Five Below Valutazione
FIVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIVE ( $77.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIVE?
Metrica chiave: Poiché FIVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$268.35m |
| Cap. di mercato | US$4.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
ASO Academy Sports and Outdoors | 7.7x | 4.2% | US$3.4b |
BBWI Bath & Body Works | 8.3x | 4.0% | US$7.1b |
SIG Signet Jewelers | 4.4x | 10.8% | US$2.2b |
CHWY Chewy | 32.4x | 6.6% | US$13.6b |
FIVE Five Below | 16x | 7.3% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.85 | US$118.15 +51.8% | 15.8% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$86.89 | US$120.40 +38.6% | 13.8% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$93.78 | US$122.20 +30.3% | 13.3% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$104.96 | US$122.80 +17.0% | 13.3% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$92.70 | US$99.40 +7.2% | 14.5% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$95.93 | US$100.52 +4.8% | 11.9% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$89.53 | US$99.19 +10.8% | 11.0% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$75.43 | US$97.55 +29.3% | 12.3% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.02 | US$104.20 +48.8% | 15.8% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$107.85 | US$158.20 +46.7% | 17.3% | US$223.15 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$138.13 | US$203.05 +47.0% | 10.7% | US$245.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$141.93 | US$210.32 +48.2% | 8.1% | US$245.00 | US$170.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$178.88 | US$213.05 +19.1% | 6.9% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$200.81 | US$221.82 +10.5% | 7.5% | US$270.00 | US$190.00 | US$86.89 | 21 |
| Feb ’25 | US$182.54 | US$221.34 +21.3% | 7.6% | US$270.00 | US$190.00 | US$93.78 | 21 |
| Jan ’25 | US$213.16 | US$220.25 +3.3% | 5.3% | US$240.00 | US$190.00 | US$104.96 | 20 |
| Dec ’24 | US$199.80 | US$219.50 +9.9% | 5.1% | US$240.00 | US$190.00 | US$92.70 | 20 |
| Nov ’24 | US$174.19 | US$212.80 +22.2% | 7.6% | US$235.00 | US$175.00 | US$95.93 | 20 |
| Oct ’24 | US$160.90 | US$216.55 +34.6% | 9.1% | US$269.00 | US$175.00 | US$89.53 | 20 |
| Sep ’24 | US$169.30 | US$216.00 +27.6% | 8.8% | US$269.00 | US$175.00 | US$75.43 | 21 |
| Aug ’24 | US$207.07 | US$220.68 +6.6% | 5.9% | US$242.00 | US$185.00 | US$70.02 | 22 |
| Jul ’24 | US$196.54 | US$220.23 +12.1% | 6.1% | US$242.00 | US$185.00 | US$107.85 | 22 |
| Jun ’24 | US$169.35 | US$219.96 +29.9% | 9.3% | US$242.00 | US$148.00 | US$138.13 | 23 |
| May ’24 | US$196.81 | US$221.26 +12.4% | 9.4% | US$242.00 | US$148.00 | US$141.93 | 23 |
| Apr ’24 | US$205.97 | US$220.35 +7.0% | 9.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$178.88 | 23 |
| Mar ’24 | US$199.40 | US$209.83 +5.2% | 10.2% | US$240.00 | US$149.00 | US$200.81 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 03:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Five Below, Inc. è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Meredith Adler | Barclays |
| Seth Sigman | Barclays |