$28.92 | US$43.44 +50.2% | 22.9% | US$67.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$31.09 | US$44.14 +42.0% | 22.1% | US$67.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$30.76 | US$44.39 +44.3% | 22.5% | US$67.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$35.13 | US$52.39 +49.1% | 14.5% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$38.44 | US$53.19 +38.4% | 12.3% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$51.94 | US$52.71 +1.5% | 13.1% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$43.83 | US$51.86 +18.3% | 14.2% | US$73.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$50.21 | US$51.06 +1.7% | 14.2% | US$73.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$45.68 | US$50.43 +10.4% | 16.7% | US$78.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$43.51 | US$45.28 +4.1% | 22.9% | US$78.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$43.16 | US$42.95 -0.5% | 26.6% | US$78.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$33.89 | US$41.89 +23.6% | 29.9% | US$78.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$29.71 | US$47.42 +59.6% | 25.4% | US$78.00 | US$27.00 | US$28.92 | 19 |
| Oct ’24 | US$33.80 | US$49.37 +46.1% | 20.5% | US$78.00 | US$37.00 | US$31.09 | 19 |
| Sep ’24 | US$38.15 | US$49.37 +29.4% | 20.5% | US$78.00 | US$37.00 | US$30.76 | 19 |
| Aug ’24 | US$36.70 | US$49.05 +33.7% | 21.3% | US$78.00 | US$37.00 | US$35.13 | 19 |
| Jul ’24 | US$37.50 | US$48.84 +30.2% | 21.6% | US$78.00 | US$37.00 | US$38.44 | 19 |
| Jun ’24 | US$36.15 | US$48.84 +35.1% | 21.6% | US$78.00 | US$37.00 | US$51.94 | 19 |
| May ’24 | US$34.86 | US$50.47 +44.8% | 22.6% | US$78.00 | US$35.00 | US$43.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$36.58 | US$51.47 +40.7% | 20.9% | US$78.00 | US$35.00 | US$50.21 | 19 |
| Mar ’24 | US$39.41 | US$52.55 +33.3% | 18.8% | US$78.00 | US$40.00 | US$45.68 | 20 |
| Feb ’24 | US$47.98 | US$51.75 +7.9% | 21.1% | US$82.00 | US$39.00 | US$43.51 | 20 |
| Jan ’24 | US$42.14 | US$51.40 +22.0% | 21.7% | US$82.00 | US$39.00 | US$43.16 | 20 |
| Dec ’23 | US$43.27 | US$51.40 +18.8% | 21.7% | US$82.00 | US$39.00 | US$33.89 | 20 |
| Nov ’23 | US$34.16 | US$50.35 +47.4% | 21.2% | US$82.00 | US$40.00 | US$29.71 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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