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Academy Sports and Outdoors Valutazione
ASO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASO ( $56.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ASO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.16b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.1x | ||
SIG Signet Jewelers | 9.3x | 9.4% | US$4.4b |
FIVE Five Below | 18.1x | 4.9% | US$5.1b |
BBWI Bath & Body Works | 7.6x | -0.5% | US$7.1b |
SBH Sally Beauty Holdings | 9.3x | 19.7% | US$1.4b |
ASO Academy Sports and Outdoors | 8.5x | 3.6% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 8.5x |
Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$59.19 | US$63.72 +7.7% | 12.7% | US$85.00 | US$51.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$55.48 | US$63.17 +13.9% | 13.9% | US$85.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$51.40 | US$65.06 +26.6% | 12.2% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$50.66 | US$66.00 +30.3% | 12.2% | US$85.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$57.69 | US$75.78 +31.4% | 8.3% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$56.70 | US$76.64 +35.2% | 6.5% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$66.77 | US$76.79 +15.0% | 6.2% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$75.16 | US$73.00 -2.9% | 9.9% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$64.36 | US$72.00 +11.9% | 10.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$66.00 | US$67.00 +1.5% | 11.6% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$55.17 | US$66.17 +19.9% | 12.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$44.58 | US$66.94 +50.2% | 11.2% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$47.27 | US$69.06 +46.1% | 10.6% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | US$53.69 | US$69.06 +28.6% | 10.6% | US$85.00 | US$56.00 | US$55.48 | 17 |
Aug ’24 | US$58.63 | US$67.44 +15.0% | 11.2% | US$85.00 | US$55.00 | US$51.40 | 16 |
Jul ’24 | US$54.05 | US$67.75 +25.3% | 11.3% | US$85.00 | US$55.00 | US$50.66 | 16 |
Jun ’24 | US$48.61 | US$76.07 +56.5% | 5.9% | US$85.00 | US$70.00 | US$57.69 | 15 |
May ’24 | US$61.00 | US$76.33 +25.1% | 6.4% | US$85.00 | US$70.00 | US$56.70 | 15 |
Apr ’24 | US$65.25 | US$75.36 +15.5% | 6.1% | US$85.00 | US$70.00 | US$66.77 | 14 |
Mar ’24 | US$59.33 | US$69.08 +16.4% | 8.4% | US$80.00 | US$58.00 | US$75.16 | 13 |
Feb ’24 | US$59.39 | US$67.75 +14.1% | 9.2% | US$80.00 | US$58.00 | US$64.36 | 12 |
Jan ’24 | US$52.54 | US$67.75 +28.9% | 9.2% | US$80.00 | US$58.00 | US$66.00 | 12 |
Dec ’23 | US$49.48 | US$60.83 +22.9% | 12.0% | US$76.00 | US$53.00 | US$55.17 | 12 |
Nov ’23 | US$44.12 | US$60.83 +37.9% | 12.0% | US$76.00 | US$53.00 | US$44.58 | 12 |
Oct ’23 | US$42.18 | US$59.17 +40.3% | 10.3% | US$76.00 | US$53.00 | US$47.27 | 12 |
Sep ’23 | US$43.25 | US$53.67 +24.1% | 12.6% | US$72.00 | US$44.00 | US$53.69 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.