Five Below Valutazione
FIVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIVE ( $156.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $83.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIVE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVE?
Metrica chiave: Poiché FIVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Utili | US$273.05m |
| Cap. di mercato | US$8.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
CHWY Chewy | 103x | 29.28% | US$16.3b |
BBWI Bath & Body Works | 7.3x | 6.27% | US$5.3b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 15.8x | 7.86% | US$18.5b |
ULTA Ulta Beauty | 20.8x | 3.15% | US$25.0b |
FIVE Five Below | 31.5x | 8.53% | US$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$156.05 | US$159.48 +2.20% | 15.08% | US$190.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$145.10 | US$157.11 +8.27% | 15.21% | US$185.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$133.16 | US$134.89 +1.30% | 14.72% | US$160.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$133.16 | US$131.27 -1.42% | 14.69% | US$160.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$116.57 | US$106.84 -8.35% | 20.51% | US$160.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$75.36 | US$97.00 +28.72% | 19.36% | US$138.00 | US$57.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$76.48 | US$99.95 +30.69% | 15.91% | US$138.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$86.89 | US$120.40 +38.57% | 13.84% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$93.78 | US$122.20 +30.30% | 13.27% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$104.96 | US$122.80 +17.00% | 13.26% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$92.70 | US$99.40 +7.23% | 14.53% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$95.93 | US$100.52 +4.79% | 11.94% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$89.53 | US$99.19 +10.79% | 11.04% | US$125.00 | US$79.00 | US$155.18 | 21 |
| Sep ’25 | US$75.43 | US$97.55 +29.33% | 12.34% | US$125.00 | US$79.00 | US$145.10 | 20 |
| Aug ’25 | US$70.02 | US$104.20 +48.81% | 15.84% | US$140.00 | US$79.00 | US$133.16 | 20 |
| Jul ’25 | US$107.85 | US$158.20 +46.68% | 17.31% | US$223.15 | US$120.00 | US$133.16 | 21 |
| Jun ’25 | US$138.13 | US$203.05 +47.00% | 10.70% | US$245.00 | US$166.00 | US$116.57 | 21 |
| May ’25 | US$141.93 | US$210.32 +48.19% | 8.11% | US$245.00 | US$170.00 | US$75.36 | 22 |
| Apr ’25 | US$178.88 | US$213.05 +19.10% | 6.86% | US$245.00 | US$180.00 | US$76.48 | 22 |
| Mar ’25 | US$200.81 | US$221.82 +10.46% | 7.53% | US$270.00 | US$190.00 | US$86.89 | 21 |
| Feb ’25 | US$182.54 | US$221.34 +21.26% | 7.57% | US$270.00 | US$190.00 | US$93.78 | 21 |
| Jan ’25 | US$213.16 | US$220.25 +3.33% | 5.34% | US$240.00 | US$190.00 | US$104.96 | 20 |
| Dec ’24 | US$199.80 | US$219.50 +9.86% | 5.13% | US$240.00 | US$190.00 | US$92.70 | 20 |
| Nov ’24 | US$174.19 | US$212.80 +22.17% | 7.57% | US$235.00 | US$175.00 | US$95.93 | 20 |
| Oct ’24 | US$160.90 | US$216.55 +34.59% | 9.11% | US$269.00 | US$175.00 | US$89.53 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/08/02 |
| Utili annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Five Below, Inc. è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Seth Sigman | Barclays |
| Meredith Adler | Barclays |