Five Below, Inc.

NasdaqGS:FIVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.5b

Five Below Valutazione

FIVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FIVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$167.20
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FIVE ( $77.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FIVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVE?

Metrica chiave: Poiché FIVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FIVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FIVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FIVE su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniUS$268.35m
Cap. di mercatoUS$4.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FIVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FIVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
ASO Academy Sports and Outdoors
7.7x4.2%US$3.4b
BBWI Bath & Body Works
8.3x4.0%US$7.1b
SIG Signet Jewelers
4.4x10.8%US$2.2b
CHWY Chewy
32.4x6.6%US$13.6b
FIVE Five Below
16x7.3%US$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FIVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FIVE 16.0xMedia del settore 14.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 14.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FIVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FIVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FIVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$77.85
US$118.15
+51.8%
15.8%US$150.00US$88.00n/a20
Mar ’26US$86.89
US$120.40
+38.6%
13.8%US$150.00US$88.00n/a20
Feb ’26US$93.78
US$122.20
+30.3%
13.3%US$150.00US$88.00n/a20
Jan ’26US$104.96
US$122.80
+17.0%
13.3%US$150.00US$88.00n/a20
Dec ’25US$92.70
US$99.40
+7.2%
14.5%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’25US$95.93
US$100.52
+4.8%
11.9%US$125.00US$79.00n/a21
Oct ’25US$89.53
US$99.19
+10.8%
11.0%US$125.00US$79.00n/a21
Sep ’25US$75.43
US$97.55
+29.3%
12.3%US$125.00US$79.00n/a20
Aug ’25US$70.02
US$104.20
+48.8%
15.8%US$140.00US$79.00n/a20
Jul ’25US$107.85
US$158.20
+46.7%
17.3%US$223.15US$120.00n/a21
Jun ’25US$138.13
US$203.05
+47.0%
10.7%US$245.00US$166.00n/a21
May ’25US$141.93
US$210.32
+48.2%
8.1%US$245.00US$170.00n/a22
Apr ’25US$178.88
US$213.05
+19.1%
6.9%US$245.00US$180.00n/a22
Mar ’25US$200.81
US$221.82
+10.5%
7.5%US$270.00US$190.00US$86.8921
Feb ’25US$182.54
US$221.34
+21.3%
7.6%US$270.00US$190.00US$93.7821
Jan ’25US$213.16
US$220.25
+3.3%
5.3%US$240.00US$190.00US$104.9620
Dec ’24US$199.80
US$219.50
+9.9%
5.1%US$240.00US$190.00US$92.7020
Nov ’24US$174.19
US$212.80
+22.2%
7.6%US$235.00US$175.00US$95.9320
Oct ’24US$160.90
US$216.55
+34.6%
9.1%US$269.00US$175.00US$89.5320
Sep ’24US$169.30
US$216.00
+27.6%
8.8%US$269.00US$175.00US$75.4321
Aug ’24US$207.07
US$220.68
+6.6%
5.9%US$242.00US$185.00US$70.0222
Jul ’24US$196.54
US$220.23
+12.1%
6.1%US$242.00US$185.00US$107.8522
Jun ’24US$169.35
US$219.96
+29.9%
9.3%US$242.00US$148.00US$138.1323
May ’24US$196.81
US$221.26
+12.4%
9.4%US$242.00US$148.00US$141.9323
Apr ’24US$205.97
US$220.35
+7.0%
9.2%US$240.00US$149.00US$178.8823
Mar ’24US$199.40
US$209.83
+5.2%
10.2%US$240.00US$149.00US$200.8123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$118.15
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 03:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Five Below, Inc. è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays